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瑞纳智能机器设备有限责任公司 关于使用一部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的推进公示
证券代码：301129股票简称：瑞纳智能公示序号：2023-094
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能机器设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月8日举办第二届董事会第二十一次会议第二届职工监事第十九次大会，并且于2023年11月27日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不改变募集资金投资方案顺利进行前提下，允许企业使用不得超过60,000万余元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用年限自股东大会审议通过起12个月，在不得超过以上信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用。
公司独立董事、承销商对上述事项均发布了确立赞同的建议。具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-073）。
一、此次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概述
（一）投资理财产品基本概况
经深思熟虑，充分评估，公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财的相关情况如下所示：
1、签订企业：华安证券股份有限公司
产品名字：华安证券股份有限公司睿享双盈104期浮动收益凭据
产品类别：本金保障型浮动收益凭据
选购额度：2,600万余元
起息日：2023年12月6日
到期还款日：2024年4月9日，遇有非交易时间，则顺延到下一个交易日，期满延期期内按照约定的年化利率当期收益率计算利息。
盈利组成：固收+浮动收益
回报率：年化利率
固定不动回报率：2.65%
波动回报率：依据观查期限内挂钩标的收盘价格的差异主要表现，本产品的波动回报率分为以下状况：
（1）当观查期限内任一观察日的挂钩标的收盘价格从没超过增涨打出价钱，且从没低于下挫打出价格时：
a.假如期终价钱低于增涨执行价格，且超过下挫执行价格：
波动回报率=0
b.假如期终价钱高于或等于增涨执行价格：
（2）当观查期限内任一观察日的挂钩标的收盘价格曾超过增涨打出价格或低于下挫打出价格时：
波动回报率=0.25%
2、签订企业：华安证券股份有限公司
产品名字：华安证券股份有限公司睿享双盈105期浮动收益凭据
产品类别：本金保障型浮动收益凭据
选购额度：2,000万余元
起息日：2023年12月6日
到期还款日：2024年6月4日，遇有非交易时间，则顺延到下一个交易日，期满延期期内按照约定的年化利率当期收益率计算利息。
盈利组成：固收+浮动收益
回报率：年化利率
固定不动回报率：2.70%
波动回报率：依据观查期限内挂钩标的收盘价格的差异主要表现，本产品的波动回报率分为以下状况：
（1）当观查期限内任一观察日的挂钩标的收盘价格从没超过增涨打出价钱，且从没低于下挫打出价格时：
a.假如期终价钱低于增涨执行价格，且超过下挫执行价格：
波动回报率=0
b.假如期终价钱高于或等于增涨执行价格：
（2）当观查期限内任一观察日的挂钩标的收盘价格曾超过增涨打出价格或低于下挫打出价格时：
波动回报率=0.25%
3、签订企业：创新证券股份有限公司
产品名字：首创证券创盈78号收益凭证
产品类别：本金保障型
选购额度：30,000万余元
起息日：2023年12月6日
到期还款日：2024年11月27日
盈利组成：固收
固定不动回报率：3.1%（年化利率）
4、企业与其他签订企业无关联性，此次现金管理业务业务流程不构成关联交易。
（二）风险管控措施
公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限选购安全系数高且流动性好、不受影响企业日常运营主题活动的投资产品。公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善相关投资的审批和程序运行，保证项目投资事宜的有序开展、规范运行，及其财产安全。拟采取的具体措施如下所示：
1、公司将根据运营计划和资金分配方案挑选相匹配的现金管理业务产品品种和期限等，确保不影响公司日常运营主题活动的正常进行。
2、在执行期内及时分析和跟踪现金管理业务品种看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取措施，操纵经营风险。
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
（三）对公司经营产生的影响
1、集团公司应用一部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募集资金投资项目进度和保证资产安全的情况下所进行的，不受影响企业募集资金投资项目的实施。
2、企业通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理，能提高资金使用效益，增加公司盈利。
二、公示此前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的现象
备注名称：有关以上现金管理业务的具体情况客户程序企业在巨潮网公布的相关公告。
三、备查簿文档
1、现金管理业务商品选购相关凭证。
特此公告。
瑞纳智能机器设备有限责任公司
股东会
2023年12月6日
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