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投资
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浙江省荣泰电工器材有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出并持续进行现金管理的通知
证券代码：603119股票简称：浙江省荣泰公示序号：2024-071
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：交行嘉兴南湖分行
●此次现金管理业务额度：230,000,000元
●现金管理业务产品名字：蕴通财运按时型保本理财
●现金管理业务时限：10天
●履行审议程序：浙江省荣泰电工器材有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月19日举办的第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司在2024年8月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-053）。
●尤其风险防范：虽然公司本次选购的保本型理财型银行存款产品归属于较低风险理财种类，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能此项项目投资受市场波动影响风险。
一、此次现金管理业务期满赎出状况
企业使用临时闲置募集资金向交行嘉兴南湖分行买了总金额为23,000万元人民币的保本理财商品，以上保本理财产品已经期满赎出，取回本钱23,000万余元，实现收益31.36万余元，详情如下：
额度企业：万余元
二、此次应用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）现金管理业务目地
为进一步提高募集资金使用高效率，在保证募资安全性、不受影响募集资金投资方案顺利进行以及公司正常的生产经营活动的情况下，合理安排临时闲置募集资金、增加公司的盈利，为公司发展及股东获得更快收益。
（二）现金管理业务额度
此次进行现金管理的投资额为23,000万余元。
（三）自有资金
1、自有资金的一般情况
公司部分临时闲置募集资金。
2、募资基本概况
依据中国证监会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1288号），浙江省荣泰电工器材有限责任公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股7,000.00亿港元，每一股发行价为15.32元，募集资金总额为107,240.00万余元，扣减各类发行费10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万余元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2023年7月26日出示《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司和保荐代表人、募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。以上所有募资已按照规定存放在企业募集资金专户。
（四）投资方法
1、现金管理业务商品的相关情况
额度企业：万余元
2、运用暂时性闲置募集资金进行现金管理的解释
公司本次应用临时闲置募集资金选购的现金管理业务产品是按时型保本理财，归属于保底类产品，安全系数高，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）现金管理业务受托方状况
交通出行银行股份有限公司是发售金融企业，不会有为本次交易专门设置的现象。公司和受托方不存在关联关系，此次应用临时闲置募集资金进行现金管理不容易构成关联交易。
（六）信息公开
企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理业务利润的分派
企业使用临时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司提供的，并严格按照中国证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理和使用资产，现金管理业务商品到期时将偿还至募集资金专户。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然企业拟使用临时闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好的保底类产品,项目投资严控风险。但金融体系受宏观经济影响很大，有可能此项项目投资受市场波动影响风险。
（二）风险管控措施
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理支付结算业务流程，及时履行信息披露义务。
2、公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务的审批和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务的投资产品选购事项，保证财产安全。
3、公司会严格执行谨慎投资原则挑选投资目标，主要选择值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全发行主体所公开发行的商品。
4、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品的看向、项目进展情况,如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效执行措施，操纵理财产品风险。
5、公司监事会、独董、董事会审计委员会应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、对公司的影响以及相关账务处理
（一）企业最近一年又一期的财务指标分析
企业：元
（二）对公司的影响
公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理在保证募资安全性、不受影响募集资金投资方案顺利进行前提下进行，也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的稳定执行，不存在损害公司与股东利益的情形，亦不存有变向更改募集资金用途的情况。根据对临时闲置募集资金开展适当、适时地现金管理业务，能提高募集资金使用高效率，增加公司现金类资产盈利，为股东牟取更强的投资回报。
（三）现金管理业务的账务处理方法及根据
依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，企业现金管理业务本钱记入资产科目流动资产、交易性金融资产，利息收入记入本年利润中销售费用或长期投资新项目。还是要以年度审计报告结果为准。
五、决策制定的承担及重点建议
公司在2024年8月19日举办的第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证募资安全性、不受影响募集资金投资方案顺利进行以及公司正常的生产经营活动的情况下，应用总额不超过5.5亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理。该信用额度自公司第一届股东会第二十八次会议审议通过的时候起12个月合理。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。公司监事会发布了很明确的同意意见，承销商对该事宜出具了很明确的核查意见。具体内容详见公司在2024年8月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-053）。
六、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资现金管理业务的现象
额度企业：万余元
由以上，到目前为止，企业使用临时闲置募集资金进行现金管理没到期余额为rmb55,000万余元（含此次），不得超过股东会授权使用闲置募集资金进行现金管理金额范围及投资周期。
特此公告。
浙江省荣泰电工器材有限责任公司
股东会
2024年9月26日
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