证券代码:603931股票简称:格林达公示序号:2024-033
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒:
●杭州市格林达电子类材料有限责任公司(下称“企业”)于2024年8月9日举行了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募资工程建设与公司正常运营的情形下,企业拟使用闲置募集资金合计不超过12,000万余元(含12,000万余元)进行现金管理,用于支付安全系数高、流动性好、达到保底规定、风险较低的支付结算企业产品。所述信用额度在董事会审议通过的时候起12个月能够翻转应用,该议案不用提交公司股东大会审议。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监批准[2020]1500号)审批,企业批准向公众公布发行人民币普通股票(A股)2,545.39亿港元,每一股股价21.38元,募集资金总额金额为54,420.44万余元,扣除发行费用后,募集资金净额金额为50,331.44万余元。以上募资早已致同会计师事务所(特殊普通合伙)检审并提交了“致同验字(2020)第332ZC00285号”《验资报告》,并已经全部存放在募集资金专户管理方法。
二、募集资金投资项目状况
依据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(下称“招股书”),企业本次募集资金应用方案如下所示:
企业:万余元
此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的现象
1、管理方法目地
为提高公司资金使用效益,在不改变募集资金投资项目基本建设下,对临时闲置不用募资进行现金管理,提升资金效益,以更好的实现企业资金的资本增值,保障公司股东的利益。
2、投资额度及时限
企业拟使用总额不超过12,000万余元(含)的闲置募集资金进行现金管理,应用期限不超过12月,在相关信用额度及决定期限内,循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。
3、投资产品
为规避风险,企业使用一部分临时闲置不用募资适度选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品、存定期或保本理财商品。
以上投资理财产品不可质押贷款,应用闲置募集资金购买商品专用型银行结算账户不可储放非募资或作为其他用途,设立或销户商品专用型银行结算账户的,企业应当立即报上海交易所办理备案并公示。
4、实施方法及时限
现金管理业务时限为自第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的时候起12个月,由董事长履行此项投资决策权,公司财务部负责具体选购事项。
三、经营风险及风险管控
1、项目投资保本型理财产品面临的主要风险性
投资理财产品虽归属于保底型投资产品,但金融体系受宏观经济影响非常大,有可能此项项目投资受市场强烈波动的影响、资金储放和应用风险性、相关人员操作和职业道德规范风险性。
2、拟采取的风险管控措施
公司会严格执行谨慎投资原则,挑选保底型投资产品。财务部门将随时关注与分析投资理财产品看向以及进度,一旦发现或分辨存有危害理财收益的影响因素产生,应及时通报企业经营管理层,并采取相应执行措施,最大程度地操纵经营风险,确保资金的安全。公司持有的保本型理财产品等资产,不得用于质押贷款。
对营运资金的经济活动应不断完善完备的会计账目,搞好资金分配的财务核算工作;财务部门于产生项目投资事宜当天应及时向金融机构核查余额,保证财产安全。
企业相关人员与金融机构相关工作人员需要对理财业务事宜信息保密,未经许可不得泄露企业的理财规划、交易情况、清算状况、资金状况等和企业理财业务相关消息。
公司独立董事、职工监事能够对项目执行情况进行监管,必要时可以聘请专业组织进行审计。
公司将根据监督机构要求,在定期报告中详尽公布报告期投资理财产品项目投资及相应的信用额度、时限、盈利等。
五、对公司经营产生的影响
在确保募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下,使用部分临时闲置募集资金进行现金管理,也不会影响企业募集资金投资项目执行。经过开展适当的现金管理业务,能提高资金使用效益,获得一定投资收益,为公司发展及股东获得更多的回报率。
六、重点建议表明
企业第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(一)职工监事审查意见
2024年8月9日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在不改变募集资金投资项目建设与确保募资安全的情况下,企业拟使用临时闲置募集资金进行现金管理,合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,有助于提高募集资金使用高效率,未向募集资金投资方案相抵触,不存在变向更改募集资金使用主要用途、损害公司股东利益的情形,根据公司和全体股东的利益。所以我们一致同意企业使用总额不超过12,000万余元(含12,000万余元)的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理。
(二)承销商核查意见
1、格林达此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜早已依法履行必须的审批流程,经董事会和职工监事表决通过;
2、格林达此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理也不会影响募集资金投资项目的稳定执行,不存在变向更改募资资金投向,合乎《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规中有关上市公司募集资金应用的有关规定。
总的来说,本承销商对此次格林达应用不得超过12,000万余元临时闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。
特此公告。
杭州市格林达电子类材料有限责任公司
股东会
2024年8月10日
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