|
工业
|
瑞纳智能机器设备有限责任公司 关于使用一部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：301129股票简称：瑞纳智能公示序号：2023-095
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能机器设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月8日举办第二届董事会第二十一次会议第二届职工监事第十九次大会，并且于2023年11月27日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不改变募集资金投资方案顺利进行前提下，允许企业使用不得超过60,000万余元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用年限自股东大会审议通过起12个月，在不得超过以上信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用。
公司独立董事、承销商对上述事项均发布了确立赞同的建议。具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-073）。
一、此次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概述
（一）投资理财产品基本概况
经深思熟虑，充分评估，公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财的相关情况如下所示：
1、签订企业：财通证券有限责任公司
产品名字：财通证券财气通203号收益凭证
种类：本金保障型固定不动收益凭证
选购额度：2,500万余元
持有期起始日期：2023年12月8日
持有期到期还款日：2024年3月6日，遇有持有期到期还款日为国家法定假日或者非交易时间，则顺延到持有期到期还款日后第一个交易时间。
盈利组成：固收
固定不动回报率：2.7%（年化利率）
2、签订企业：财通证券有限责任公司
产品名字：财通证券财气通204号收益凭证
种类：本金保障型固定不动收益凭证
选购额度：1,000万余元
持有期起始日期：2023年12月8日
持有期到期还款日：2024年6月6日，遇有持有期到期还款日为国家法定假日或者非交易时间，则顺延到持有期到期还款日后第一个交易时间。
盈利组成：固收
固定不动回报率：2.8%（年化利率）
3、企业与其他签订企业无关联性，此次现金管理业务业务流程不构成关联交易。
（二）风险管控措施
公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限选购安全系数高且流动性好、不受影响企业日常运营主题活动的投资产品。公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善相关投资的审批和程序运行，保证项目投资事宜的有序开展、规范运行，及其财产安全。拟采取的具体措施如下所示：
1、公司将根据运营计划和资金分配方案挑选相匹配的现金管理业务产品品种和期限等，确保不影响公司日常运营主题活动的正常进行。
2、在执行期内及时分析和跟踪现金管理业务品种看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取措施，操纵经营风险。
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
（三）对公司经营产生的影响
1、集团公司应用一部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募集资金投资项目进度和保证资产安全的情况下所进行的，不受影响企业募集资金投资项目的实施。
2、企业通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理，能提高资金使用效益，增加公司盈利。
二、公示此前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的现象
备注名称：有关以上现金管理业务的具体情况客户程序企业在巨潮网公布的相关公告。
三、备查簿文档
1、现金管理业务商品选购相关凭证。
特此公告。
瑞纳智能机器设备有限责任公司股东会
2023年12月8日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负