有关对外开放招商中证云计算与大数据主题风格 交易型敞开式指数值证券基金发起式 联接基金日常申赎及转换和定期定额投资业务流程的通知

公示送出去日期：2024年9月24日

1、公示基本资料

注：投资人范畴：合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构、进行资产提供者及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

2、日常认购、赎出（变换、定期定额投资）业务办理时限

投资者在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间。但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变动、新的业务发展趋势或其它突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3、日常认购业务流程

3.1申购额度限定

正常情况下，投资者通过各销售机构营业网点和本基金管理人官方网站交易网站初次申购和增加认购的每笔最少额度均是1元（含申购费用）；根据本基金管理人销售银行柜台认购，初次每笔最少申购额度为50万（含申购费用），增加申购单笔最少总金额1元（含申购费用）。操作过程中，各销售机构在同时符合要求前提下，可根据情况提高初次申购和增加认购最低额度，还是要以销售机构发布的为标准，投资者需遵照销售机构的有关规定。

投资者将本期分配基金收益率追加投资时，不会受到最少申购额度限制。

3.2基金申购费率

本基金分为A、C两类基金份额，在其中A类基金份额扣除申购费，C类基金份额免收申购费。本基金A类基金份额的基金申购费率按申购额度开展划档。投资者在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。

本基金A类基金份额的基金申购费率如下表：

3.2.1前端收费

3.2.2后端收费

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3.3其他与认购有关的事宜

本基金A类基金份额申购费由认购A类基金份额的申购人担负，不列入基金财产，用以股票基金的市场推广、市场销售、登记等相关费用。

4、日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

通过各销售机构营业网点及本基金管理人官方网站交易网站赎出的，每一次卖出股票市场份额均不能低于1份，基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构营业网点或本基金管理人官方网站交易网站保存的基金认购额度不够1份，在赎出时要一次所有赎出。操作过程中，以各销售机构及基金托管人官方网站交易平台的实际规定为准。

遇有大额赎回等情况发生而造成推迟赎出时，赎出办理和账款付款的方法将参考基金合同相关大额赎回或连续巨额赎回相关条款解决。

4.2赎回费率

本基金A类基金份额和C类基金份额均扣除赎回费用。

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：

4.3其他与赎出有关的事宜

某种基金份额的赎出总金额按照实际确定的合理赎回份额乘于申请办理当日该类基金份额的份额净值并扣减相应的费用金额。赎出额度单位是元，数值保存到小数点后2位，小数点后面第3位逐渐舍弃，舍弃一部分归基金资产。

基金赎出总金额赎出总金额扣除赎回费，在其中：

赎出总金额=赎回份额×T日此类份额净值

赎回费=赎出总金额×赎回费率

赎出额度=赎出总金额－赎回费

赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，对连续持有期小于7天的投资人收取赎回费用全额的记入基金资产。

如相关法律法规对赎回费用的具体规定发生变动，本基金将依最新法规进行调整，无需要举办基金份额持有人大会。

5、日常变换业务流程

5.1变换利率

（1）各股票基金间转化的成本费包含转走基金赎回费用和认购退差价费两个部分。

（2）每一笔变换办理的转走股票基金端，扣除转走基金赎回费用，赎回费用根据法律法规及基金合同、募集说明书的相关规定扣除。

（3）每一笔变换办理的转到股票基金端，从基金申购费率（花费）低向强的基金转换时，扣除转到股票基金与转走基金申购费差值；认购退差价花费依照转到股票基金额度对应的基金申购费率（花费）级别开展退差价测算。从基金申购费率（花费）高向低基金转换时，免收认购退差价花费。

（4）基金转换采用每笔计算法，投资人当日数次转化的，每笔测算变换花费。

（5）持有者对转到金额的持续拥有时长自转到确定之日开始。

5.2其他与变换有关的事宜

1、变换对外开放日：本基金从2024年9月26日逐渐申请办理日常变换转到业务日常变换转走业务流程。股票基金申请办理日常变换业务对外开放日为上海交易所、深圳交易所买卖日（基金托管人公示暂停申购、赎出、变换或定期定额投资时以外）。实际业务查询时间按销售机构发布为准。

2、基金转换分成变换转到和变换转走。通过各销售机构营业网点转化的，转出的基金认购不能低于1份。根据本基金管理人官方网站交易网站转化的，每一次转走市场份额不能低于1份。保留市场份额不够1份，只有一次性赎出，不可以进行转换。

3、变换交易规则

（1）基金转换只是针对在同一销售机构选购的本基金管理人所管理的开通变换业务各股票基金种类中间。

（2）本基金管理人只能在转走和转到基金都有买卖的当日，即可审理投资人的转变申请办理。

（3）基金托管人可以根据基金运作的具体情况并在不改变基金份额持有人本质权益前提下调节以上标准。

6、定期定额投资业务流程

“定期定额投资业务流程”是投资者可根据我们公司指定基金代销机构递交申请，承诺每一期扣费日、扣费金额及扣款方法，由销售机构于每一期承诺扣费日在投资者特定银行帐户内自动执行扣费及基金交易办理的一种投资方法。投资人在办理股票基金“定期定额投资业务流程”的前提下，仍然能够开展日常认购、赎出业务流程。

