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河南
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杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司 关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：603173股票简称：福斯达公示序号：2023-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月28日举办第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，并且于2023年3月16日举办2023年第一次股东大会决议，企业审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变公司运营融资需求和保障资金安全的前提下，应用总额不超过3亿临时闲置募集资金进行现金管理，投向安全系数高、流动性好的各种保底型现金管理业务商品，包含但是不限于保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等，使用年限为自2023年第一次临时性股东大会审议通过的时候起12月。在相关额度和应用时间内，资产循环再生翻转应用。具体内容详见公司在2023年3月1日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-006）。
一、募资现金管理业务专用型银行结算账户信息内容
1、账户名称：杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司
2、账户：201000333010643
3、开户机构：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司余杭临平分行
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，以上帐户专门用于临时闲置募集资金选购现金管理业务新产品的清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。一定会在现金管理业务商品期满且没有下一步选购方案时能销户该专用账户。
二、使用部分临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
2023年4月11日，企业使用闲置募集资金rmb20,000.00万余元，买了浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司余杭临平分行“杭州余杭农村商业银行2023年第95期乐赢宝6M（余杭临平分行）”对公存款商品。上述产品已经在2023年10月10日期满，公司已经取回本钱rmb20,000.00万余元，得到利息收入rmb357.69万余元。上述产品本金利息盈利已划至企业募资专户。
三、闲置募集资金进行现金管理的整体情况
企业使用临时闲置募集资金购买的商品不会有逾期不收回状况。截至本公告披露日，企业使用闲置募集资金进行现金管理已用额度0元，并未所使用的现金管理业务额度为rmb3亿人民币。
特此公告。
杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会
2023年10月12日
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