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普源精电科技发展有限公司 关于加快推进2023本年度权益分派方案后 调节发行股份购买资产的股份发行价钱 和发行量的通知
证券代码：688337股票简称：普源精电公示序号：2024-071
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、本次交易的基本概况
普源精电科技发展有限公司（下称“企业”）拟以发行股份的方式购买北京市耐数电子公司（下称“耐数电子器件”或“标的公司”）67.7419%的股份并募集配套资金（下称“本次交易”）。
本次交易中看涨期权耐数电子器件67.7419%股份的最后买卖总价款为25,200.00万余元。企业分别在2024年1月8日举办第二届董事会第十三次大会、2024年4月1日举办第二届董事会第十六次大会、2024年4月23日举办2023年年度股东大会，审议通过了本次交易的有关提案。
此次选购看涨期权拟发行股权以上市企业第二届董事会第十三次会议决议公告日为定价基准日。经买卖双方协商一致确定，本次交易选择用定价基准日前60个交易日内公司股票买卖平均价做为指导价，明确发行股份的价格为36.00元/股。在定价基准日至发行日期内，上市企业若有分红派息、派股、资本公积转增股本、配资等除权除息、除权除息事宜，本次发行价钱将根据证监会和上交所的相关规则开展适当调整。
此次发行股份购买资产发行股份数量计算公式为：向各关联方发行股份总数=以发行股份形式向各关联方收取的交易对价/本次发行价钱，发行股份总数=向各关联方发行股份的总数总和。向关联方发行的股份总数不以整数金额时，则向下取整精准至股，不够1股由关联方自动放弃。此次发行股份购买资产的股权最后发行量以上海交易所审批通过、证监会申请注册赞同的发行量为标准。
二、上市企业2023本年度利益分配原则及执行情况
上市企业于2024年3月20日举行了第二届董事会第十五次会议，并且于2024年4月23日举行了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，企业以执行权益分派除权日的总市值扣除公司回购专用型证劵账户中的股权为基准，向公司股东每10股派发现金红利5元（价税合计），不派股、不因资本公积金转增股本。截止2023年12月31日，公司总股本为185,123,416股,为此测算拟派发现金红利总计92,561,708元（价税合计）。
自2023年年度利润分配方案公告披露日起至2024年5月21日，普源精电科技发展有限公司根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方式执行复购，故此次具体执行回转的股权数发生变动，公司按照分派总金额不会改变，适当调整每一股比例的基本原则，对企业2023本年度利润分配方案的每一股比例开展适当调整。每一股派发现金红利由0.5元（价税合计）调整至0.50125元（价税合计）。
截至本公告公布之时，以上权益分派计划方案已实施完毕。
三、发行价及发行量调整情况
由于企业2023本年度权益分派状况，就本次交易股份的发行价和发行量开展相应的调整，详细如下：
（一）发售调价
依据《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，在定价基准日至发行日期内，上市企业若有分红派息、派股、资本公积转增股本、配资等除权除息、除权除息事宜，本次发行价钱将根据证监会和上海证券交易所的相关规则开展适当调整。
上市企业2023本年度利益分配原则出台后，此次发行股份购买资产的股份发行调价为：调整前发行价36.00元/股减掉每一股配送股利0.50125元/股，即35.49875元/股。
（二）发行量调节
发售调价后，本次交易标的资产的成交价不调整，因而本次交易中公司为关联方发行的股份总数依据变更后的发行价相对应作出调整。变更后的发行股份总数详情如下：
因而，此次交易中心涉发行股份购买资产因为公司2023年年度权益分派调节发行价之后的股份发行数量由6,999,997股调整至7,098,837股。
除了上述调节外，公司本次发行股份购买资产策略的其他事宜均没变化。
特此公告。
普源精电科技发展有限公司
股东会
2024年7月12日
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