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财经
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晋能控投山西煤业股份有限公司 2024年第三季度汇报
证券代码：601001股票简称：晋控煤业
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3个月期内，相同。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
□可用√不适合
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
√可用□不适合
企业2024年1-9月份运营指标状况：原煤产量2579.41万吨级，商品煤销售量2206.96万吨级，销售额109.07亿人民币，销售费用57.79亿人民币。
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：晋能控投山西煤业股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：晋能控投山西煤业股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：晋能控投山西煤业股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东
总公司负债表
2024年9月30日
编制单位：晋能控投山西煤业股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东
母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：晋能控投山西煤业股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东
总公司现流表
2024年1—9月
编制单位：晋能控投山西煤业股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：李建光主管会计工作负责人：尹济民会计机构负责人：姚东
2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
晋能控投山西煤业股份有限公司股东会
2024年10月28日
证券代码：601001股票简称：晋控煤业公示序号：临2024－023
债卷编码：185329债卷通称：22晋股01
晋能控投山西煤业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
晋能控投山西煤业股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月18日以书面、发传真或电子邮件方式对全体董事、公司监事发出举办第八届董事会第九次会议工作的通知。大会于2024年10月28日在企业二楼会议室以现场及通讯表决形式举办。例会应参加执行董事14人，真实参加执行董事14人；以通讯表决方法出席会议的总人数6人。会议由董事长李建光老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。监事及其它高管人员出席了大会。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
该议案14票允许，0票反对，0票放弃
企业董事会审计委员会已发表了赞同的审查意见。
提案主要内容见上交所网站www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供担保的议案》
该议案14票允许，0票反对，0票放弃
提案主要内容请见《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供担保的公告》。
特此公告。
晋能控投山西煤业股份有限公司股东会
二○二四年十月二十九日
证券代码：601001股票简称：晋控煤业公示序号：临2024－024
债卷编码：185329债卷通称：22晋股01
晋能控投山西煤业股份有限公司
有关为分公司色连煤矿业做担保的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒
●被担保人名字：公司的子公司内蒙同煤鄂尔多斯市矿业投资有限责任公司（下称“色连煤矿业”）
●此次贷款担保金额不超过4.95亿人民币，已具体为他们提供的担保余额为0。
●此次贷款担保由色连煤矿业以应收款煤款向我们公司给予质押担保
●对外担保逾期累计金额：0
一、贷款担保状况简述
晋能控投山西煤业股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）子公司色连煤矿业拟将建信融资租赁公司申请办理融资租赁，租赁模式为回租，金额不超过9.7亿人民币，用以补充流动资金及更换总量高息贷款，期限不超过5年，生产成本不超过3.3%。由我们公司按实际下款总额51%提供连带责任保证担保。由色连煤矿业因其应收款煤款向我们公司给予质押担保。2024年10月28日，本公司召开第八届董事会第九次会议，经全体董事全票表决通过《关于为子公司色连煤矿提供担保的议案》。该事项不用提交股东大会审议。
贷款担保基本上如下：
二、被担保人基本概况
名字：内蒙同煤鄂尔多斯市矿业投资有限责任公司
公司注册地址：内蒙古自治鄂尔多斯东胜区罕台镇色连村
法人代表：谢侃
注册资金：120000万人民币
成立年限：2008-08-01
业务范围：矿产资源开采；煤矿开采及加工；煤炭洗选采掘及加工等
截止到2023年12月31日，色连煤矿业经审计总资产544,854.75万余元，总负债323,012.72万余元，资产总额221,842.03万余元，主营业务收入182,427.86万余元，纯利润15,078.33万余元。
截止到2024年9月30日，色连煤矿业总资产545,530.79万余元，总负债290,184.47万余元，资产总额255,346.32万余元，主营业务收入152,640.17万余元，纯利润17,012.31万余元。
股东情况：本公司持股51%、内蒙鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持仓30%、浙江省能源投资有限公司持仓19%。
色连煤矿业资信情况正常的，并不属于失信执行人。
三、担保协议主要内容
贷款担保方式：连带责任担保；担保期：6个月；担保额度：按占股比例贷款担保，最高不超过4.95亿人民币。在该等额度内，由公司法人代表或法人代表指定受权人签定相关担保协议。由色连煤矿业因其应收款煤款向我们公司给予质押担保，反担保期与担保期限一致。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次贷款担保系为达到分公司正常生产经营需要，担保对象为公司子公司，将有利于平稳稳定发展，根据公司共同利益和发展战略规划。被担保人具有正常偿债水平，不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、股东会建议
董事会觉得，此次担保事项关键为了满足分公司日常生产经营的需要，根据公司共同利益和有关规定。此次担保对象为公司控股子公司，运营平稳，资信评估优良。由色连煤矿业因其应收款煤款向我们公司给予质押担保，色连煤矿业近年来销售量及工作稳定，公司能够有效地控制和规避风险，确保上市企业权益。董事会同意为色连煤矿业提供连带责任保证担保，具体担保额度按实际借款额度为标准。
六、对外担保累计金额及贷款逾期担保累计金额
截止到公告披露日，公司及其子公司对外担保最高不超过4.95亿人民币（含此次贷款担保），占公司总最近一期经审计公司净资产的2.93%。企业对子公司所提供的贷款担保最高不超过4.95亿人民币（含此次贷款担保），占公司总最近一期经审计公司净资产的2.93%。企业对大股东和实际控制人及其关联人所提供的贷款担保金额达18亿人民币（股东大会决议担保额度），具体担保余额为5.85亿人民币，占公司总最近一期经审计公司净资产的3.46%。公司不存在贷款逾期担保情况。
特此公告。
晋能控投山西煤业股份有限公司
股东会
二○二四年十月二十九日
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