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财经
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重庆再生科技有限公司 关于“再22转债”可回售的公告
证券代码：603601证券简称：再升科技公告号：临2024-1022
债券代码:113657债券简称:22转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●回售价格:100.15元/张(含当期利息)
●2024年11月25日至2024年11月29日
●2024年12月4日，回售资金发放日
●回售期间，“再22转债”停止转股
●证券停牌复牌:适用:
因回售期间“再22转债”停止转股，公司相关证券停牌复牌如下：
●“再22转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“再22转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。
●风险提示：可转换债券持有人选择回售相当于以人民币100.15元/张（包括当期应计利息和税收）出售其持有的“再22可转换债券”。截至本公告发布前最后一个交易日，“再22可转换债券”的收盘价高于回售价格，可转换债券持有人选择回售可能会带来损失。请注意可转换债券持有人选择回售的投资风险。
自2024年9月29日起，重庆再生科技有限公司(以下简称“公司”)发行的“2022年公开发行可转换公司债券”(以下简称“再22转换债券”)进入第三个计息年度，公司股票自2024年9月29日至2024年11月15日连续30个交易日收盘价低于公司“再22转换债券”。％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，“再22转换债券”的有条件回售条款生效。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《可转换公司债券募集说明书》，向所有“再22转换债券”持有人公告如下：
一、回售条款
(一)有条件回售条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，“再22转债”有条件回售条款如下：
自可转换债券计息年度以来，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转换价格的80%，可转换债券持有人有权以债券面值和当期应计利息的价格将其持有的全部或部分可转换债券回售给公司。如果在上述交易日内发生过转股价格（不包括因本次发行的可转换债券转换而增加的股本）、调整后的配股和发行现金股利的，在调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。如果股价下跌修正，上述连续30个交易日必须从股价调整后的第一个交易日起重新计算。
(二)回售价格
上述当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；
i：指当年可转换公司债券的票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。
根据上述当期应计利息的计算方法，“再22转债”第三年的票面利率为1.00%，计算天数为56天(从2024年9月29日到2024年11月24日，算头不算尾)，利息为100×1.00%×56/365=0.15元/张，即回售价为100.15元/张(含当期利息)。
二、本次可转债回售的相关事宜
(一)回售事项提示
“再22转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“再22转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。
(二)回售申报程序
转债代码为“113657”，转债简称“再22转债”。
行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。
申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。
(三)回售申报期:2024年11月25日至2024年11月29日。
(4)回售价格:100.15元/张(含当期利息)。
(五)回售款项的支付方式
公司将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，按照前款规定的价格回购要求回售的“再22转债”，并于2024年12月4日发放回售资金。
回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。
三、转售期间的交易
“再22可转换债券”将在回售期间继续交易，但将停止转换股票。在同一交易日内，如果“再22可转换债券”持有人同时发布可转换债券销售指令和回售指令，系统将优先考虑销售指令。
在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告，并在公告三个交易日后停止交易。
四、风险提示
可转换债券持有人选择转售相当于以100.15元/张（包括当期应计利息和税收）的价格出售其持有的“22可转换债券”。截至本公告发布前的最后一个交易日，“22可转换债券”的收盘价高于转售价格。可转换债券持有人选择转售可能会带来损失。请注意可转换债券持有人选择转售的投资风险。
五、联系方式
联系部：法务证券部：
联系电话：023-88651610
特此公告。
重庆再生科技有限公司
董事会
2024年11月18日
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