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湖南省非常有工程项目科技发展有限公司 有关境外投资的补充公告
证券代码：603959股票简称：百利科技公示序号：2023-044
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
湖南省非常有工程项目科技发展有限公司（下称“企业”或“百利科技”）于2023年8月29日公布了《关于全资子公司对外投资的公告》（公示序号：2023-041）及《关于对外投资成立海外全资子公司的公告》（公示序号：2023-042）。现将以上声明中相关知识填补说明如下：
一、回收兮然高新科技的重要性
1、健全企业锂电材料武器装备全产业链
一直致力于为新能源和传统式能源业的智能工厂提供专业的工程项目咨询设计、特有设备生产、智能产线集成化与EPC施工总承包管理等整体方案。主要面向新能源锂电池关键原材料、氢能源电池材料及有机合成材料。始终秉持大力开拓化石能源和新能源两市场，推进两个行业协作融合，完成两大业务行业并驾齐驱的战略目标。
兮然高新科技主要从事工业生产粉末解决设备的研发、生产销售，主要产品为破碎机、切换阀、烘干机等。其主要碾磨破碎机设备在行业内有很高的市场占有率和认同度，碾磨粉碎归属于生产工艺流程中的重要环节，占据生产线总体投入的约10%，其拥有技术要求也较高，使用量较多的特点，是企业产业链布局中不可或缺的重要装备之一。
因为锂电材料机器设备做为生产工艺设备直接关系到正负极材料品质和一致性，企业规划通过自主研发或并购方式获取更多的生产线核心设备，完成生产线融合。非常有锂电池成为公司在锂电池智能产线业务建设主体，通过收购兮然高新科技，有益于平稳机器设备端供应链管理，提高供应链效率和业务闭环。
2、企业并购资产不会有工作压力
手中资金方面，公司现阶段大体上不会有显著工作压力,受今天购置补货付款该款及银行承兑汇票担保金提升危害，2023年上半年度表明企业经营性现金流净收益同比下降3.8亿人民币，但是随着一部分总包项目竣工清算，预估企业经营性现金流状况将有所改善。回收兮然高新科技虽短时间会占用企业资金，可是长远来看，通过收购后所产生的业务整合降低企业成本，开发设计边缘顾客，提升用户黏性等强有力要素，将能够为公司带来预想的收益。
综上所述，根据本次收购，企业锂电池智能产线业务流程可实现多生产线武器装备相对高度自做，通过设备的自主研发，帮助企业缩小开发周期、控制成本，提升整个产线的生产率。
二、此次境外投资对企业正常生产经营资产产生的影响
1、到目前为止，企业账目目前周转资金1.05亿人民币，有关应收款应付款皆在可控范围内，正在开展项目皆在有序进行，生产运营高效运行。本次收购兮然高新科技共计资产4,328万余元，公司现阶段账户上资金充足进行本次交易。
2、拟新成立的马来西亚子公司注册资金1000万新加坡币，依据马来西亚的相关法律法规，注册资金目前为认缴出资，并不是一次性认缴资金投入，公司将根据国外承接业务经营规模融资需求，分批进行注资。结合公司现在对马来西亚分公司基本整体规划，成立初期资本金比较小，主要运用于抢占市场，承包工程项目的其他费用。将来在国外承接业务后才会有体量的资金支出，但是也会与海外项目的资金回笼相符合，前期的资金支出主要来自海外项目的前期投资。待海外项目进到执行实施阶段，工程进度款逐渐资金回笼，形成良性循环和项目效益，到时候国外子公司的整体运营资金上不会对公司的正常生产经营造成影响。
从而，本次收购兮然科技与创立国外控股子公司的资本金不会对公司正常生产经营造成经济压力影响。将来，企业对资本性资金投入会更加谨慎，并集中关键网络资源全力推动生产运营，提升营业利润，改进经营性现金流；与此同时，企业将进一步强化集团财务管理，统一资金分配，着力提升资金使用率。通过上述多项举措不断确保公司生产经营资金必须。
三、企业确保投入的资金真正用以国外分公司业务流程、防止资金占用费的举措
新公司成立马来西亚控股子公司是顺应领域走向世界发展战略规划的新方向，运用马来西亚的地缘地区优势，打开国际业务，寻找新的利润增长点。
截至本公告日，国外控股子公司并未创立，且没有进行实际业务。企业对海外子公司前期投资主要包括境外公司注册开设类花费，额度比较小。待国外分公司宣布承接业务后，公司将根据其业务发展的资金需求分期付款注资，并且对海外项目的承办状况及时履行信息披露义务。
企业将委派高管人员、财会人员、业务员对马来西亚控股子公司进行管理，并且通过以下方式对资金分配与安全进行监管：
1、编写新项目成本与费用估计，制订资金使用计划，按实际施工期需要与进展规范使用。
2、严苛海外项目资金管控规章制度，实行新项目资金预算管理，严苛各个部门审核，管理层成功后实行。
3、按照企业内部管理标准及境外相关法律法规制定相关工作职责规章制度，在一定的时间点，企业按时分配企业审计单位对它进行财务审计，保证财政性资金。
4、企业资金投入到海外国有独资子公司的注册资本，将依据国外子公司战略发展规划、经营效率及资产收益状况严苛分次缴纳。
公司有着完备的内部控制流程和严格财务制度，相关业务都是按照管理制度实行。企业上市后，坚持不懈实行原来体系里会计严格合规管理申请流程，严格执行上市企业资金分配标准，预防和避免控股股东及实际控制人占有上市企业资产。企业上市7年以来，即便控股股东有财政压力，也并未发生了占有上市企业资金状况。企业将一如既往严格执行各类资金分配标准，切实保障好广大投资者权益。
后面企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规、行政规章以及企业有关制度的规定，依据境外投资的实际工作进展，履行相应的管理决策审批流程，并按规定履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南省非常有工程项目科技发展有限公司
股东会
二二三年九月二日
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