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投资
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浙江亚光科技有限公司 募集资金使用情况的自查整改报告
证券代码：603282证券简称：亚光股份公告号：2024-050
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江亚光科技有限公司（以下简称“公司”）最近对募集资金的使用进行了仔细的自查，发现了部分募集资金的使用和披露，并及时完成了内部整改。具体情况如下：
一、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监会许可[2023]263号文件批准，公司首次向公众发行人民币普通股（A股）3.35万股，每股发行价格18.00元，募集资金总额60.3万元，扣除发行费用8.52.18万元后，实际募集资金净额为51、747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙企业）审核后，于2023年3月9日发布了大华验证[2023]00106号验资报告。
二、募集资金使用中存在的问题
根据《浙江亚光科技有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目，公司“年产800台(套)化工制药设备项目”为总部搬迁扩建项目，总投资30076.88万元，自有资金投资5.352.73万元，募集资金投资24.724.15万元。项目具体投资包括场地投资14.246.05万元、设备投资10.38.33万元、预备费739.03万元、基础营运资金4.7.7万元。其中:基础营运资金主要用于项目运营期间的日常开支，包括原材料采购、外部件采购、员工工资、水电费等运营费用。
公司在实际使用铺底流动资金时，对“年产800台(套)化工制药设备项目”涉及的员工范围存在偏差，误将销售部门、管理部门等与项目无直接关系的行政职能部门的员工工资纳入铺底流动资金的使用范围，导致上述员工工资549.36万元在2024年4月至9月期间使用募集资金。公司于2024年12月31日将上述资金转回募集资金专用账户。
发现上述问题后，公司及时转回相应资金并进行相应整改。发行人募集资金使用过程中存在的问题已经进行了相应的整改和纠正，无故意挪用募集资金作为其他用途，或被控股股东、实际控制人等关联方占用，或用于与生产经营无关的其他活动。上述事项对公司募集资金的使用没有重大不利影响，对募集资金的投资进度没有重大不利影响，对中小股东的利益没有严重损害。
三、公司采取的整改措施
公司发现上述问题后，应及时核实相关情况。在国金证券有限公司的监督下，公司采取了一系列整改措施，确保后续募集资金的使用规范。具体整改措施如下：
1、募集资金转回不当使用的募集资金
2024年4月至9月，公司使用募集资金支付行政和销售人员工资549.36万元，并于2024年12月31日将上述资金转回募集资金账户。
2、加强人员培训和管理，增强合规意识
公司发现上述问题后，立即组织相关人员认真研究上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指南1-规范经营（2023年12月修订）等法律法规和业务规范，提高思想认识，加强相关人员对募集资金的储存和使用，进一步提高相关人员对相关法律法规的理解，提高其合规意识、责任意识。
3.严格审批流程，加强内部控制管理
公司总结了这一问题的经验教训，有效提高了公司的内部控制和治理水平。在原审批流程的基础上，增加证券部审批流程，加强对募集资金使用的控制，及时监督募集资金的具体使用。明确募集资金审批责任制，进一步强调募集资金审批人员对募集资金管理制度的实施和监督责任。
四、其他相关说明和风险提示
1、截至公告披露之日，公司已归还上述募集资金。公司将认真吸取教训，加强今后工作中的标准化管理意识，完善募集资金的内部审批流程，加强对募集资金使用的监督，严格规范募集资金的使用，避免类似情况再次发生。公司及相关负责人对募集资金使用和披露过程中存在的问题进行了深入的自查和反思，并向投资者真诚道歉。请理解！
2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司的所有信息均以上述指定报纸和网站上发布的信息为准。请关注公司公告和投资风险。
特此公告。
浙江亚光科技有限公司
董事会
2024年12月31日
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