|
财经
|
安徽省万朗磁塑有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出的通知
证券代码：603150股票简称：万朗磁塑公示序号：2023-126
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
安徽省万朗磁塑有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月13日，各自举办第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过1.00亿的闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、保底型期为12个月以内的投资理财产品进行现金管理，以上信用额度使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。具体详见公司在2023年3月14日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告。
一、一部分闲置募集资金进行现金管理赎出的现象
2023年7月7日，企业与国元证券股份有限公司（下称“国元证券”）签署了国元证券【元鼎悦享上涨104号】浮动收益凭据认购协议书，选购一笔2,000.00万元收益凭证。
2023年7月10日，企业与杭州银行股份有限公司合肥市支行（下称“杭州联合银行”）签署了“添利宝”保本理财（挂勾费率B款）协议书，选购一笔4,000.00万元保本理财。
2023年7月11日，公司和申万宏源证券有限责任公司（下称“申万宏源证券”）签署了申万宏源证券有限责任公司收益凭证商品认购协议书，选购一笔1,000.00万元收益凭证。
2023年10月12日，公司和兴业银行银行股份有限公司合肥市支行（下称“兴业”）签署了兴业企业金融rmb保本理财合同书，选购一笔1,000.00万元保本理财。
2023年10月16日，企业与东莞银行股份有限公司合肥市科技支行（下称“东莞银行”）签署了东莞银行企业rmb保本理财协议书，选购一笔1,000.00万元保本理财。
2023年11月15日，公司和兴业签署了兴业企业金融rmb保本理财合同书，选购一笔1,000.00万元保本理财。
企业已经在2023年12月27日至2023年12月28日各自赎出上述产品，取回本钱10,000.00万余元，得到利息收入99.36万余元。上述产品本金利息盈利分别在2023年12月27日、2023年12月28日偿还至募资帐户。
企业：万余元
现阶段，企业以一部分闲置募集资金选购的投资理财产品已经全部赎出，并归还至募资帐户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
注：以上中“近期12个月单天最大资金投入额度”14,000.00万余元为截止到2023年1月13日投入账户余额，不得超过第二届董事会第十六次会议审议通过的现金管理业务信用额度15,000.00万余元。
2023年3月13日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过现金管理业务有关提案，运用暂时性闲置募集资金进行现金管理的信用额度降至10,000.00万余元。此后次会议审议通过日起至本公告披露日止，企业单天最大资金投入额度均不得超过10,000.00万余元。
特此公告。
安徽省万朗磁塑有限责任公司股东会
2023年12月29日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负