南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司 关于使用一部分临时闲置募集资金 进行现金管理的通知

证券代码：688273股票简称：麦澜德公示序号：2024-048

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司（下称“企业”或“麦澜德”）于2024年8月5日举办第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、募资安全的情况下，应用总额不超过63,400.00万余元（含）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底规定的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理，在前述信用额度及使用年限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

一、募资基本概况

依据中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1189号），企业批准向公众发行人民币普通股（A股）2,500亿港元，每股面值金额为1元，每一股发行价金额为40.29元，募集资金总额金额为100,725.00万余元，扣减各类发行费rmb9,749.15万余元（没有企业增值税）后，具体募集资金净额金额为90,975.85万余元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中，企业已经与承销商及储放募集资金的银行业签定《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况请参阅公司在2022年8月10日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目状况

依据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2022年10月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公示序号：2022-007）公布，企业首次公开发行募投项目及募集资金使用方案如下所示：

截止2023年12月31日，企业募投项目及募集资金使用状况具体详见公司在2024年4月26日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-018）。因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，结合公司募集资金的应用方案，公司部分募资存有临时闲置不用情况。

三、此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资的目的

为进一步提高募集资金使用高效率，在确保不受影响募集资金投资项目执行、募资安全的情况下，企业拟使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益，更好地实现企业资金的资本增值，确保股东利益。

（二）投资额度和时限

在确保不受影响募集资金投资项目执行、募资安全的情况下，企业拟使用最大总额不超过63,400.00万余元（含）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

（三）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟使用一部分临时闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、有保底承诺的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款、收益凭证等）。以上资产不能用于股票投资，不可选购以个股以及衍生产品及其无担保债券为投资方向高危投资理财产品。以上投资理财产品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或作为其他用途。

（四）决定有效期限

自董事会审议通过的时候起12个月之内合理。

（五）实施方法

股东会受权董事长在相关信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等，具体事宜由企业财务部负责组织实施。

（六）信息公开

企业将按照上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

（七）现金管理业务利润分配

企业现金管理业务所得收益将优先用以补充募投项目投资额不足部分，并严格按照证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理和使用资产，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

四、对公司经营产生的影响

公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理要在确保不危害募集资金投资项目执行、募资安全的情况下所进行的，有利于提升募集资金的利用效率，也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展，不存在损害公司与股东利益的情形。根据对一部分临时闲置不用募资进行合理现金管理业务，可增加公司长期投资，有助于进一步提升企业整体业绩水准，为股东牟取大量的投资回报。

五、投资风险分析与风险管控措施

（一）经营风险

此次现金管理业务方法是购买安全系数高、流动性好、有保底承诺的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款、收益凭证等），此类投资理财产品受财政政策等宏观经济的危害，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度、适量地干预，但不排除盈利将受市场波动的影响。

（二）风险管控措施

1、企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理，只可以与具有诚信经营资质的金融企业买卖交易，不能与不正规组织买卖交易。买卖务必以企业并作为募集资金投资项目建设主体全资子公司为名开设投资理财产品帐户，不得将别人账户进行实际操作投资理财产品。投资理财产品不可质押贷款，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业应当立即报上海交易所办理备案并公示。投资理财产品不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募资新项目顺利进行。

2、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。

3、独董、董事会审计委员会及职工监事应当对理财资金应用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

4、企业将严格按照相关规定办理支付结算业务流程，及时性执行信息公开的责任义务。

六、审议程序及重点建议表明

公司在2024年8月5日举办第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、募资安全的情况下，应用总额不超过63,400.00万余元（含）的那一部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底规定的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理，在前述信用额度及使用年限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

（一）职工监事建议

监事会认为：公司本次应用总额不超过63,400.00万余元（含）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，内容包括决议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章与公司《募集资金管理制度》的有关规定，且公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的项目建设内容相抵触，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益，有益于提高公司的资金使用效益，获得优良资金收益。整体公司监事一致同意企业使用信用额度总额不超过63,400.00万余元（含）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理。

（二）承销商核查意见

南京证券通过查阅董事会文档、职工监事文档等相关文件，对企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理事宜进行了全面审查。

经核实，承销商觉得：

公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理事宜早已董事会和职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章与公司《募集资金管理制度》的有关规定。企业使用闲置募集资金进行现金管理，要在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效管理经营风险的前提下进行的，也不会影响募集资金投资方案顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的举动，亦不会危害公司主要业务的正常发展，不存在损害公司与股东利益的情形。与此同时企业使用一部分临时闲置不用募资进行现金管理，有助于提高资金使用效益，根据公司和全体股东的利益。

综上所述，承销商对麦澜德此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司股东会

2024年8月7日

证券代码：688273股票简称：麦澜德公示序号：2024-049

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司

第二届职工监事第七次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年7月31日以邮件方法传出第二届职工监事第七次会议（下称“此次会议”）通告。此次会议于2024年8月5日以现场及通信方式举办，由监事长周干老先生集结和主持，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，做出的决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议表决，产生会议决议如下所示：

（一）表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次应用总额不超过63,400.00万余元（含）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，内容包括决议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章与公司《募集资金管理制度》的有关规定，且公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的项目建设内容相抵触，不受影响募集资金投资新项目的稳定执行，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益，有益于提高公司的资金使用效益，获得优良资金收益。整体公司监事一致同意企业使用信用额度总额不超过63,400.00万余元（含）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：允许3票、抵制0票、放弃0票。

主要内容请详细公司在2024年8月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-048）。

特此公告。

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司

职工监事

2024年8月7日