宁波市愉悦铁友科技发展有限公司 有关控股子公司设立募资专户 签定募集资金专户存放四方监管协议的 公示

证券代码：301198股票简称：愉悦铁友公示序号：2024-042

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波市愉悦铁友科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年5月31日举行了第三届董事会第十三次会议第三届监事会第十二次大会，于2024年6月21日举行了2024年第一次股东大会决议，各自审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，允许企业将首次公开发行募集资金投资项目（下称“募投项目”）“翠绿色可循环包装租用及智能仓储物流工程项目”、“年产量230万件（张）翠绿色循环包装工程项目”、“研发中心建设项目”结项，并把上述情况工程项目的结余募资用以新募投项目“新能源及家电业可循环包装生产基地项目”。向作为募投项目建设主体全资子公司愉悦铁友（合肥市）移动载具有限责任公司（下称“愉悦移动载具”）开展增资扩股用以执行募投项目。具体内容详见公司在2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公示序号：2024-032）和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公示序号：2024-033）。

一、设立募资专户的现象

进一步规范企业募集资金的储放、使用和管理，维护保养投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司全资子公司愉悦移动载具于宁波东海银行股份有限公司慈溪市分行设立了募资专户，详细信息如下所示：

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订状况

进一步规范企业募集资金的储放、使用和管理，维护保养投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及控股子公司愉悦移动载具与储放募集资金的金融机构、承销商签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，关键具体内容如下：

招标方：宁波市愉悦铁友科技发展有限公司（下称“招标方”）

承包方：愉悦铁友（合肥市）移动载具有限责任公司（下称“承包方”）

丙方：宁波东海银行股份有限公司慈溪市分行（下称“丙方”）

丁方：华安证券股份有限公司（承销商）（下称“丁方”）

本协定应以《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其招标方制订的募资资金管理办法中协议条款为基础制订。

为加强招标方、承包方募资管理方法，维护中小股东的利益，依据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议书：

第一条承包方已经在丙方设立募资重点帐户（下称“募资专用账户”），承包方募资专用账户账户：831050101421008941，账户名为：愉悦铁友（合肥市）移动载具有限责任公司募资专户，截至2024年8月5日，承包方募资专用账户余额为rmb壹亿陆仟贰佰壹拾壹万伍仟肆佰捌拾元叁角陆分（小写字母：￥162,115,480.36）。该专用账户须不同于承包方个人账号，且仅限于承包方新能源及家电业可循环包装生产基地项目募集资金的存储应用，不可作为其他用途。

第二条承包方预埋愉悦铁友（合肥市）移动载具有限责任公司募资专户财务章、罗志强私章做为募资专用账户的预埋金融机构印章，如果发生人员变更，乙方应提早十个工作日通告丙方并登记银行预留印鉴变更登记。

第四条招标方、承包方确保募资不管以何种方式储放丙方，都不用以质押贷款。

第五条招标方、乙方应保证递交给丙方用于证实募集资金使用用途资料以及材料所标明的买卖真正、合理。

第六条承包方须取出与使用共管账户资金，应由乙方进行用款申请，且由乙方向丙方传出经甲方确定的划账命令。承包方服务承诺向丙方所提供的划账命令等相关资料合理合法、真正、详细、精确、合理。丙方审批确认无误给予处理。

第七条丙方对其受权经办人员依据承包方提供的材料对经甲方确定划账命令开展方式性核查。经核查评定符合规定标准的，丙方应先账款立即付给甲方和乙方一同指定收款方。若核查评定不符合规定标准的，应当要求其纠正；若甲方无法及时改正，丙方可以拒绝实行，并及时书面形式通知丁方。

第八条（闲置不用）募资不得开展委托理财（现金管理业务以外）、委贷等财务性投资及其股票投资、衍生品投资等高风险高收益，不可直接或者间接项目投资于以生意商业票据为基本业务的公司。

