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投资
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闻泰科技有限责任公司 有关参加股权投资基金的通知
证券代码：600745股票简称：闻泰科技公示序号：临2024-098
可转债编码：110081可转债通称：闻泰可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●投资方向：AmadeusAPEXTechnologyEuVECAGmbH＆CoKG（下称“标底股票基金”或“合伙制企业”）。
●投资额：闻泰科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”或“上市企业”）控股子公司NexperiaB.V.（下称“安世”或“安世半导体”）做为有限合伙以自有资金注资不得超过500万欧。
●本次投资无需提交董事会、股东大会审议。
●风险防范：因为股票基金具备项目投资时间长、流通性较劣等特性，在投资过程中将受宏观经济、产业周期、投资方向公司经营等多种因素影响，可能出现因管理决策或市场环境发生变化，造成加盟项目难以实现预期收益率风险，但是作为有限合伙，本次投资承担项目投资杠杆比率不得超过最大认缴出资额500万欧。
一、本次交易简述
公司全资子公司安世半导体拟投资境外基金AmadeusAPEXTechnologyEuVECAGmbH＆CoKG，还许诺原始资产投资为385万欧，后面将根据实际情况追加投资，投资规模不得超过500万欧。标底股票基金的核心投资目标有如下行业领域：人工智能技术机器学习算法、量子科技/光子学、移动化和空间自主创新、自主系统与自动化技术，以及其它新兴技术行业（如新材料）。安世半导体参加的核心依旧是其竞争优势相关行业，旨在增强为上述技术领域的基本上应用程序开发基本半导体解决方案工作经验。
本次投资不属于关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交董事会、股东大会审议。
二、专业投资机构基本概况
1、普通合伙（GeneralPartner）：APEXVenturesGmbH
2、创办有限合伙（FoundingLimitedPartner）：AmadeusAPEXCarryGmbH＆CoKG
以上专业投资机构与企业不存在关联关系，不会有相关利益分配，且与第三方不会有其他影响本企业利益安排。
三、标底股票基金基本概况
1、基金名称：AmadeusAPEXTechnologyEuVECAGmbH＆CoKG
2、基金注册地：德国，巴黎
3、基金种类：EuVECA（EuropeanVentureCapitalFund）
4、创立/运行日期（InceptionDate）：2022年9月27日
5、管理机制（Managementstrategy）：私募投资发展战略——风投
6、投资方式：依据EuVECA政策法规中向“达标风险投资机构”以及管理人员规定的要求与限制开展。
7、利润分成方法：普通合伙将不会担负合伙企业的一切资产服务承诺、债务金额资产市场份额。因而，普通合伙不执行回转合伙企业的财产，普通合伙的酬劳根据协议规定。创办有限合伙和投资人的分配模式详细“四、股东协议的主要条款”。
8、基金备案状况：标底股票基金为境外基金，已经在德国申请注册，不属于在我国证券投资基金业协会备案申请事项。
9、截至本公告公布日，以原始资产投资385万欧测算，安世半导体占标底股票基金总额比例不超过9%，标底股票基金关键合作伙伴目录请见附表。
四、股东协议的主要条款
1、投资人添加合伙制企业
每一位感兴趣添加合伙企业的投资者应按照协议向普通合伙提供相关文档。普通合伙要根据自己的分辨接纳或拒绝。
全部的投资人都将由合伙制企业公平对待，除非是本协定明文规定或容许不公平对待。
2、合伙制企业管理方法
仅有普通合伙被授权且有责任管理方法合伙企业的业务流程并代表合伙制企业。除非是另明确规定了，普通合伙可以采用全部对实现合伙制企业总体目标必需或有好处的措施民事法律行为。普通合伙要以慎重商人勤恳管理与按照本协定、管理协议以及符合欧洲地区法律法规（包含但是不限于EuVECA政策法规）中的一切强制法规和规章来处理合伙企业的业务流程。
3、投资委员会
