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财经
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浙江新中港热电厂有限责任公司 有关一部分闲置募集资金现金管理业务期满赎出 并持续进行现金管理的通知
证券代码：605162股票简称：新中港公示序号：2023-056
可转债编码：111013可转债通称：新港可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财额度：临时闲置募集资金3,500万余元
●投资种类：银行理财
●履行审议程序：浙江新中港热电厂有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月25日各自举办第二届董事会第二十次大会、第二届职工监事第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独董、承销商各自发布了独立意见及核查意见。
一、一部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出状况
公司在2023年8月14日使用部分临时闲置募集资金3,500万余元买了工商银行有限责任公司诸暨市分行3年限存定期（可提前兑取），截止到目前公司已取回本钱3,500万余元，并收到理财产品收益32.75万余元，本金及盈利已偿还至募集资金专户。
公司在2023年8月29日使用部分临时闲置募集资金4,000万余元买了建设银行股份有限公司诸暨市分行公账rmb定制型保本理财，截止到目前公司已取回本钱4,000万余元，并收到理财产品收益32.83万余元，本金及盈利已偿还至募集资金专户。
二、此次现金管理业务的相关情况
（一）投资的目的
为提升临时闲置募集资金利用效率、增加公司现金类资产盈利，在确保不危害募集资金投资项目基本建设，以确保募资安全的情况下合理安排一部分临时闲置募集资金进行现金管理。
（二）自有资金
企业发行可转债临时闲置募集资金。
（三）此次现金管理业务商品的相关情况
（四）现金管理业务受托方状况
工商银行有限责任公司诸暨市分行与企业、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。
（五）企业对授权委托现金管理业务相关风险的内控制度
1、公司按照管理决策购买理财，找不到变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募资新项目顺利进行。
2、企业严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品。
3、企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
4、公司独立董事、职工监事、审计委员会应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、公司将根据上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
企业最近一年又一期的经营情况如下所示：
企业：万余元
此次应用闲置募集资金购买理财要在保证募资安全的情况下所进行的，不受影响公司及募资新项目的正常运转，不受影响公司主要业务的正常发展。企业使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的收益。
四、风险防范
公司采购的投资产品为安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品，但是并不清除此项长期投资受市场波动的影响，存在一定的系统风险。
五、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2023年4月25日各自举办第二届董事会第二十次大会、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募集资金投资方案以确保募资安全的情况下，应用最高不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、有保底承诺的投资产品（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、通知存款、存定期、大额存款等），使用年限为自企业董事会审议通过的时候起12个月。在相关额度和时间内，资产能够翻转应用。公司独立董事、承销商对该议案发布了很明确的同意意见。具体内容详见企业2023年4月27日公布于上海交易所（www.see.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-020）。
六、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
特此公告。
浙江新中港热电厂有限责任公司股东会
2023年12月16日
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