闲置不用募资进行现金管理的，期投资理财产品期限不能超过十二个月，并应符合安全系数高、流动性好的需求，不得影响募集资金投资方案顺利进行。

投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或作为其他用途，设立或销户商品专用型银行结算账户的，上市企业应当立即报交易中心办理备案并公示。

第九条甲、乙、丙、丁四方理应共同遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

第十条丁方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方、承包方募集资金使用情况进行监督。丁方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法履行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。招标方、承包方和丙方理应相互配合丁方的调查与查看。丁方对招标方、承包方现场勘察时要同时检查募集资金专户存放状况。

第十六条本协定自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章之日起生效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起且丁方督查期结束无效。

丁方责任至持续督导期结束之时，即2024年12月31日消除。

三、备查簿文档

1、《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

宁波市愉悦铁友科技发展有限公司

股东会

2024年8月7日

证券代码：301198股票简称：愉悦铁友公示序号：2024-043

宁波市愉悦铁友科技发展有限公司

有关一部分募集资金专户及现金管理业务专用账户

进行注销的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波市愉悦铁友科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年5月31日举行了第三届董事会第十三次会议第三届监事会第十二次大会，于2024年6月21日举行了2024年第一次股东大会决议，各自审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，允许企业将首次公开发行募集资金投资项目（下称“募投项目”）“翠绿色可循环包装租用及智能仓储物流工程项目”、“年产量230万件（张）翠绿色循环包装工程项目”、“研发中心建设项目”结项，并把上述情况工程项目的结余募资用以新募投项目“新能源及家电业可循环包装生产基地项目”。具体内容详见公司在2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公示序号：2024-032）

企业根据有关规定，向募资开户机构明确提出注销申请办理。前不久，一部分专用账户注销工作中已经完成，现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕3308号）审批，并且经过深圳交易所允许，宁波市愉悦铁友科技发展有限公司（下称“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股25,000,000股，每股面值1元，每一股发行价金额为21.76元，募集资金总额金额为544,000,000.00元，扣减本次发行花费（未税）rmb60,431,415.08元，募集资金净额金额为483,568,584.92元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行检审，并且于2021年11月29日出具了容诚验字[2021]230Z0299号《验资报告》。

二、募集资金的管理和储放状况

（一）募集资金的管理情况

为加强企业募集资金的管理和使用，维护投资人的利益，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，成立公司了募资重点帐户（下称“专用账户”）。公司与华安证券分别向招商银行股份有限责任公司宁波慈溪分行、农业银行有限责任公司慈溪市支行、宁波市银行股份有限公司慈溪市核心区分行各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股子公司宁波市传烽供应链管理有限公司和中国银行股份有限公司慈溪市支行、华安证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的储放与使用开展专用账户管理方法。具体内容详见公司在2021年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公示序号：2021-011）。公司及控股子公司愉悦铁友（合肥市）移动载具有限公司与宁波东海银行股份有限公司慈溪市分行、承销商签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司在2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公示序号：2024-042）。

（二）募集资金专户存放状况

截至本公告披露日，有关募资专户设立及存续期如下：

（三）募资现金管理业务专用账户存放状况

截至本公告披露日，有关募资现金管理业务专户设立及存续期如下：

三、此次募集资金专户销户状况

截至本公告日，企业首次公开发行募集资金投资项目（下称“募投项目”）“翠绿色可循环包装租用及智能仓储物流工程项目”、“年产量230万件（张）翠绿色循环包装工程项目”、“研发中心建设项目”已结项，并把上述情况工程项目的结余募资用以新募投项目“新能源及家电业可循环包装生产基地项目”。为了便于账号管理，企业已经将原存放在宁波市银行股份有限公司慈溪市核心区支行营业部以及中国银行股份有限公司慈溪市支行募资利息账户余额所有拷贝到至一个新的募集资金专户宁波东海银行股份有限公司慈溪市分行并且已经办理完毕以上有关募集资金专户的注销流程。

上述事项已及时联系承销商及保荐代表人，与其对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随着停止。

四、备查簿文档

1、销户证明。

特此公告。

宁波市愉悦铁友科技发展有限公司

股东会

2024年8月7日