投资委员会由最少4名成员构成。投资委员会的成员由普通合伙任职，而且普通合伙随时都可以毫无理由地更换这种组员。普通合伙要根据自己的分辨随时随地增加投资联合会中的一员总数。普通合伙也可以在投资委员会开设别的无表决权的名额。
投资委员会应就普通合伙有关依据EuVECA政策法规界定的达标项目投资及其它资产投资和处理管理决策向普通合伙提供咨询服务，特别是与挑选资产配置公司以及关于某些资产配置企业的投资种类和数额的一切管理决策相关。
4、利润分配
（1）年度的一切亏损要被分给：(i)创办有限合伙，依照20%比例；(ii)投资人，依照80%比例。年度的一切纯利润要被分给：(i)创办有限合伙，依照20%比例；(ii)投资人，依照80%比例，前提条件是这务必用以赔偿之前年度的亏损市场份额。投资人的盈利与亏本分派将按照他们的资产市场份额比例分配为投资者。
（2）依据上一条文亏本赔偿以后，100%的净利润：
最先，将依据投资人具体获取并付给合伙企业的资产服务承诺，按比例分配最开始分派为投资者，直至合伙制企业以资本还款、盈利、结算盈利或其它分派方式给投资者分配总额相当于投资人具体获取并付给合伙企业的所有资产（称之为“资本回报”）才行。
次之，在交易资本回报以后，将分给创办有限合伙，直至合伙制企业以资本还款、盈利、结算盈利或其它分派形式向创办有限合伙分配总额相当于创办有限合伙具体获取并付给合伙企业的所有资产（称之为“创办有限合伙还款”）。
自此，在交易创办有限合伙还款以后，将分给：(i)创办有限合伙，额度向其盈利与亏本分派的数额（即20%），称之为“带上权益”（CarriedInterest），及其(ii)投资人，额度向其盈利与亏本分派的数额（即80%）。投资人的盈利与亏本分派将根据她们具体获取并付给合伙企业的资产服务承诺比例分配为投资者。
5、撤出
合作伙伴可以从财务年度结束后提早六个月通告停止合伙制企业。一般停止权最开始可以从下列前提下履行：(i)假如追加投资和撤出环节在某一年份的6月30日或以前完毕，即在该年份的6月30日起起效；或是(ii)假如追加投资和撤出环节在某一年份的6月30日以后完毕，即在该年代次年的6月30日起起效；比如，假如追加投资和撤出环节在2033年10月31日完毕，那样停止权最开始可以从2034年6月30日起起效时履行。
合作伙伴可能会因重要缘故马上停止合伙制企业，同时要求即时生效。
有限合伙的停止不会造成合伙企业的散伙，而只会让该有限合伙的撤出。
五、本次投资产生的影响
标底股票基金关键投资目标与安世现有业务和发展方向有着很高的匹配度，有益于安世依靠专业投资机构资源和能力，能够更好地把握住市场发展机会；与此同时，也有助于提高安世资产运营效率和利润，合乎安世发展趋势需求以及全体股东的利益。
本次投资应用自筹资金，承担杠杆比率以投资总额为准，也不会影响安世与公司正常经营活动。本次投资不会造成同行业竞争或是关联方交易。
六、公司持股5%以上重要股东、执行董事、公司监事、高管人员参加状况
本公司持股5%以上重要股东、执行董事、公司监事、高管人员未参与标底股票基金的市场份额申购，未能标底基金中就职。
七、风险防范
标底股票基金依据EuVECA政策法规中向“达标风险投资机构”以及管理人员规定的要求与限制开展，若EuVECA政策法规产生修定，会严重影响标底私募投资方式。
标底股票基金关键投资目标有如下行业领域：人工智能技术机器学习算法、量子科技/光子学、移动化和空间自主创新、自主系统与自动化技术，以及其它新兴技术行业（如新材料），可能会在种子轮和A轮融资过程内进行原始项目投资，并有选择地在初期种子轮融资前（概念验证）来投资，敬请广大投资者注意风险。
因为股票基金具备项目投资时间长、流通性较劣等特性，在投资过程中将受宏观经济、产业周期、投资方向公司经营等多种因素影响，可能出现因管理决策或市场环境发生变化，造成加盟项目难以实现预期收益率风险。企业将充分关心可能存在的风险，密切关注投资基金运营经营管理模式。
本次投资的盈利有待观察，敬请广大投资者科学理财，注意风险。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二〇二四年九月二十五日
附注：
标底股票基金关键合作伙伴
注：标底基金合伙人可根据协议新增加或退出，还是要以标底基金托管人管理工作的信息为准。
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