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湖北楚天智慧交通有限责任公司 有关2023本年度第二、三、四期超短期融资券 兑现进行的通知
股票简称:楚天高速证券代码:600035公示序号:2024-003
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
湖北楚天智慧交通有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月29日推出了2023本年度第二期超短期融资券、2023本年度第三期超短期融资券，于2023年11月28日推出了2023本年度第四期超短期融资券，在其中：
1.2023本年度第二期超短期融资券（通称：23众思宸智能化SCP002；编码：012383319）具体发售总金额为rmb450,000,000.00元，时限180天，发行利率2.18%，起息日为2023年8月30日，兑现日是2024年2月26日；
2.2023本年度第三期超短期融资券（通称：23众思宸智能化SCP003；编码：012383318）具体发售总金额为rmb450,000,000.00元，时限180天，发行利率2.18%，起息日为2023年8月30日，兑现日是2024年2月26日；
3.2023本年度第四期超短期融资券（通称：23众思宸智能化SCP004；编码：012384296）具体发售总金额为rmb300,000,000.00元，时限90天，发行利率2.50%，起息日为2023年11月29日，兑现日是2024年2月27日。
相关以上超短期融资券的实际情况，详细公司在2023年8月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度第二、三期超短期融资券发行情况的公告》（公示序号：2023-045）、于2023年11月30日公布的《关于2023年度第四期超短期融资券发行情况的公告》（公示序号：2023-069）。
公司在2024年2月26日实现了2023本年度第二期超短期融资券、2023本年度第三期超短期融资券的兑现工作中，于2024年2月27日实现了2023本年度第四期超短期融资券的兑现工作中，详情如下：
1.2023本年度第二期超短期融资券付款利息总计rmb454,824,590.16元，在其中本钱金额为450,000,000.00元，贷款利息金额为4,824,590.16元；
2.2023本年度第三期超短期融资券付款利息总计rmb454,824,590.16元，在其中本钱金额为450,000,000.00元，贷款利息金额为4,824,590.16元；
3.2023本年度第四期超短期融资券付款利息总计rmb301,844,262.30元，在其中本钱金额为300,000,000.00元，贷款利息金额为1,844,262.30元。
特此公告。
湖北楚天智慧交通有限责任公司股东会
2024年2月28日
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