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上海市紫燕食品有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并持续进行现金管理的推进公示
证券代码：603057股票简称：紫燕食品公示序号：2024-068
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务到期收回状况：上海市紫燕食品有限责任公司（下称“企业”）于近日到期收回一部分募资现金管理业务商品本钱总计23,500万余元，接到盈利217.98万余元。
●再次进行现金管理工作进展：
投资种类：银行理财
投资额：24,000万余元
现金管理业务受托方：浦发、招行、建行
现金管理业务时限：83天、84天、186天、81天
●履行审议程序：2024年4月19日举行了第二届董事会第五次会议和第二届职工监事第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。股东会受权高管在经批准的现金管理业务信用额度、投入的产品种类和决定有效期内确定拟选购的具体产品并签订有关合同文本，具体执行事宜由企业财务管理中心负责组织实施。该事项在董事会审批权范围之内，无需提交股东会审核。承销商广发证券股份有限责任公司（下称“承销商”）对该事宜出具了赞同的核查意见。
●尤其风险防范：虽然公司采购的投资理财产品归属于安全系数高、流动性好、选购组织不局限于金融机构、证劵等金融机构的投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能该项目投资遭受经营风险、信贷风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险性的风险危害。
一、现金管理业务到期收回状况
企业分别在2024年8月27日选购招行保本理财4,500万余元；2024年4月29日选购浦发保本理财12,000万余元；2024年4月29日选购建行保本理财4,000万余元；2024年9月30日选购招行保本理财3,000万余元。详细情况详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的相关公告。
企业已经在近日赎出以上募资现金管理业务期满商品，取回本钱总计23,500万余元，接到盈利217.98万余元。详情如下：
企业：万余元
注：之上数值计算尾差系四舍五入造成。
二、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为进一步提高募集资金使用高效率，在确保不危害募资工程建设和募集资金使用的状况下，企业将合理安排一部分临时闲置募集资金进行现金管理，为公司发展及股东获得更多的收益。
（二）自有资金
1、自有资金的一般情况：公司部分闲置募集资金。
2、募资基本概况
依据中国证监会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1975号），并且经过上海交易所允许，首次公开发行股票人民币普通股（A股）4,200亿港元，每一股股价金额为15.15元。募集资金总额金额为636,300,000.00元，扣减各项费用后，募集资金净额金额为565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信大会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审。公司已经对募资展开了专用账户管理方法。
（三）现金管理业务的投资方式
1、现金管理业务商品的相关情况
2、合同主要条款
（1）利多多企业稳利24JG7027期(三层上涨)rmb公账保本理财
（2）招行点石成金系列产品上涨三层区段84天保本理财
（3）建设银行上海市分行企业保本理财
（4）招行点石成金系列产品上涨三层区段81天保本理财
3、应用募资现金管理业务的解释
此次应用闲置募集资金选购的现金管理业务产品符合安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
三、审议程序及职工监事、承销商建议
公司在2024年4月19日举办第二届董事会第五次会议和第二届职工监事第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，应用总额不超过5亿的闲置募集资金进行现金管理，使用年限为本次董事会审议通过之日起12个月，在前述信用额度及期限内，资产能够循环系统翻转应用。公司监事会、承销商分别从相关事宜发布了赞同的建议，本事宜不用提交股东大会审议。具体内容详见企业公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-016）。
四、投资风险分析及风控策略
（一）投资风险分析
秉着维护保养股东利益的基本原则，企业严格把控风险性，对投资产品投资严格监督，慎重管理决策。虽然公司采购的是安全系数高、流动性好的投资产品，归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大。公司将根据经济环境及其金融市场转变开展科学地项目投资，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
（二）风险管控措施
1.企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理支付结算业务流程，正确使用募资，及时披露企业募资现金管理业务的实际情况。
2.公司会严格执行谨慎投资原则，企业资金管理部相关负责人将及时分析和跟踪商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取相应的措施，操纵经营风险。
3.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
五、现金管理业务受托方的现象
（一）受托方的相关情况
此次现金管理业务受托方浦发、招行、建行为发售金融企业，此次现金管理业务不会有为该次买卖专门设置状况，不存在此次理财产品到期没法履约能力。
（二）以上受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不存在关联关系。
六、对公司的影响
企业最近一年又一期的财务数据如下所示：
企业：元
截止到2024年9月30日，企业流动资产总金额48,192.51万余元，此次应用闲置募集资金进行现金管理总金额24,000万余元，占公司总最近一期期终流动资产比例为49.80%。
公司本次应用闲置募集资金进行现金管理要在确保公司日常运营资本金的前提下进行的，不受影响日常经营资金的正常运转。根据对闲置募集资金及募资进行现金管理，能获得一定投资收益，进一步提升企业整体业绩水准，为公司发展和股东获得不错的投资回报。
依据政府会计准则，企业使用闲置募集资金选购的投资理财产品本钱记入资产科目交易性金融资产，利息收入记入本年利润中长期投资。实际账务处理以财务审计结果为准。
七、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资现金管理业务的现象
额度:万余元
特此公告。
上海市紫燕食品有限责任公司股东会
2024年11月2日
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