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投资
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浙江省荣泰电工器材有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出的通知
证券代码：603119股票简称：浙江省荣泰公示序号：2024-074
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
浙江省荣泰电工器材有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月19日举办的第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证募资安全性、不受影响募集资金投资方案顺利进行以及公司正常的生产经营活动的情况下，应用总额不超过5.5亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理。该信用额度自公司第一届股东会第二十八次会议审议通过的时候起12个月合理。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。公司监事会发布了很明确的同意意见，承销商对该事宜出具了很明确的核查意见。具体内容详见公司在2024年8月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-053）。
前不久，企业使用闲置募集资金选购的一部分理财产品到期赎出，现将相关的事宜公告如下：
一、此次现金管理业务期满赎出状况
企业使用临时闲置募集资金向交行嘉兴南湖分行买了总金额为23,000万元人民币的保本理财商品，以上保本理财产品已经期满赎出，取回本钱23,000万余元，实现收益6.62万余元，详情如下：
额度企业：万余元
二、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资现金管理业务的现象
额度企业：万余元
由以上，到目前为止，企业使用临时闲置募集资金进行现金管理没到期余额为rmb32,000万余元，不得超过股东会授权使用闲置募集资金进行现金管理金额范围及投资周期。
特此公告。
浙江省荣泰电工器材有限责任公司股东会
2024年10月11日
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