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上海市永茂泰车辆科技发展有限公司 有关控股子公司贷款担保进度公示
证券代码：605208股票简称：永茂泰公示序号：2024-067
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人：控股子公司上海市永茂泰汽车零部件有限责任公司、安徽省永茂泰汽车零部件有限责任公司、安徽省永茂泰铝业有限公司
●此次担保额度：对上海零部件担保额度为授信额度rmb1,500万余元，对安徽省零部件、安徽省铝业公司担保额度均是最大总额不超过8,000万余元；截止到2024年11月6日，之上贷款担保具体并未产生贷款，对上海零部件的担保余额（贷款担保项下具体获得融资金额）为32,580万余元，对安徽省零部件的担保余额为23,970万余元，对安徽省铝业公司的担保余额为6,750万余元
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●公司及子公司所提供的贷款担保均不会有贷款逾期状况。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保状况
前不久，上海市永茂泰车辆科技发展有限公司（下称“企业”）向招行上海分行（下称“招行”）出示《最高额不可撤销担保书》，为控股子公司上海市永茂泰汽车零部件有限责任公司（下称“上海市零部件”）在招行办理的rmb1,500万信用额度提供连带责任保证担保。担保期为根本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或招行转让的应收帐款债权到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年。
此外，公司和上海浦发银行宣城支行（下称“浦发”）签署2项《最高额保证合同》，分别是控股子公司安徽省永茂泰汽车零部件有限责任公司（下称“安徽省零部件”）、安徽省永茂泰铝业有限公司（下称“安徽省铝业公司”）在该银行的各种融资担保业务提供连带责任保证担保，担保额度均是最大总额不超过8,000万余元，担保期均是每一笔债权合同债务履行期届满日起至该债务协议约定债务履行期届满之今后三年止。
之上贷款担保均不会有质押担保。
（二）此次贷款担保履行内部结构决策制定
公司在2024年4月25日举办第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，在其中企业对上海零部件给予担保额度为5.5亿人民币，对安徽省零部件、安徽省铝业公司给予担保额度均是5亿人民币，包含但是不限于确保、质押与质押贷款等担保形式，担保额度授权期限自2023年本年度股东大会审议通过之日到2024年年度股东大会举办之时，具体内容详见2024年4月27日企业在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《关于公司及子公司担保额度的公告》。以上提案已经公司2024年5月17日举行的2023年本年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本概况
1、上海市永茂泰汽车零部件有限责任公司
（1）成立日期：2003年6月2日
（2）统一社会信用代码：91310118750585140N
（3）注册资金：25,000万元人民币
（4）法人代表：杨雷
（5）居所：上海青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢
（6）主营：汽车零部件和汽车用锻造再造铝合金材料产品研发、生产销售
（7）重要股东：公司直接持仓100%
（8）最近一年又一期的关键财务报表
企业：万余元
注：2023年数据信息早已年审会计师财务审计，2024年三季度数据信息没经财务审计。
2、安徽省永茂泰汽车零部件有限责任公司
（1）成立日期：2012年12月26日
（2）统一社会信用代码：913418220597357491
（3）注册资金：20,000万元人民币
（4）法人代表：杨雷
（5）居所：安徽省广德市宣城开发区（城东区）大溪路9号
（6）主营：汽车零部件的开发、生产销售。
（7）重要股东：公司直接持仓88%，企业之子公司上海市永茂泰汽车零部件有限责任公司持仓12%
（8）最近一年又一期的关键财务报表
企业：万余元
注：2023年数据信息早已年审会计师财务审计，2024年三季度数据信息没经财务审计。
3、安徽省永茂泰铝业有限公司
（1）成立日期：2007年2月8日
（2）统一社会信用代码：91341822798135501T
（3）注册资金：3,800万元人民币
（4）法人代表：杨雷
（5）居所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞各村各寨东组
（6）主营：汽车用锻造再造铝合金材料产品研发、生产销售。
（7）重要股东：公司直接持仓100%。
（8）最近一年又一期的关键财务报表
企业：万余元
注：2023年数据信息早已年审会计师财务审计，2024年三季度数据信息没经财务审计。
三、担保协议主要内容
（一）为上海零部件在招商银行的信用额度做担保
1、担保主债权：招行与上海零部件签署的编号为121XY241105T000209的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，向上海零部件给予金额达rmb1,500万元整（含等价别的货币）信用额度。
2、贷款担保方式：连带责任担保贷款担保。
3、担保期：始行担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或招行转让的应收帐款债权到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。
4、担保范围：招行依据《授信协议》在信用额度内向型上海市零部件所提供的借款及其它授信额度本金余额总和(最高额金额为1,500万元整)，和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权花费和其他相关费用。
（二）为安徽省零部件、安徽省铝业公司在浦发的融资担保业务做担保
1、担保主债权：均是债务人在自家2024年11月6日至2025年11月6日止的时间段内与借款人办理各类融资担保业务所产生的债务，及其双方约定的在前债务（若有）。上述情况主债权本金余额在相关时间段内都以不超过等价rmb8,000万元整为准。
2、贷款担保方式：均是连带责任担保贷款担保。
3、担保期：均是按债务人对借款人每一笔债务分别计算，自每一笔债权合同债务履行期届满日起至该债务协议约定债务履行期届满之今后三年止。担保人对债务产生期限内各每笔合同项下分期付款执行还款义务承担保证责任，担保期限为历期债务履行期届满的时候起，至该每笔合同书最后一期还贷届满之今后三年止。
4、担保范围：均为主导债务以及由此产生的利息（包含贷款利息、滞纳金和利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、手续费及别的为签署或执行保证合同而发生的费用、及其债务人完成担保权利和债权所产生的费用（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、差旅费报销），以及根据合同约定经债务人规定借款人需补充的保证金。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次贷款担保是为了控股子公司上海市零部件、安徽省零部件、安徽省铝业公司给予，贷款担保涉及融资系为满足自己的日常运营周转资金必须，由于以上分公司现阶段的经营状况及其资产负债率水准，此次担保风险性相对性可控性，具有现实意义和合理化。
五、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数
截止到2024年11月6日，公司及子公司担保余额（贷款担保项下具体获得融资金额）累计金额为73,800万余元，占公司总2023年末合并财务报表经审计资产总额（210,042.44万余元）的35.14%。在其中，企业对控股子公司给予担保余额为63,300万余元，占公司总2023年末合并财务报表经审计公司净资产的30.14%；控股子公司对他的儿子提供担保余额为1,500万余元，占公司总2023年末合并财务报表经审计公司净资产的0.71%；公司及子公司为自己的股权融资给予担保余额为12,000万余元（在其中3,000万余元同时包含在企业对子公司的担保余额中），占公司总2023年末合并财务报表经审计公司净资产的5.71%。以上贷款担保均不会有贷款逾期状况。
特此公告。
上海市永茂泰车辆科技发展有限公司股东会
2024年11月8日
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