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五洲特殊纸制品厂集团有限公司 有关对外担保的推进公示
证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2023-087
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：浙江省五星纸业有限公司（下称“浙江省五星”）。上述情况被担保人为五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”或“五洲特纸”）合并报表范围内全资子公司。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为浙江五星新增加给予17,000万余元最高额保证贷款担保。截至本公告公布日，公司及子公司已实际为浙江省五星所提供的担保余额为66,401.91万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保
●尤其风险防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达291,000万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的132.07%，对外开放担保余额为191,972.27万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的87.13%，敬请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保履行内部结构决策制定
公司在2023年4月20日举办第二届董事会第十五次会议、第二届职工监事第十二次大会，2023年5月12日举办2022年年度股东大会，各自审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。允许公司及合并报表范围内控股子公司为全资子公司做担保额度不得超过400,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办之前已实行，仍在有效期内的贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保（含一般保证、连带责任担保等）、质押担保、抵押担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-036）。
（二）贷款担保基本概况
2023年11月6日，公司和中信银行银行股份有限公司上饶支行（下称“中信”）签定《最高额保证合同》，为浙江五星与中信所发生的信贷业务给予不得超过17,000万余元连带责任担保贷款担保。此次担保额度及2023本年度总计担保额度不得超过股东大会批准额度范畴。
二、被担保人基本概况
（一）被担保人：浙江省五星纸业有限公司
统一社会信用代码：91330800751185376W
创立日期：2003年6月13日
申请注册地址：浙江省衢州市开发区东港四路1号
办公地址：浙江省衢州市开发区东港四路1号
公司股东：五洲特纸拥有其100%股份
法人代表：肖洋
注册资金：6,100万余元
业务范围：一般项目：纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；纸桨市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。许可经营项目：进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。
截止到2022年12月31日（经审计），总资产176,029.17万余元，总负债82,718.02万余元，资产总额93,311.15万余元。2022年1-12月，实现营收160,088.82万余元，纯利润13,515.33万余元。
截止2023年9月30日（没经财务审计），总资产161,704.26万余元，总负债72,240.41万余元，资产总额89,463.85万余元。2023年1-9月，实现营收91,855.38万余元，纯利润-3,847.29万余元。
（二）与公司关系：浙江省五星球公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）浙江省五星
1、中信
（1）贷款担保方式：连带责任担保贷款担保；
（2）贷款担保（确保）的债务最高额：17,000万余元；
（3）担保期限：
①主合同项下债务履行期限期满之日起三年，即自借款人依实际业务协议约定债务履行期限期满之日起三年。每一实际业务合同项下的担保期限单独计算。
②合同约定借款人履行义务期限以主合同规定为标准。但按法律法规、政策法规、章程要求或依主合同规定或合同约定双方协商一致主合同债务提早期满，或合同约定双方在约定的时间段内（2023年11月6日至2024年11月6日期内所签订的合同约定）协议书增加债务履行期限的，则主合同债务提早期满日或延长到期日为债务执行届满之日。如主合同规定借款人分期清偿负债，则最后一笔负债期满之日即为主导合同项下债务履行期限期满之日。
如主合同项下业务为个人信用或银行汇票，则承包方按个人信用或银行汇票垫付日为主导合同书借款人债务履行期限期满之日。
如主合同项下业务为票据，则承包方按票据实际履行连带担保责任日为主导合同书借款人债务履行期限期满之日。
如主合同项下业务为保理融资的，以保理合同合同约定的复购合同款付款日为主导合同书借款人债务履行期限期满之日。
如主合同项下业务流程给其他或有负债业务，以承包方具体支付款项日为主导合同书借款人债务履行期限期满之日。
四、贷款担保的必要性和合理化
公司本次为浙江五星做担保是为了满足自己的正常的生产运作需要，并对日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，贷款担保严控风险。因而，此次贷款担保不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备充足的必要性和合理化。
五、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度
截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达291,000万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的132.07%。截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会
2023年11月8日
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