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海天水务集团公司股份有限公司 有关提早偿还一部分临时性补充流动资金的 闲置募集资金的通知
证券代码：603759股票简称：海天股份公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
公司在2023年12月19日举办第四届董事会第七次会议及第四届职工监事第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过5,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产经营，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月，到期还款日前把偿还至募资专户。详细公司在2023年12月20日公布的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-064）。
公司在2024年1月31日举办第四届董事会第九次会议及第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过10,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产经营，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月，到期还款日前把偿还至募资专户。详细公司在2024年2月1日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-007）。
公司在2024年3月19日举办第四届董事会第十次会议及第四届职工监事第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过10,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产经营，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月，到期还款日前把偿还至募资专户。详细公司在2024年3月20日公布的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-018）。
公司在2024年4月10日将2023年12月19日第四届董事会第七次会议审议通过用以临时性补充流动资金的5,000万余元闲置募集资金在其中4,000万余元闲置募集资金提早偿还至企业募资专户，使用年限不得超过12月，并及时将募资偿还情况通知了企业承销商及保荐代表人。
截至本公告披露日，第四届董事会第七次会议审议通过的5,000万余元闲置募集资金已偿还4,000万余元。剩下21,000万余元闲置募集资金依然在临时性补充流动资金中，分别是第四届董事会第七次会议审议通过的5,000万余元剩下1,000万余元闲置募集资金、第四届董事会第九次会议审议通过的10,000万余元闲置募集资金、第四届董事会第十次会议审议通过的10,000万余元闲置募集资金。一定会在期满以前偿还并及时履行信息披露义务。
特此公告。
海天水务集团公司股份公司董事会
2024年4月12日
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