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财经
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南京市盛航国际海运有限责任公司 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：001205股票简称：盛航股份公示序号：2024-001
债卷编码：127099债卷通称：盛航可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京市盛航国际海运有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月15日举行了第四届董事会第四次会议和第四届职工监事第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用率，合理安排闲钱增加公司盈利，在确保不危害募集资金投资项目推进和企业正常运营的情形下，企业拟使用信用额度总额不超过15,000万元临时闲置募集资金和总额不超过55,000万元自筹资金进行现金管理，应用信用额度合计不超过rmb70,000万余元。选购安全系数高、流动性好、期限不超过12月、保底型投资理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款。期限自董事会审议通过的时候起12个月之内合理，在前述额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。与此同时，董事会受权董事长履行此项投资决策权，然后由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理业务金额的时限同样。
公司监事会、独董都对上述事项确立完全同意，承销商对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见企业2023年12月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-122）。
一、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的工作进展
（一）运用暂时性闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
企业已经将以上进行现金管理的暂时性闲置募集资金rmb3,985.5154万余元所有给予赎出，获得盈利2.4024万余元，本金及盈利总计3,987.9178万余元已经全部划至企业募集资金专户。
（二）运用暂时性闲置募集资金再次进行现金管理的现象
公司本次应用临时闲置募集资金，根据江苏省紫晶农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部选购保本理财商品，商品金额合计3,985.00万余元。详情如下：
二、关联性表明
企业与江苏紫晶农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部不存在关联关系。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
此次现金管理业务的方法是安全系数高、流动性好、期限不超过12月、保底型投资理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、通知存款等），此类投资理财产品会受到财政政策等国家经济政策产生的影响。公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除该投资将受市场波动的影响。
（二）安全性及风险管控措施
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程。
2、企业将及时分析和跟踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、层层筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高的。
4、企业财务部建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完备的会计账目，搞好资金分配的账务核算。
5、企业法务审计处承担核查现金管理业务的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等，催促财务部及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。
6、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况开展监督和检查，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、对公司经营产生的影响
此次应用临时闲置募集资金及自筹资金进行现金管理要在合乎相关法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度企业正常运营、有效管理经营风险的前提下进行的，将也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司与股东利益的情形。根据对临时闲置募集资金及自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，能提高募资及自筹资金的使用率，增加公司现金类资产盈利，为股东牟取大量的投资回报。
五、公示前十二个月内应用临时闲置募集资金及自筹资金进行现金管理状况（含此次）
此次应用临时闲置募集资金根据江苏省紫晶农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部进行现金管理业务后，企业用以进行现金管理业务业务临时闲置募集资金及自筹资金信用额度总计45,959.00万余元，不得超过企业第四届董事会第四次会议决议额度范畴。
六、备查簿文档
企业与江苏紫晶农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部有关现金管理业务协议和购买凭证。
特此公告。
南京市盛航国际海运有限责任公司股东会
2024年1月6日
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