安徽省皖仪科技有限责任公司 2024年第三季度汇报

证券代码：688600股票简称：皖仪科技

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第三季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

注：“本报告期”指本季度初至本季末3个月期内，相同。

（二）非经常性损益项目及额度

√可用□不适合

企业:元货币:rmb

对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。

□可用√不适合

（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故

√可用□不适合

二、股东情况

（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

注：前10名股东与前10名无限售公司股东上存在复购专用账户“安徽省皖仪科技有限责任公司复购专用型股票账户”（第三），截至报告期末复购专用账户所持有的普通股票数量达到5,981,226股，按照相关规定复购专用账户不计入前十名公司股东列报。

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用√不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用√不适合

三、别的日程提醒

需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

□可用√不适合

四、季度财务报表

（一）审计报告意见种类

□可用√不适合

（二）财务报告

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：安徽省皖仪科技有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：臧牧主管会计工作负责人：周先云会计机构负责人：赵楠楠

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：安徽省皖仪科技有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元,上一期被合并方达到的净利润为：0元。

企业负责人：臧牧主管会计工作负责人：周先云会计机构负责人：赵楠楠

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：安徽省皖仪科技有限责任公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：臧牧主管会计工作负责人：周先云会计机构负责人：赵楠楠

2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用√不适合

特此公告。

安徽省皖仪科技有限责任公司股东会

2024年10月24日

证券代码：688600股票简称：皖仪科技公示序号：2024-047

安徽省皖仪科技有限责任公司

第五届职工监事第十四次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

安徽省皖仪科技有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十四次会议于2024年10月24日以通信方式举办，会议报告于2024年10月18日以电话、短消息及口头上方法送到给整体公司监事。本次会议由监事长帝国东先生组织，例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：企业2024年第三季度汇报编制、内容与审议程序符合法律、政策法规、证监会和上海交易所的各项规定及要求。企业2024年第三季度汇报公允地反映了企业2024年第三季度的财务状况和经营成果，整体公司监事保证公司2024年第三季度总结报告真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽皖仪科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理，在受权额度内能够重复利用，有助于提高企业闲置自有资金的使用率，增加公司的盈利，不存在损害公司以及股东利益的情形，不受影响企业的正常生产经营，合乎有关法律法规的需求。允许企业使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-048）。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

安徽省皖仪科技有限责任公司职工监事

2024年10月25日

证券代码：688600股票简称：皖仪科技公示序号：2024-048

安徽省皖仪科技有限责任公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●安徽省皖仪科技有限责任公司拟使用信用额度总额不超过20,000万余元（包括本数）的闲置自有资金进行现金管理。

安徽省皖仪科技有限责任公司（下称“企业”或“皖仪科技”）于2024年10月24日举办第五届董事会第十六次大会、第五届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大总额不超过20,000万元临时闲置自有资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的银行及券商理财商品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等）、资管产品项目投资、国债逆回购、收益凭证、资管计划等，应用期限不超过12个月，在前述信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。董事会受权经理在前述信用额度及决定期限内履行投资决策权、签定有关文件等事项，具体事宜由企业财务核心负责组织实施。

一、应用闲置自有资金进行现金管理的概述

（一）现金管理业务目地

为提高公司资金使用效益，增加公司投资回报股东回报，在确保不危害公司主要业务顺利开展，确保运营资金需求与风险可控的前提下，企业使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）自有资金

此次企业进行现金管理的资金来源为公司临时闲置自有资金，不受影响企业正常运营。

（三）金额及时间

应用最大总额不超过20,000万元临时闲置自有资金进行现金管理，应用期限不超过12个月，自董事会审议通过的时候起12个月以内合理。在前述信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。

（四）项目投资产品种类

企业在确保不危害公司主要业务顺利开展，确保运营资金需求与风险可控的前提下，应用临时闲置自有资金用于支付安全系数高、流动性好的银行及券商理财商品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等）、资管产品项目投资、国债逆回购、收益凭证、资管计划等。

（五）实施方法

董事会受权经理在金额及决定期限内履行投资决策权、签定有关文件等事项，具体事宜由企业财务核心负责组织实施。

（六）信息公开

企业将按照证监会、上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、对企业日常运营产生的影响

企业使用闲置自有资金进行现金管理，要在确保不危害公司主要业务顺利开展，确保运营资金需求与风险可控的前提下所进行的。现金管理业务有助于提高企业资金使用效益，增加公司综合收益，进而为企业和股东牟取大量的投资回报。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业拟投资安全系数高、流通性好产品，但是并不清除此项长期投资受市场波动的影响，存在一定的系统风险。公司将根据经济环境及金融市场转变，适度适量干预产品类别，因而投入的实际收益率无法预估。

（二）风险管控措施

1.企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》等相关规定申请办理现金管理业务业务流程。

2.公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务的审批和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务的投资产品选购事项，保证财产安全。公司将根据经济环境及其金融市场转变进行现金管理；层层筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高的。

3.企业将及时分析和跟踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

4.公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5.公司内部审计部依据谨慎原则定期检查各类项目投资可能性的风险和收益作出评价。

四、审批流程

2024年10月24日,公司召开第五届董事会第十六次大会、第五届职工监事第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度不得超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理。

五、职工监事建议

公司利用闲置自有资金进行现金管理，在受权额度内能够重复利用，有助于提高企业闲置自有资金的使用率，增加公司的盈利，不存在损害公司以及股东利益的情形，不受影响企业的正常生产经营，合乎有关法律法规的需求。允许企业使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

安徽省皖仪科技有限责任公司股东会

2024年10月25日