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广西
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关于安信鑫安得利灵活配置复合型 证券基金2023年第一次分红公示
公示送出去日期：2023年11月22日
1.公示基本资料
2.与年底分红相关的其他信息内容
3.其他需要提示的事宜
（1）利益备案日（2023年11月23日）认购或变换转到的基金认购不享有此次年底分红利益，提现或变换转出的基金认购具有此次年底分红利益。
（2）挑选红股方法的投资人市场红利款将在2023年11月24日自股票基金存管账户划到。
（3）2023年11月27日起投资人可以查看此次年底分红状况。
（4）投资人如需设置和修改此次分红方式，请尽快于利益备案日以前（即2023年11月23日以前，没有2023年11月23日），在本基金对外开放日的股票交易时间内到销售点或者通过电子交易平台变更分红方式。投资人若没有选择实际分红方式，本基金默认设置红股方法。
（5）按照相关交易规则，红利再投资一部分的市场份额持有期将自2023年11月24日逐渐重算。
（6）因为向销售顾客付款股票分红款时将发生一定的金融机构汇款手续费，为了保护投资者的利益，按照本基金合同的相关规定，当销售顾客的股票分红款低于2元后，本基金注册登记机构可以将该客户的股票分红款全自动变为基金认购记入其基金开户。
（7）投资者可在安信基金管理方法有限公司网址(www.essencefund.com）查看此次年底分红状况，也可向安信基金管理方法有限公司客服中心资询（全国统一客服热线手机：4008-088-088）。
风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现，敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理方法有限公司
2023年11月22日
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