三江购物俱乐部队有限责任公司 有关2024年上半年度募资储放 与实际使用情况的专项报告

证券代码：601116股票简称：三江购物公示序号：临-2024-023

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、募资基本概况

依据中国证监会于2018年8月8日出具的证监批准[2018]1286号文《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三江购物俱乐部队有限责任公司（下称“我们公司”）于2018年向特定对象公开增发人民币普通股136,919,600股，每一股发行价金额为10.71元，募集资金总额金额为1,466,408,916.00元。扣减承销保荐费rmb13,773,584.90元，具体接到募资rmb1,452,635,331.10元，此账款已经在2018年8月22日汇到我们公司开立的募资重点账户上。以上到位资金再扣去别的发行费总计rmb1,485,072.01元，具体募集资金净额金额为1,451,150,259.09元。本次募集资金及时状况早已毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)给予认证并提交“毕马威华振验字第1800370号”汇算清缴报告。

截止到2024年6月30日，我们公司募资余额为rmb113,020.21万余元，清单如下表：

注：安鲜（宁波市）冷链物流集配核心工程项目将原奉化市加工配送中心工程项目、物流仓储配送产业基地更新工程变更而成，相同。

二、募资管理情况

为加强募集资金的管理和使用，我们公司结合实际情况，建立了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》。依据该制度，我们公司对募资推行专用账户存放。

我们公司及本次发行保荐代表人海通证券股份有限责任公司(下称“国泰君安”)于2018年9月和中国银行股份有限公司湖州市海曙区分行(下称“中行海曙区分行”)、建设银行股份有限公司宁波海曙分行(下称“建行海曙区分行”)、浦东发展银行有限责任公司宁波分行(下称“浦发宁波分行”)及其宁波市银行股份有限公司四明分行各自签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(临-2018-030)；本公司全资子公司浙江省三江购物有限公司于2018年11月与承销商国泰君安、建行海曙区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，增强了控股子公司浙江省三江购物有限责任公司募资专用账户(临-2018-039)。

依据2019年4月11日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，我们公司已经在2019年4月15日注销宁波市银行股份有限公司四明分行账户为24010122000812913的募集资金专户，并将该专用账户所有存放募资(含贷款利息)拷贝到至中行海曙区分行设立的账户分别是392276214188和398776351586的两大募集资金专户，本公司在中行海曙区分行又新增设立了四个募集资金专户(如下表注3)，银行开户行为主体为根本公司全资子公司，并和承销商国泰君安、中行海曙区分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2019-026)。为方便管理，本公司在中行海曙区分行又新增设立了一个募集资金专户(如下表注4)，相对应的募投项目为奉化市加工配送中心工程项目(原是“物流仓储配送产业基地升级项目”)，开户行为主体为根本公司全资子公司宁波方桥三江运输有限公司。因此，我们公司与国泰君安、中行海曙区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》(临-2019-038)。

依据2022年8月26日公布的《三江购物第五届董事会第八次会议决议公告》，为网络优化公司募资管理方法，同时提升募集资金使用高效率和利润，本公司将新加设募资重点帐户。依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修定)等法律法规的规定，我们公司及发售承销商国泰君安最近与中行海曙区分行、建行海曙区分行、浦发宁波分行(以下统称“开户银行”)各自签订了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2022-037)，新增加募资存放专用账户帐户五个(如下表注2)。

依据2023年10月14日公布的《三江购物第五届董事会第十六次会议决议公告》，为确保新增加建设主体募资成功应用，维持合同签署行为主体、税票接纳行为主体、账款付款行为主体三者的一致性，有利于每一笔账款付款所对应新项目运营成本的核算与确定，及其区别募资项目实施主体、区别每一笔支付款项对应的新项目，并且也便捷企业的内控管理，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修定)等法律法规的规定，我们公司及发售承销商国泰君安最近与中行海曙区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2023-066)，新增加募资存放专用账户帐户二个(如下表注1)。

