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新疆天业股份有限公司关于使用闲置不用 自筹资金进行现金管理赎出及进度公示
证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2023-101
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：申万宏源证券有限责任公司
●此次现金管理业务额度：10,000万余元
●现金管理业务产品名字：申万宏源证券收益凭证
●现金管理业务时限：96天
●履行审议程序：本事宜已经公司八届十五次股东会、八届十三次职工监事表决通过。
新疆天业股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月7日举办八届十五次股东会、八届十三次职工监事，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意企业使用不得超过30,000万余元闲置自有资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、低风险的短期内（不得超过12月）投资理财产品（包含但是不限于投资理财产品、收益凭证或保本理财等），有效期限自董事会审议通过的时候起12个月。在相关信用额度、品种及期限内，资产循环再生翻转应用，股东会受权董事长签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜，详细公司在2023年3月8日公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2023-010）。
一、企业使用闲置自有资金进行现金管理期满赎出的现象
2023年8月23日，企业使用闲置自有资金10,000万余元向申万宏源证券有限责任公司（下称“申万宏源证券”）买了“龙鼎订制645期收益凭证商品”、“龙鼎订制646期收益凭证商品”，商品时限95天。详细情况详细公司在2023年8月24日公布的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回及进展公告》（临2023-076）。前不久，以上证券公司收益凭证产品已经期满赎出，企业已接收本钱10,000万余元及相关理财产品收益650,684.94元，盈利超出预期。
二、此次现金管理业务状况
（一）此次现金管理业务概述
1、委托理财目地
为提高资金的使用率，合理安排闲置自有资金，进一步增加企业盈利，在确保不影响公司正常运营和自筹资金正常启动方案的情形下，将企业闲置自有资金选购安全系数高、流动性好、低风险的不得超过12月投资理财产品。
2、自有资金
此次现金管理业务的资金来源为企业闲置不用自筹资金。
3、此次现金管理业务基本概况
4、企业对委托理财相关风险的内控制度
此次选购的投资理财产品为金融企业公开发行的保底型收益凭证，根据公司内部结构资金分配及自筹资金应用相关规定的规定，且没有超董事会审议通过的应用闲置自有资金进行现金管理额度。
在挑选的保底类产品存续期限，企业将与金融机构保持密切联系，追踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控财产安全，并采取以下控制方法：
（1）为规避风险，企业使用闲置不用自筹资金在上述额度内只有用于支付一年以内的投资理财产品。
（2）应用闲置自有资金投资理财产品，需事前评估经营风险，将资金安全性摆在首位，慎重管理决策。企业财务管理中心将及时分析和跟踪商品看向、项目进展情况，若发现或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。
（3）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
（4）企业将严格依据证监会和上海交易所的有关规定，在上半年度文件和年报中披露报告期现金管理业务的实际情况以及相应的损益表状况。
（二）此次委托理财的实际情况
（三）受托方的现象
此次购买理财的受托方：申万宏源证券有限公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东之间不存在产权年限、财产、债务、人员等关联性。
（四）对公司的影响
企业最近一年又一期的财务指标分析如下所示：
企业:万余元
企业2022年度末、2023年一季度末负债率分别是45.51%、56.70%，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
根据新金融工具准则的需求，企业将委托理财计入“交易性金融资产”学科，接收到的理财产品收益记入本年利润里的“长期投资”学科。
此次使用部分闲置自有资金开展投资理财产品项目投资，要在确保公司整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响公司日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展，根据适当的短期理财项目投资，能够提高公司的资金使用效益，并获得一定的项目效益，提升公司的整体业绩水准，为股东获得更多的回报率。
（五）风险防范
此次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资理财产品都属于保底型投资产品，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，预防理财产品风险，确保资金的安全高效升值。虽然选购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除盈利将受市场波动的影响。
（六）截至本公告日，公司最近十二个月应用自筹资金进行现金管理的现象
截至本公告日，企业使用闲置自有资金购买理财的余额为10,000万余元，不得超过股东会授权使用闲置自有资金进行现金管理额度，详细如下：
企业：万余元
特此公告。
新疆天业股份有限公司股东会
2023年11月30日
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