|
投资
|
有关博时中债0-3年国家开发银行债券回购型 敞开式指数值证券基金测算并公布基金份额参考净值（IOPV）的提示性公告
博时基金管理有限公司（下称“我们公司”）已经在2024年4月12日发布《关于博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的公告》，实际有关博时中债0-3年国家开发银行债券回购型敞开式指数值证券基金（下称“本基金”）测算并公布基金份额参考净值（IOPV）的事宜详细以上公示，现提醒如下所示：
一、基金份额参考净值（IOPV）计算方法
二、基金份额参考净值（IOPV）管理决策计算误差风险
本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人委托组织测算，并且在深圳交易所的股票交易时间向社会公布，仅作投资人参照。IOPV与实时份额净值很有可能有所差异，IOPV测算也容易出现不正确。投资者若参照IOPV开展决策可能造成损害，需投资者自己承担。
三、其他需要提示的事宜
1.此次测算并公布IOPV合乎相关法律法规及基金合同的相关规定。本公告仅对于该测算并公布IOPV的相关事项给予提醒表明。本基金的募集说明书中涉及的内容将进行相关升级。
2.本基金管理人可以根据基金运作情况再决定是否中止公布IOPV或改变IOPV计算方法，到时候很有可能为投资者买卖造成不便，敬请投资者搞好项目投资分配。
3.本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。请深入了解本基金的风险收益特征，谨慎作出投入确定。
4.投资人欲了解本基金的具体情况，欢迎来电咨询博时一线通95105568（免长途电话费）或登录本企业官网www.bosera.com查看本基金基金合同及募集说明书。
博时基金管理有限公司
2024年4月15日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负