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财经
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浙江省中欣氟材有限责任公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 期满赎出并持续进行现金管理的通知
证券代码：002915股票简称：中欣氟材公示序号：2024-064
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省中欣氟材有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月12日各自举行了第六届董事会第十四次会议和第六届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用贷款最高额度总额不超过10,000万元闲置自有资金在确保不危害日常运营融资需求和资源安全的前提下进行现金管理，适度用于支付安全系数高、流动性好、保底型等金融机构投资理财产品。使用年限自公司董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关信用额度范围之内资产能够翻转应用，该事项不用提交股东大会审议。公司监事会对上述事项发布了确立赞同的建议，具体内容详见公司在2024年4月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-027）。
前不久，企业使用闲置自有资金进行现金管理的商品期满赎出并持续进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、应用闲置自有资金进行现金管理期满赎出的相关情况
公司子公司江西省中欣埃克盛新材料有限公司（下称“江西省埃克盛”）与招商银行股份有限责任公司绍兴市分行营业部签订合同，应用闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司在2024年7月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2024-047）。公司已经赎出本钱10,000万余元并收到理财产品收益735,342.47元，详情如下：
二、此次应用闲置自有资金进行现金管理的相关情况
备注名称：公司及子公司与其他受托方金融机构不存在关联关系。
三、履行审批流程
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》早就在企业第六届董事会第十四次会议和第六届职工监事第十二次会议审议通过，公司监事会对上述事项发布了确立赞同的建议，有关决策制定合乎中国证监会、深圳交易所相关规定。此次现金管理业务的额度和时限皆在审核范围之内，不需要另外递交股东会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
1、公司及子公司拟投资的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除盈利受市场波动的影响而不及预期。
2、公司及子公司将依据经济环境及其金融市场转变适度适量地执行，金融理财未来的发展实际收益率不可预料。
3、相关人员的风险管控。
（二）项目投资风险管控措施
1、公司及子公司每一笔投资理财事宜由董事会受权老总履行此项投资决策权并签订相关合同、协议等各类法律条文，企业财务主管承担落实措施，其资金拨付办理手续需严苛履行相应的企业申请流程。
2、公司及子公司分派财务部及财会人员重点对理财产品收益与风险性进行深入剖析、评定，谨慎管理决策，并制定有关的业务流程和检测监督制度。在理财期内，企业将紧密与投资理财产品发行商取得联系和沟通，追踪投资理财产品的最新动态，倘若分辨或发现存在不好情况，将及时采取措施，最大程度操纵经营风险，确保公司财产安全。
3、企业审计单位重点对投资理财产品业务流程的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等进行核查，催促财务部门及时会计账务处理，并且对账务处理状况进行核查。
4、独董、职工监事对项目执行情况进行监管与查验，如果需要聘请专业组织进行审计。
5、企业将按照深圳交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期购买理财的现象及相应的损益表状况。
五、对公司经营产生的影响
公司本着规范运作，资本增值、规避风险，在不改变企业日常运营融资需求和资源安全的前提下，合理安排一部分闲钱进行现金管理，也不会影响企业日常运营和主营业务的顺利开展，对公司未来财务状况和经营成果不属于深远影响。企业对其投资理财产品进行深入预计和计算的基础上有效适当的投资理财产品，能提高资金使用效益，获得一定的项目效益，进一步提升企业整体业绩水准，为公司发展及股东牟取大量的投资回报。
六、公示此前十二个月应用闲置自有资金购买理财状况
七、备查簿文档
1、银行对账单及保本理财产品手册。
特此公告。
浙江省中欣氟材有限责任公司股东会
2024年11月11日
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