证券代码:688049股票简称:炬芯科技公示序号:2024-044
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
炬芯科技有限责任公司(下称“企业”)第二届职工监事第十一次大会(下称“此次会议”)于2024年8月12日以邮件方法下达通知,并且于2024年8月22日以现场融合通信的方式在企业会议室召开。此次会议执行按时职工监事通告程序流程,会议由监事长徐琛组织,此次会议需到公司监事3名,实到公司监事3名,合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经出席本次会议的公司监事充足决议,一致同意产生下列决定:
1、表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为:
(1)企业2024年半年度报告编制符合法律、行政规章、企业章程、企业内部制度的各项规定,企业严格执行上市公司财务规章制度规范运作,2024年半年度报告真正、全方位地体现了本报告期的财务状况和经营成果。
(2)2024年半年度报告编写环节中,没有发现公司参与2024年半年度报告编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。
(3)企业整体公司监事保证公司2024年半年度报告全篇及其摘要所披露的信息真正、精确、详细,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
表决结果:3票允许,占据投票权监事人数的100%,0票反对,0票放弃。
2、表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
企业2024年上半年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定,对募资展开了专用账户存储重点应用,并立即依法履行有关信息披露义务,募资具体使用情况和企业已披露状况一致,找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会有违规募集资金的情况。综上所述,公司监事会允许企业2024年上半年度募资储放与应用情况的专项报告。
特此公告。
炬芯科技有限责任公司职工监事
2024年8月26日
证券代码:688049股票简称:炬芯科技公示序号:2024-045
炬芯科技有限责任公司
有关2024年上半年度募资储放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、募资基本概况
(一)具体募资金额资产结算时间
依据中国证监会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2021〕3301号),我们公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司(下称“申万宏源证券承销保荐”、“承销商”)选用余额包销方法,向公众发行人民币普通股(A股)个股3,050.00亿港元,股价为每一股rmb42.98元,总共募资131,089.00万余元,坐扣包销和证券承销花费9,042.09万余元(没有企业增值税)之后的募资为122,046.91万余元,已经从主承销商申万宏源证券承销保荐于2021年11月24日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券密切相关的新增加外界花费2,560.30万余元(没有企业增值税)后,公司本次募集资金净额为119,486.61万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)认证,并对其出示《验资报告》(天健验〔2021〕7-124号)。
(二)募资总计使用及盈余状况
2024年1-6月,企业募投项目实际应用募资7,892.83万余元,应用超募资金回购股份3,067.09万余元(含交易手续费),上半年度资金投入募集资金总额为10,959.92万余元。截止到2024年6月30日,募资余额为63,107.37万余元(包含总计接收到的银行存款利息及理财产品收益扣减汇款手续费等净收益)。企业2024年上半年度募集资金使用如下:
额度企业:rmb万余元
注:垫款的年息指转让大额存款预付款的相匹配贷款利息;接收到的垫款年息指大额存款到期收回早期预付款利息。
二、募资管理情况
(一)募资管理情况
进一步规范募集资金的管理和使用,提升资金使用效益和效益,维护债权人权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,根据企业具体情况,建立了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》(下称《管理制度》)。依据《管理制度》,我们公司对募资推行专用账户存放,在机构开设募集资金专户,并连着承销商申万宏源证券承销保荐分别向中信银行银行股份有限公司珠海市支行、交通出行银行股份有限公司珠海市支行、招商银行股份有限责任公司珠海市支行、平安银行股份有限责任公司珠海市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与此同时,本公司及子公司合肥市炬芯智能科技有限公司(下称“合肥市炬芯”)、申万宏源证券承销保荐与招商银行股份有限责任公司珠海市支行、交通出行银行股份有限公司珠海市支行、平安银行股份有限责任公司珠海市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确定了多方的权利和义务。监管协议与上海交易所管控协议范本不会有重要差别,本公司在应用募资时就已经严格遵照执行。
(二)募集资金专户存放状况
截止到2024年6月30日,我们公司有8个募集资金专户、15个募资投资理财户及1个回购股份专用账户,募资储放如下:
额度企业:人民币元
[注1]该表合计金额和实际盈余募资63,107.37万余元相距59,600.00万余元,系用于支付没到期的大额存款、收益凭证及保本理财。
[注2]该账户相对应的募投项目“研发中心建设项目”已经在2024年7月按照计划执行进行,且账户中的募资已经全部使用完毕,为了便于企业资金帐户管理方法,企业已经在2024年8月22日销户该账户。
三、年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的项目执行情况
截止到2024年6月30日,本公司实际资金投入相关业务的募资账款共计人民币31,327.37万余元,募资具体使用状况参见附件:募集资金使用状况一览表。
(二)募投项目的前期资金投入及更换状况
2022年4月21日,公司召开了第一届股东会第十次会议、第一届职工监事第九次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》,为提升经营管理效益,在不改变募投项目顺利进行前提下,允许公司及子公司在募集资金投资项目执行期内,结合实际情况使用部分自筹经费付款募投项目需要账款,并且从募集资金专户划拨等额本息资产至建设主体的基本账户开展更换。报告期,企业使用募集资金置换使用部分自筹经费付款募投项目资产4,451.12万余元。
(三)用闲置募集资金临时补充流动资金状况
报告期,公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。
(四)闲置募集资金进行现金管理的现象
2023年12月12日,公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届职工监事第六次会议,决议并获得了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。允许企业在确保不受影响企业募集资金使用方案顺利进行前提下,应用最大总额不超过80,000.00万元临时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过的时候起12个月之内合理,在前述信用额度及时限范围之内,能够循环系统翻转应用。
截止到2024年6月30日,企业使用闲置募集资金选购大额存款、收益凭证及保本理财如下:
(五)用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