以上签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》所规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2024年6月30日，并未所使用的募资储放重点账户账户余额如下所示：

企业：rmb万余元

截止到2024年6月30日，我们公司募资储放余额金额为120,678.25万余元，与并未所使用的募资余额差别金额为7,658.04万余元，差别原因是募资帐户银行存款利息收入和服务费。

注1：2023年新增加帐户2个：中行海曙区分行，账户368883723602，账户名称宁波三江网络有限公司；账户401383721502，账户名称宁波市浙海华地贸易有限公司。

注2：2022年新增加帐户5个：建行海曙区分行：33150198443609166666、33150198443609188888；浦发宁波分行：94010078801100010231、94010078801300010230；中行海曙区分行：358481744091(子账户，其帐户名叫浙江省安鲜互联网供应链管理有限责任公司)。

注3：开户行为中行海曙区分行，账户为400076362900、354576393745、388376397406、367576452323的四个帐户，其账户名称分别是宁波市东钱湖旅游度假区三江购物有限责任公司、宁波市安鲜日常生活网络有限公司、浙江浙海华地网络有限公司和浙江三江购物有限责任公司。

注4：开户行为中行海曙区分行，账户为396176979481的账户，其帐户名叫宁波方桥三江运输有限公司。

注5：以上十个银行帐户均是分公司帐户，这种分公司为募投项目安鲜（宁波市）冷链物流集配核心工程项目、超市连锁店发展趋势项目建成后行为主体。设立以上十个银行帐户主要是用于区别募资项目实施主体、区别每一笔支付款项对应的新项目的用处，没有任何其他用途，且每天账户余额均为零。在其中账户355875044436和366275046068的两大帐户，开户行为中行海曙区分行，其账户名称各自为浙江三江购物有限责任公司和宁波京桥恒业机械有限公司。

表明：超市门店新零售更新改造项目结项后，有关的建行海曙区分行：33150198443600001398、33150198443600001491；浦发宁波分行：94010078801600002041；中行海曙区分行：392276214188四个帐户被注销。

二、募资管理情况(续)

注6：存定期统计表

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

2024年上半年度，我们公司募资实际使用情况详细附注1募集资金使用状况一览表。

四、变动募投项目的项目执行情况

本企业变更募投项目的项目执行情况详细附注2变动募集资金投资项目登记表。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司立即、真正、精确、详细对有关信息开展公布，不会有募资管理方法违反规定情况。

附注1：募集资金使用状况一览表

附注2：变动募集资金投资项目登记表

三江购物俱乐部队有限责任公司股东会

2024年8月22日

附注1：募集资金使用状况一览表

募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

注1：“调整投资额”、“截止到期终服务承诺资金投入额度(1)”超过“募资服务承诺投资额”为超市门店新零售更新改造项目结项后转到利息8,591.85万余元。

附注2：变动募集资金投资项目登记表

变动募集资金投资项目登记表

企业：rmb万余元

证券代码：601116股票简称：三江购物公示序号：临-2024-022

三江购物俱乐部队有限责任公司

第六届职工监事第三次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

三江购物俱乐部队有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次会议于2024年8月21日以通信方式举办，会议报告于2024年8月11日以电子邮件形式送到公司各公司监事。本次会议由监事长裘安好老先生集结，公司应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，大会的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，所做决定真实有效。会议审议并且以记名投票方法决议通过以下提案及事宜：

一、以3票同意，0票反对，0票放弃，表决通过《三江购物2024年半年度报告》全篇及引言的议案。（详细上海交易所网址）

企业第六届职工监事整体公司监事对《三江购物2024年半年度报告》全篇及引言进行了认真审批，整体公司监事一致认为：

《三江购物2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，总结报告和形式合乎证监会和上海交易所的需求，对报告期内公司的经营业绩、经营情况展开了全面分析，真正、精确、全面地体现了企业2024年上半年度财务状况和经营成果，所述具体内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性没有意见。

