|
财经
|
上海市良信电器有限责任公司关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：002706股票简称：良信股份公告序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市良信电器有限责任公司（下称“良信股权”或“企业”）于2023年8月11日举办第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司）在不改变募集资金投资项目建设与正常生产经营前提下，应用总额不超过5亿的闲置募集资金进行现金管理，商品期限不超过董事会审议通过的时候起12月，可以从以上信用额度及时间内翻转应用。具体内容详见2023年8月12日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公示序号：2023-072。
依据上述决定，前不久上海市良信电器有限责任公司与兴业银行银行股份有限公司（下称兴业）签订了保本理财协议书，详细如下：
一、此次应用闲置募集资金进行现金管理的重要状况
注：公司及子公司与以上列出签订金融机构无关联性。
二、经营风险及风险管控措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司及子公司拟使用临时闲置募集资金进行现金管理项目投资的商品都经过严格的评定，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响；
2、公司及子公司将依据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，因而短期理财的实际收益率不可预料；
（二）风险管控措施
1、公司及子公司将严格执行谨慎投资原则，挑选信誉良好、风控策略严实、有实力保障资金安全金融企业进行现金管理协作，挑选安全系数高、流动性好的投资产品。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，公司及子公司将和有关金融企业保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。
3、企业内审部门对理财资金使用与保管问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况进行审计、核查。
4、公司监事会、独董应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、公司将根据深圳交易所的相关规定，立即履行相关公布责任。
三、对企业日常运营产生的影响
公司本次使用部分闲置募集资金选购金融机构保本理财，要在确保不影响公司募集资金投资项目的顺利开展下开展的，找不到变向更改募集资金用途的举动。根据保本理财能提高资金使用效益，且获得一定的项目效益，为公司及股东谋取大量的投资回报。
四、截止到公告日，近期十二个月内总计应用闲置募集资金购买理财的现象
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理并未期满赎出金额金额为43,000.00万余元（含此次），公司及子公司用以进行现金管理业务业务闲置募集资金额度未超过企业第六届董事会第十四次会议决议额度范畴。
五、备查簿文档
1、《良信结构性存款协议》
特此公告！
上海市良信电器有限责任公司股东会
2024年1月18日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负