|
投资
|
有关集团旗下中信保诚幸福快乐交易复合型 证券基金提升C类基金份额 并修改基金合同及租赁协议书的通知
为了能充分满足投资人的资金需求，维护基金份额持有人利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的相关规定及《中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》（下称“基金合同”）的相关承诺，中信保诚基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）通过和基金管理人建设银行股份有限公司（下称“基金管理人”）协商一致，决定自2024年11月8日起对旗下中信保诚幸福快乐交易混合型证券投资基金（下称“本基金”）提升C类基金份额并且对基金合同和《中信保诚幸福消费混合型证券投资基金托管协议》（下称“租赁协议书”）的相关条款进行修订。现就相关事宜公告如下：
一、提升C类基金份额
1、新增加C类基金份额的解决方案
自2024年11月8日起，本基金新增加C类基金份额并单独设置基金代码（基金代码：022590），产生A类及C类两类基金份额。原先的基金认购在增强了C类基金份额后，所有全自动转换成A类基金份额。C类基金份额的初始份额净值参照当天A类基金份额的份额净值。两类基金份额将分别设置相对应的基金代码并分别计算和公示各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值，投资人认购的时候可以自由选择与A类基金份额或C类基金份额相对应基金代码开展认购。
2、新增加C类基金份额的利率状况
本基金新增加C类基金份额与原先的A类基金份额可用同样的管理费率和托管费率。新增加C类基金份额在投资者认购时免收申购费，但从C类基金份额基金财产中记提基金管理费，基金管理费年费率为0.60%。C类基金份额的费用结构详细如下：
（1）申购费用
本基金C类基金份额免收申购费。
（2）赎回费用
C类基金份额赎回费由赎出基金份额的C类基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。
（3）基金管理费
本基金C类基金份额的基金管理费年费率为0.60%。C类基金份额的基金管理费按前一日C类基金份额净资产总额的0.60%年费率记提。
3、新增加C类基金份额适用销售机构
本基金C类基金份额的销售机构以基金托管人网站公示为标准。
二、基金合同、租赁协议书的修订
为保证中信保诚幸福快乐交易混合型证券投资基金提升C类基金份额符合法律、法规规定及基金合同约定，基金托管人通过和基金管理人协商一致，对基金合同及租赁协议书的相关介绍进行了修订，具体的修定具体内容详见附件。
此次本基金提升C类基金份额并在此基础上对基金合同及租赁协议书做出的修订对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，都不涉及到基金合同当事人权利义务关系发生变化，归属于股票基金协议约定不用举办基金份额持有人大会的情况。新修订基金合同及租赁协议书始行公告发布之日起起效。基金托管人通过和基金管理人协商一致，并将在募集说明书（升级）及资管产品材料概述（升级）里作适当调整。
投资者可浏览中信保诚基金管理方法有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服务热线（400-666-0066）咨询相关状况。
我们公司于本公告日在平台上同时公布经修订后的基金合同、租赁协议书；募集说明书、资管产品材料概述涉及到上述情况视频的，将一并改动，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
本公告仅对该股票基金提升C类基金份额的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书（升级）、资管产品材料概述（升级）以及相关法律条文。
风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益和资金安全性。基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不构成对于该股票基金主要表现的保障。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资者承担。投资者在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）和资管产品材料概述（升级）等投资基金法律条文，全面认识基金风险收益特征，在了解基金情况和征求销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
二〇二四年十一月八日
配件1：《中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
配件2：《中信保诚幸福消费混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负