二、以3票同意，0票反对，0票放弃，表决通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详细上海交易所网址）

三、以3票同意，0票反对，0票放弃，表决通过《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。（详细上海交易所网址）

企业第六届职工监事整体公司监事对闲置募集资金进行现金管理的议案进行了认真审批，整体公司监事一致认为：企业在决定期限内翻转应用，最大金额不超过rmb12.6亿人民币（含一部分期满贷款利息）的闲置募集资金，选购流动性好且保底的投资产品，合乎相关法律法规的规定。在确保不危害募资工程建设和募集资金使用方案、并有效规避风险前提下，能有效提高募集资金使用高效率，增加公司的现金管理业务盈利，根据公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。此次使用部分闲置募集资金选购投资理财产品不会有变向更改募集资金用途的情况，不受影响募集资金投资项目的稳定执行。职工监事允许该项提案。

特此公告。

三江购物俱乐部队有限责任公司职工监事

2024年8月22日

证券代码：601116公司简称：三江购物公示序号：临-2024-021

三江购物俱乐部队有限责任公司

第六届董事会第三次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

三江购物俱乐部队有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第三次会议于2024年8月21日以通信方式举办。会议报告按照规定提早根据电子邮件发送，并确定。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由董事长陈念慈老先生集结。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。会议审议通过了如下所示决定：

一、有关决议《三江购物2024年半年度报告》全篇及引言的议案

表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。（详细上海交易所网址）

本议案早已第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

二、有关决议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。（详细上海交易所网址）

三、有关决议《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。（详细上海交易所网址）

特此公告。

三江购物俱乐部队有限责任公司股东会

2024年8月22日

证券代码：601116公司简称：三江购物公示序号：临-2024-025

三江购物俱乐部队有限责任公司

2024年上半年度运营数据公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

三江购物俱乐部队有限责任公司（下称“企业”）依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》规定，现就企业2024年上半年度关键运营数据公布如下所示：

一、企业2024年上半年度店面变化情况

1.开张店面状况

2.关掉店面状况

截至本报告披露日，又关掉店面：启文、花园里。

二、成功签约，待开张的店铺

注：此表的那一部分字段名为待定或预估，结合实际情况很有可能将作些调节，报请投资人留意。

三、2024年上半年度关键运营数据

本公告之运营数据没经财务审计，董事会提醒投资者谨慎应用。

特此公告。

三江购物俱乐部队有限责任公司股东会

2024年8月22日

证券代码：601116股票简称：三江购物公示序号：临-2024-024

三江购物俱乐部队有限责任公司有关

应用闲置募集资金进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

现金管理业务受托方：金融机构

现金管理业务额度：贷款最高额度总额不超过12.6亿人民币，循环再生翻转应用

现金管理业务类型：安全系数高、流动性好的保底类产品，单独新产品的项目投资期限不超过12月

履行审议程序：经公司第六届董事会第三次会议、第六届职工监事第三次会议审议通过，承销商海通证券股份有限责任公司对该事宜出具了赞同的核查意见

一、拟使用闲置募集资金进行现金管理概述

（一）现金管理业务目地及履行审议程序

为提升临时闲置募集资金利用效率，在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金进行现金管理，提升现金类资产盈利，为公司发展及股东获得优良的投资回报。三江购物俱乐部队有限责任公司(下称“企业”)于2024年8月21日举办第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用贷款最高额度总额不超过12.6亿人民币（含一部分期满贷款利息）的闲置募集资金进行现金管理，应用2016年非公开发行募资，选购安全系数高、流动性好的保底类产品，在相关信用额度及授权期限内，资产循环再生翻转应用，决定期限为董事会审议通过的时候起12个月，单独新产品的期限不超过12月。

