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财经
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福建省南方地区地面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理期满赎出的通知
证券代码：603280股票简称：南方路机公示序号：2024-003
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出状况
福建省南方地区地面机械股份有限公司（下称“南方路机”或“企业”）于2024年1月15日应用临时闲置募集资金在中行洛江支行营业部买了1笔金融机构保本理财投资理财产品，2024年1月31日，企业赎出此笔投资理财，取回本钱rmb2,344.00万余元，并获取收益rmb22,605.15元。上述产品本金及盈利都已偿还至募资帐户。详细如下：
额度：万余元
二、履行内部结构决策制定
公司在2023年10月27日，举行了第二届董事会第六次会议及第二届职工监事第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保募资工程建设与公司正常运营的情形下，应用不得超过4.5亿的临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限自2023年第二次临时性股东大会审议通过的时候起12月。在相关额度和决定期限内，资产可翻转应用。具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-052）、《南方路机2023年第二次临时股东大会决议公告》(公示序号:2023-056)。
三、临时闲置募集资金进行现金管理的整体情况
企业使用临时闲置募集资金购买的商品不会有逾期不收回状况。截止到2024年2月1日，企业并未所使用的募资现金管理业务额度为2,266.00万余元。
特此公告！
福建省南方地区地面机械股份有限公司
股东会
2024年2月2日
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