报告期,公司不存在应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。
(六)应用超募资金用以建设中的项目及最新项目(包含收购资产等)的现象
2024年4月24日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届职工监事第八次大会,审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》,允许应用总计rmb12,171.18万元超募资金增加公司募集资金投资项目的投资额。在其中,在“智能化蓝牙音频芯片更新及产业化项目”中加入11,160.91万元投资额,在“面对配戴和IoT领域内的低功耗MCU研发与产业化项目”中加入1,010.27万元投资额,并适当调整“智能化蓝牙音频芯片更新及产业化项目”和“面对配戴和IoT领域内的低功耗MCU研发与产业化项目”的实行时限,将这些募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月。截止到2024年6月30日,企业已用1,277.20万余元超募资金资金投入“智能化蓝牙音频芯片更新及产业化项目”。
除上述事项外,企业报告期找不到将超募资金用以建设中的项目及最新项目(包含收购资产等)的现象。
(七)结余募集资金使用状况
报告期,公司不存在应用结余募集资金的状况。
(八)募集资金使用的其他情形
2023年8月22日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,允许企业使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份,用以股权激励计划及/或股权激励方案。本次回购资金总额不低于人民币2,650.00万余元(含),总额不超过5,300.00万余元(含),自公司董事会审议通过本次回购股权计划方案的时候起12个月复购结束。截止到2024年6月30日,我们公司总计回购公司股份1,317,978股,总股本的比例是0.902%,收取的资金总额金额为3,226.04万余元(含交易手续费)。
2023年10月26日,公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届职工监事第四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,允许企业使用rmb1,400.00万元募资对控股子公司合肥市炬芯开展增资扩股,用以执行募投项目“智能化蓝牙音频芯片更新及产业化项目”和“发展趋势和科技储备资金”。报告期,企业完成对合肥市炬芯的增资扩股以及相应的公司变更。
2024年6月21日公司召开第二届董事会第十一次大会、第二届职工监事第九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,允许应用合计不超过rmb3,000.00万元募资向控股子公司合肥市炬芯给予无息借款用以执行募投项目。
四、变动募集资金投资项目的项目执行情况
(一)变动募集资金投资项目状况
报告期,企业募集资金投资项目未发生变化。
(二)募集资金投资项目对外转让或更换状况
报告期,企业募集资金投资项目不会有对外转让或更换状况。
五、募集资金使用及公布存在的问题
公司按照相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定和要求使用募资,及时披露募集资金使用状况,不会有募集资金使用及管理违规状况。
配件:募集资金使用状况一览表
炬芯科技有限责任公司股东会
配件
募集资金使用状况一览表
2024年上半年度
编制单位:炬芯科技有限责任公司
注:该项目投入进展超出100%的主要原因系具体投放额度含接收到的银行存款利息扣减手续费净收益。本专项报告一部分表中单项工程数据加数量与表格合计数可能出现细微不同,均系计算步骤中四舍五入产生。
证券代码:688049股票简称:炬芯科技公示序号:2024-046
有关销户一部分募资重点账户公示
炬芯科技有限责任公司(下称“炬芯科技”或“企业”)首次公开发行募资按照相关法律法规、法规及规范性文件的规定在银行办理了募资重点帐户。前不久,公司完成一部分募资重点账户注销登记,现就详细情况公告如下:
依据中国证监会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2021〕3301号),公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司(下称“申万宏源证券承销保荐”、“承销商”)选用余额包销方法,向公众发行人民币普通股(A股)个股3,050.00亿港元,股价为每一股rmb42.98元,总共募资131,089.00万余元,坐扣包销和证券承销花费9,042.09万余元(没有企业增值税)之后的募资为122,046.91万余元,已经从主承销商申万宏源证券承销保荐于2021年11月24日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券密切相关的新增加外界花费2,560.30万余元(没有企业增值税)后,公司本次募集资金净额为119,486.61万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)认证,并对其出示《验资报告》(天健验〔2021〕7-124号)。募资到账后,公司已经对募资展开了专用账户存放,企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及子公司合肥市炬芯智能科技有限公司、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募资重点账户开设状况
截至本公告披露日,企业首次公开发行募集资金专户的设立如下:
三、此次销户一部分募资重点账户状况
由于企业募投项目“研发中心建设项目”已按计划基本建设结束以达到可使用状态,且此项目相对应的募集资金专户中信银行银行股份有限公司珠海体育中心分行(银行账户:8110901013201323380)的募资已经全部使用完毕,为了便于企业资金帐户管理方法,企业将这个募集资金专户开展销户。
企业已于近日办理完成以上募集资金专户的注销登记。公司和承销商、中信银行银行股份有限公司珠海市支行签订的募集资金专户存放监管协议随着停止。
公司代码:688049 公司简称:炬芯科技
2024年上半年度报告摘要
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇,为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划,股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2重要风险防范
公司已在本报告中详细描述企业在生产制造运营过程中很有可能面临的各种风险及应对策略,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”一部分,请投资者注意投资风险。
1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连带的法律依据。
1.4企业全体董事参加董事会会议。
1.5本上半年度汇报没经财务审计。
1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项
□可用√不适合
第二节公司概况
2.1公司概况
企业股票概况
企业存托概况
联络人和联系电话
2.2关键财务报表
企业:元货币:rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4前十名地区存托持有者登记表
2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
2.7大股东或控股股东变动状况
2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
第三节重大事项
企业应根据重要性原则,表明报告期内公司生产经营情况的根本变化,及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
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