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投资
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上海市妙可蓝多食品类科技发展有限公司 关于使用一部分临时闲置募集资金 进行现金管理的推进公示
证券代码：600882股票简称：妙可蓝多公示序号：2024-085
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●投资种类：银行理财
●投资额：3,000万余元
●履行审议程序：上海市妙可蓝多食品类科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年12月19日举办第十一届股东会第二十三次会议和第十一届职工监事第二十二次大会，表决通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、承销商分别从相关事宜发布了赞同的建议，本事宜不用提交股东大会审议。
●尤其风险防范：控股子公司此次选购的投资理财产品为保本型理财型，安全性的高、流动性好、达到保底规定，但不排除此项长期投资状况遭受市场风险、经营风险、利率风险的风险产生的影响。
一、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为进一步提高募集资金使用高效率，合理安排临时闲置募集资金，在保证不影响正常运营、不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用方案前提下，增加公司盈利，为公司发展及股东获得更多的收益。
（二）投资额
此次进行现金管理的投资额为3,000万余元。
（三）自有资金
此次现金管理业务的资金来源于企业临时闲置不用募资。有关募集资金的基本上如下：
1、募资概述
经中国证监会开具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]1466号）审批，公司为内蒙蒙牛公司（集团公司）有限责任公司公开增发A股个股100,976,102股，每一股发行价金额为29.71元，本次非公开发行股票募集资金总额金额为2,999,999,990.42元，扣减未税各类发行费rmb18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额金额为2,981,164,864.86元。以上募资已经全部到帐，并且经过利安达会计事务所（特殊普通合伙）展开了检审，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。
公司已经对募资开展专用账户管理方法，并和募集资金专户开户行和承销商东方证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金投资方案
截至本公告披露日，本次募集资金扣除发行费用后的融资计划如下所示：
此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理也不会影响企业募集资金投资项目的项目实施进度。
（四）投资方法
1、现金管理业务商品的相关情况
2、现金管理业务合同主要条款
公司全资子公司广泽乳业有限公司于2024年10月31日买了兴业银行银行股份有限公司上海金桥分行1个保本理财商品，主要条款如下所示：
3、应用募资现金管理业务的解释
此次应用闲置募集资金选购的现金管理业务商品为银行保本理财，盈利形式为保本型理财型，该产品符合安全系数高、流动性好、达到保底规定的前提条件，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）投资周期
本次投资的支付结算商品期为22天。
二、审议程序
公司在2023年12月19日举办第十一届股东会第二十三次会议和第十一届职工监事第二十二次大会，各自表决通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司在不影响正常运营、不受影响募资工程建设和募集资金使用方案前提下，应用总额不超过18.70亿人民币临时闲置不用募资进行现金管理，受权使用年限为12六个月（自2024年1月1日至2024年12月31日止），在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。本事宜不用提交股东大会审议。详细情况详细企业2023年12月20日于特定信息公开社会媒体上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-110）。
三、投资风险分析及风控策略
（一）风险评估
此次现金管理业务仅投向安全系数高、达到保底规定、流通性好产品，该类产品盈利会受到财政政策等国家经济政策产生的影响。公司及子公司将依据经济环境及其金融市场转变适度适量地选购，但不排除此项项目投资遭受宏观经济政策波动的影响。
（二）风控策略
1、企业将层层筛选合作对象，合作对象需从企业《资金管理制度》列出金融机构、或总资产排名前列金融企业中，挑选值得信赖、有实力保障资金安全性、资金运营能力强金融机构所公开发行的安全系数高、达到保底规定、流通性好产品。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效执行措施，操纵经营风险。
2、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及企业《募集资金管理制度》《资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程。
四、项目投资对公司的影响
（一）分公司此次应用临时闲置不用募资进行现金管理，保证不影响正常运营、不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用方案，也不会影响公司主要业务的正常发展，亦不会危害募集资金投资项目的稳定执行；此外，对临时闲置不用募资适度进行现金管理，有助于增加企业盈利，为公司发展及股东获得更多的回报率；此次应用闲置不用募资进行现金管理，选购安全系数高、达到保底规定、流通性好产品，对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量等不会产生不良的影响。
（二）截止到2024年9月30日，企业合并财务报表账目流动资产为96,883.37万余元，此次现金管理业务购买产品的额度3,000万余元，占最近一期期终流动资产的3.10%。此次应用闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、达到保底标准的商品，对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量等不会产生深刻的影响。
（三）现金管理业务的账务处理方法及根据
依据政府会计准则，公司本次应用闲置募集资金选购保本理财商品，本钱记入负债表交易性金融资产新项目，期满获得盈利记入本年利润长期投资新项目，实际账务处理以审计公司年度审计报告确定结果为准。
五、职工监事建议
企业监事会认为：公司及子公司应用临时闲置募集资金进行现金管理有利于提升资金使用效益，提升长期投资，根据公司和全体股东利益；此次现金管理业务对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量等不容易产生不利影响；且不影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金使用用途情况和损害股东利益的情况；职工监事允许公司及子公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理。
六、承销商建议
承销商东方证券承销保荐有限责任公司觉得：公司本次应用闲置募集资金进行现金管理事宜早已股东会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的需求。综上所述，承销商对公司本次应用闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。
特此公告。
上海市妙可蓝多食品类科技发展有限公司股东会
2024年11月1日
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