科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公示

证券代码：300520股票简称：科大国创公示序号：2024-85

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月20日以电话、电子邮箱等形式传出第四届董事会第二十三次会议工作的通知，并且于2024年10月25日以现场和通讯表决紧密结合方法举办，此次会议应参加执行董事9人，具体参加9人，大会合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长董永东老先生组织，决议并获得了下列决定：

一、表决通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

股东会觉得：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，报告内容公允地反映了企业的经营状况和经营业绩，汇报所披露的信息真正、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

《2024年第三季度报告》及职工监事发布的有关建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、表决通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

截止到2024年10月24日，企业已经将上次用以临时补充流动资金的闲置募集资金总共2亿人民币所有偿还至募资专户。为合理安排闲置募集资金，提升募集资金使用高效率，董事会同意企业在确保募集资金投资项目基本建设正常的推动前提下，正常使用不得超过2亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，期满将偿还至企业募集资金专户。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及职工监事、承销商发布的有关建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司股东会

2024年10月25日

证券代码：300520股票简称：科大国创公示序号：2024-86

科大国创软件股份有限公司

第四届职工监事第二十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月20日以电话、电子邮箱等形式传出第四届职工监事第二十三次会议工作的通知，并且于2024年10月25日以现场和通讯表决紧密结合方法举办，此次会议应参加公司监事3人，具体参加3人，大会合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由监事长陈方友老先生组织，决议并获得了下列决定：

一、表决通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

监事会认为：股东会编制与审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能提高闲置募集资金利用效率，减少企业销售费用，没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向的现象。该事项有关管理决策审议程序依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，职工监事允许企业正常使用不得超过2亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司

职工监事

2024年10月25日

证券代码：300520股票简称：科大国创公示序号：2024-87

科大国创软件股份有限公司

2024年第三季度汇报公布的提示性公告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月25日举行了第四届董事会第二十三次会议和第四届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》。

为了保证广大投资者充分了解企业经营业绩及经营情况，企业《2024年第三季度报告》于2024年10月28日在满足条件信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布，敬请投资者留意查看。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司股东会

2024年10月25日

证券代码：300520股票简称：科大国创公示序号：2024-89

科大国创软件股份有限公司

有关2024年前三季度计提减值准备的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（下称“企业”）依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计制度的相关规定，根据谨慎原则，为了能更真实、清晰地体现企业的资产与经营情况，对合并报表范围里的截止到2024年9月30日各种应收账款、库存商品、合同资产、固资、长期股权投资、在建项目、无形资产摊销、其他非流动资产、信誉等资产展开了商誉减值测试，并依据商誉减值测试结论对涉及存有减值迹象的财产相对应计提了资产减值准备。此次计提减值准备事宜无需提交企业董事会审议，详情如下：

一、此次计提减值准备的财产范围及额度

企业2024年前三季度计提减值准备总计rmb96,301,329.36元。清单见下表：

企业：元

二、资产减值准备确认标准和记提

针对应付票据、应收帐款、应收款项融资、合同资产及长期应收款，不论是否存有重大融资成分，我们公司都是按照全部持有期的预期信用损失计量检定损害提前准备。

A.应收账款、合同资产

对于存在客观证据说明存有资产减值，以及其它适用单项评估的应付票据、应收帐款、其他应付款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行商誉减值测试，确定预期信用损失，记提单项工程资产减值准备。针对不会有资产减值客观证据的应付票据、应收帐款、其他应付款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项工程资产没法以合理成本费评定预期信用损失的信息时，我们公司根据信贷风险特点将应付票据、应收帐款、其他应付款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分成多个组成，在组合前提下测算预期信用损失，明确组合根据如下所示：

（a）应付票据明确组合根据如下所示：

应付票据组成1银行汇票

应付票据组成2商业汇票

针对划分成组合应付票据，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的判断，根据毁约杠杆比率与整体持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

（b）应收帐款明确组合根据如下所示：

应收帐款组成1应收款智能化应用和产品等客户款

应收帐款组成2应收款数字化营销顾客款

应收帐款组成3应收款合并范围内关联企业账款

（c）其他应付款明确组合根据如下所示：

其他应付款组成1应收利息

其他应付款组成2应收股利

其他应付款组成3应收款供应链账款

其他应付款组成4应收款别的账款组成

其他应付款组成5应收款合并范围内关联企业账款

针对划分成组合其他应付款，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的判断，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

（d）应收款项融资明确组合根据如下所示：

应收款项融资组成1银行汇票

应收款项融资组成2应收帐款

针对划分成组合应收款项融资，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的判断，根据毁约杠杆比率与整体持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