投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务流程承诺每一期固定不动扣费额度，定期定额投资认购每一期最少扣费额度不得少于rmb10元。实际最少扣费额度遵照投资人所开户销售机构的相关规定。

定期定额投资认购业务基金申购费率相当于正常的基金申购费率，收费方式相当于正常认购业务流程，若有费率优惠以销售机构有关通知为准。

7、基金代销机构

7.1销售组织

销售组织：招商合作基金管理有限公司

招商基金在线客服咨询：400-887-9555（免长途电话费）

招商合作基金官网交易网站

交易平台：www.cmfchina.com

客服热线：400-887-9555（免长途电话费）

手机：（0755）83076995

发传真：（0755）83199059

手机联系人：李璟

招商基金机构业务部

详细地址：北京西城月坛南街1号楼3栋楼1801

手机：（010）56937404

手机联系人：贾晓航

详细地址：上海浦东新区上海陆家嘴环城路1088号上海招商银行商务大厦南塔15楼

手机：（021）38577388

手机联系人：胡祖望

详细地址：深圳市福田区深南大道7088号招行商务大厦23楼

手机：（0755）83190401

手机联系人：赵志

招商基金销售在线交易联系电话

详细地址：广东深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金市场营销部销售银行柜台

手机：（0755）8319635983196358

发传真：（0755）83196360

预留发传真：（0755）83199266

手机联系人：冯敏

7.2非销售销售机构

实际非销售销售机构见基金托管人网站公示，敬请投资者注意。

8、份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

自2024年9月26日起，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或服务网点公布对外开放日的各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。

9、其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该股票基金对外开放认购、赎出及转换和定期定额投资事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好本基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述等投资基金法律条文。

（2）未设立销售点地域的投资人，及希望了解本基金的具体情况和其他相关信息的投资人，可登陆本基金管理人网址www.cmfchina.com）或拨打本基金管理人的服务热线查寻。招商基金在线客服咨询：400-887-9555（免长途电话费）。

（3）相关本基金对外开放认购、赎出及转换和定期定额投资业务流程的具体规定如有转变，本公司将另行公告。

（4）基金托管人也可以根据《基金合同》的承诺在没有违法违规的范围之内、并且对基金份额持有人无本质不利影响的情况下调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下，且对当前基金份额持有人无实质性不利影响前提下，根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低本基金的基金申购费率和赎回费率，并进行公告。

（6）基金托管人能够对特定投资者（如养老保险金顾客等）进行费率优惠主题活动，详细基金托管人发布的相关公示。

（7）当本基金产生超大金额认购或赎出情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

（8）非销售销售机构可以根据实际情况进行认购、定投基金等费率的打折优惠主题活动，实际打折优惠并以销售销售机构为标准。

（9）投资者应该深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方式。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所固有的风险性，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述等投资基金法律条文。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2024年9月24日

招商合作安凯债券型证券投资基金

2024年度第三次分红公告

公示送出去日期：2024年9月24日

1、公示基本资料

2、与年底分红相关的其他信息内容

3、其他需要提示的事宜

3.1盈利派发方法

1）挑选股票分红方法的投资人市场红利款将在2024年9月26日自股票基金存管账户划到。

2）挑选红利再投资分红方式的投资人所转化的基金认购于2024年9月26日立即记入其基金开户，并于2024年9月26日起测算拥有日数。2024年9月27日起投资人可以查看、赎出。

3）权益登记日以前办了转托管转走并未申请办理转托管转到的投资人，其分红方式一律依照红利再投资解决，所转出的基金认购待转托管转到核实后与红利再投资所得的市场份额一并划拨。

3.2提醒

1）权益登记日之后（含权益登记日）申请办理认购、变换转到的基金认购不享有此次年底分红利益，权益登记日申请办理赎出、变换转出的基金认购具有此次年底分红利益。

2）此次年底分红确定的方法依照投资人在权益登记日以前最终一次选择的分红方式为标准。投资人如果需要改动分红方式，请尽快在权益登记日前一日的股票交易时间结束之前（即2024年9月24日15:00前）到销售网点办理变更登记，投资人在权益登记日前一个工作日超出股票交易时间递交的改动分红方式申请对此次利润分配失效。针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为股票分红方法。

3.3资询方法

1）招商合作基金管理有限公司客服中心手机：400-887-9555（免长途电话费）。

2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商合作基金管理有限公司直销网点和本基金各代销平台的有关营业网点（详细本公司网站）。

招商合作基金管理有限公司

2024年9月24日