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广西
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上证指数
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国元元增利货币型 集合资产管理计划收益支付公告
2023年12月19日
阅读量：2.7万
公告送出日期：2023年12月19日
1、公告基本信息
2、与收益支付相关的其他信息
3、其他需要提示的事项
（1）根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定，投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；
（2）投资者赎回集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益于当期季度分红日支付；
（3）收益季度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为集合计划份额持有人增加相应的集合计划份额；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份额；
（4）投资者可通过下列渠道了解相关信息：
1）国元证券股份有限公司网站（www.gyzq.com.cn）；
2）国元证券股份有限公司指定客户服务电话（95578）。
国元证券股份有限公司
2023年12月19日
责编：商奕
校对：王晨宇
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