（e）合同资产明确组合根据如下所示：

合同书投资组合1没到期质量保证金

针对划分成组合合同资产，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的判断，根据毁约杠杆比率和整体的持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

（f）针对长期应收款，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的判断，根据毁约杠杆比率与整体持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

本公司基于账龄分析确定信贷风险特征组合的账龄分析计算方式：

针对划分成账龄分析组合应收账款，我们公司按应收款产生日到报表日期内测算账龄分析，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的判断，编写应收账款账龄分析和整体的持有期预期信用损失率一览表，测算预期信用损失。

三、此次计提减值准备对公司的影响

此次计提减值准备可能导致企业2024年前三季度资产总额降低96,301,329.36元，进一步减少纯利润70,968,155.88元，进一步减少归属于上市公司股东的纯利润33,185,398.81元，并进一步减少归属于上市公司股东的其他综合收益33,185,398.81元。此次计提减值准备没经会计事务所财务审计，最后账务处理及对企业2024本年度盈利的危害以年度审计报告结果为准。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司股东会

2024年10月25日

证券代码：300520股票简称：科大国创公示序号：2024-90

科大国创软件股份有限公司

有关偿还闲置募集资金后正常使用一部分

闲置募集资金临时补充流动资金的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月25日举办第四届董事会第二十三次会议和第四届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截止到2024年10月24日，企业已经将上次用以临时补充流动资金的闲置募集资金总共2亿人民币所有偿还至募资专户，董事会同意企业在确保募集资金投资项目基本建设正常的推动前提下，正常使用不得超过2亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，期满将偿还至企业募集资金专户。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项不用提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本概况

依据中国证监会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行新股申请注册的批复》（证监批准[2023]2049号），企业向特定对象发售人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万余元，扣减与发售相关的费用（未税）745.14万元后，具体募集资金净额为80,409.66万余元。之上募资及时状况早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）检审，并且于2023年11月28日出具了容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》。以上募资已实行专用账户存放。

二、募集资金投资项目状况

依据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，企业本次募集资金扣除发行费用后将主要用于下列新项目：

企业：万余元

截止到2024年9月30日，企业累计应用募资立即资金投入募集资金投资项目28,203.59万余元，募资余额为52,669.84万余元（包含并未收取的未税发行费49.53万元及总计接收到的利息费用、理财收益扣减手续费支出等净收益414.24万余元）。

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，公司部分募资存有临时闲置不用情况。

三、上次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及偿还状况

2023年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在确保募集资金投资项目基本建设正常的推动前提下，运用不得超过2亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自企业董事会审议通过的时候起不得超过12月，期满将偿还至企业募集资金专户。具体内容详见公司在2023年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

截止到2024年10月24日，企业已经将上次用以临时补充流动资金的闲置募集资金总共2亿人民币所有偿还至募资专户，使用年限不得超过12月。

四、此次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关情况

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为合理安排闲置募集资金，提升募集资金使用高效率，在确保募集资金投资项目基本建设正常的推动前提下，结合目前经营情况及其经营情况，公司拟正常使用不得超过2亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，期满将偿还至企业募集资金专户。

企业按照目前市场拓展的实际需要，在确保募集资金投资项目基本建设正常的推动前提下，公司本次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于降低企业销售费用，提高公司经营效率。按目前银行同期一年期市场报价利率计算，预计可为公司发展节省销售费用约620万余元（仅是计算数据信息）。

公司本次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与公司主要业务有关的生产经营，不容易直接或者间接用以股票投资、衍生品合约等高风险高收益；不会与募集资金投资项目实施措施相抵触，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。伴随着募集资金投资项目基本建设的不断深入，公司将根据募资需求情况，归还募资，确保不危害募集资金投资项目的正常进行。

五、履行审议程序和有关建议

1、董事会审议状况

公司在2024年10月25日举办第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意企业在确保募集资金投资项目基本建设正常的推动前提下，正常使用不得超过2亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，期满将偿还至企业募集资金专户。

2、职工监事决议状况

公司在2024年10月25日举办第四届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。企业监事会认为：公司本次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能提高闲置募集资金利用效率，减少企业销售费用，没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向的现象。该事项有关管理决策审议程序依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，职工监事允许企业正常使用不得超过2亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金。

3、承销商建议

经核实，企业承销商觉得：公司本次正常使用不得超过2亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必需程序。上述事项符合规定法律法规、法规规定，有助于提高闲置募集资金的使用率，减少企业销售费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。总的来说，承销商对公司本次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十三次会议决议；

2、企业第四届职工监事第二十三次会议决议；

3、国元证券股份有限公司关于企业偿还闲置募集资金后正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司股东会

2024年10月25日