（二）自有资金

1、自有资金：2016年非公开发行募集资金的临时闲钱

2、2016年非公开发行募资状况

经中国证监会证监批准[2018]1286号文审批，企业向特定对象公开增发A股个股136,919,600股，发行价rmb10.71元/股。本次发行募集资金总额金额为1,466,408,916.00元，扣减承销保荐费rmb13,773,584.90元，具体接到募资rmb1,452,635,331.10元，此账款已经在2018年8月22日汇到企业开立的募资重点账户上。以上到位资金再扣去别的发行费总计rmb1,485,072.01元，具体募集资金净额金额为1,451,150,259.09元。本次募集资金及时状况早已毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交“毕马威华振验字第1800370号”汇算清缴报告。

3、募集资金的管理和应用情况

截止到2024年6月30日，企业募投项目及募集资金使用状况具体详见企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（没经财务审计）。

（三）投资理财产品范畴

按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条的相关规定，企业使用临时闲置不用募资进行现金管理，投资理财产品必须符合下列条件：（一）保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品；（二）流动性好，不得影响募集资金投资方案顺利进行。闲置募集资金项目投资的商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或是作为其他用途。单独新产品的项目投资期限不超过12月。

（四）项目投资决定有效期限

自董事会审议通过的时候起12个月合理。

（五）实施方法

有效期内和信用额度范围之内，由企业经营管理层履行决定权，管理权限包含但是不限于挑选符合标准的发行主体、明确额度、选择投资商品、签定相关合同或协议等，具体由企业财务部负责组织实施。

（六）信息公开

企业将按照上海交易所等监管部门的相关规定，充分做好相关信息披露工作中。

（七）关联性表明

企业将确保与投资理财产品的相关主体不存在关联关系。

二、经营风险及风险管控措施

虽然公司选择的现金管理业务产品属于安全系数高、流动性好的保底类产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除此项长期投资会受市场波动的影响。对于经营风险，拟采取措施如下所示：

1、应用闲置募集资金投资理财产品，企业经营管理层需事前评估经营风险，且产品发行主体还需提供保底服务承诺。企业经营管理层将追踪闲置募集资金所投资理财产品的看向、项目进展情况等，若发现可能会影响财产安全的风险因素，将及时采取相应执行措施，操纵安全系数风险性。

2、公司财务部守门员及时分析和跟踪商品看向、项目进展情况，若发现或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。

3、公司独立董事、职工监事应当对以上闲置募集资金应用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

三、对公司的影响

企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害募集资金投资项目进度和保证资产安全的情况下开展的。根据适当的现金管理业务，能提高闲置募集资金利用效率，使公司获得长期投资，进一步提升公司的整体业绩水准，根据公司及全体股东的利益。

四、重点建议表明

（一）职工监事建议

2024年8月21日，企业第六届职工监事第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：企业在决定期限内翻转应用，最大金额不超过rmb12.6亿人民币（含一部分期满贷款利息）的闲置募集资金，选购流动性好且保底的投资产品，合乎相关法律法规的规定。在确保不危害募资工程建设和募集资金使用方案、并有效规避风险前提下，能有效提高募集资金使用高效率，增加公司的现金管理业务盈利，根据公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。此次使用部分闲置募集资金选购投资理财产品不会有变向更改募集资金用途的情况，不受影响募集资金投资项目的稳定执行。职工监事允许该项提案。

（二）承销商的专项建议

经核实，承销商觉得：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程；企业通过项目投资安全系数高、流通性好的投资项目，能提高资金使用效益，不属于变向更改募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。

四、备查簿文档

1、《第六届董事会第三次会议决议》；

2、《第六届监事会第三次会议决议》；

3、《海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

三江购物俱乐部队有限责任公司股东会

2024年8月22日

公司代码：601116　　　　　　　　　　公司简称：三江购物

三江购物俱乐部队有限责任公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

公司没有开展上半年度股东分红或公积金转增总股本。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的认股权证公司股东数量、前10名优先股登记表

□可用□不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用□不适合

企业:元货币:rmb

体现外国投资者偿债能力指标指标：

□可用□不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合