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正源控股股份有限公司 有关为子提供担保逾期公示
证券代码：600321股票简称：正源股份公示序号：2023-072
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
关键内容包括风险防范：
●正源控股股份有限公司（下称“企业”）为分公司四川鸿腾源建材有限公司（下称“鸿腾源”）向邦力达（成都市）农业发展有限公司（下称“邦力达”）购置尿素溶液给予最高债权额400万余元连带责任担保贷款担保。截至本公告公布日，鸿腾源已用信用额度256.16万余元，在其中176.65万余元已期满。
●鸿腾源无法按合同约定付款采购款主要系受融资政策条件的影响以及经济发展手术恢复期供应链管理工作压力突显的不良影响，企业整体面临较大流通性工作压力。以上企业为鸿腾源向邦力达提供连带责任保证担保贷款逾期，公司及子公司鸿腾源可能面临起诉、付利息和合同违约金等状况。企业板才业务流程供应链管理工作压力对企业人造板材生产销售及其2023本年度经营效益造成一定不良影响，还是要以经审计的2023年度财务报表为标准。企业相关业务正常运营进行。敬请广大投资者注意风险，科学理财。
●公司对外担保逾期累计金额为176.65万余元（没有合同违约金）。
一、贷款担保状况简述
因素企业日常生产制造经营需要，企业为分公司鸿腾源向经销商邦力达购置尿素溶液给予最高额保证贷款担保，被保障的主债权为邦力达与鸿腾源于2023年1月1日至2025年1月1日期内根据购置尿素溶液合同书所形成的一系列债务，最高债权额度金额为400万余元，担保范围包含但是不限于以上期内鸿腾源向邦力达购置尿素的合同约定及每一单业务流程项下邦力达拥有的主债权以及由此产生的利息、合同违约金相关费用，担保期限三年。以上担保事项在企业2022年第二次股东大会决议、2023年第二次股东大会决议公司授权担保额度范围之内。具体内容详见企业分别在2022年12月15日、2023年6月17日、2023年7月14日公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第二次临时股东大会决议公告》《2023年第二次临时股东大会决议公告》《关于为子公司提供担保的进展公告》（公示序号：2022-061号、2023-037号、2023-040号）。
二、对外担保贷款逾期状况
截至本公告公布日，鸿腾源已使用上述担保额度256.16万余元，在其中176.65万余元因未按照约定书时长支付已期满，企业为鸿腾源向邦力达采购采购尿素溶液提供连带责任保证担保贷款逾期。
三、很有可能带来的影响及风险防范
1、鸿腾源没能在到期还款时间段内付款采购款主要系受融资政策条件的影响以及经济发展手术恢复期供应链管理工作压力突显的不良影响，企业整体面临较大流通性工作压力。以上企业为鸿腾源向邦力达提供连带责任保证担保贷款逾期，公司及子公司鸿腾源可能面临起诉、付利息和合同违约金等状况。
2、截至本公告公布日，除了上述已到期应交账款外，企业为鸿腾源向供应商采购原料做担保的应交账款账户余额123.56万余元将于2023年12月相继期满，公司及子公司鸿腾源将和供应商积极主动协商增加回款，争得妥善处置贷款逾期事宜。除此笔贷款担保贷款逾期外，企业板才业务流程分公司因未及时付货款已经被经销商提起诉讼。公司及子公司加速推进应收账款回收、盘活存量资产、推动融资等各种方式筹集资金，化解债务风险。敬请广大投资者注意风险，科学理财。
3、板才业务流程供应链管理工作压力对企业人造板材生产销售及其2023本年度经营效益造成一定不良影响，还是要以经审计的2023年度财务报表为标准。企业相关业务正常运营进行。敬请广大投资者注意风险，科学理财。
4、企业将密切关注贷款担保贷款逾期事项工作进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正源控股股份有限公司
股东会
2023年12月5日
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