|
财经
|
云南铝业有限责任公司 2024年第三季度汇报
证券代码：000807股票简称：云铝股份公示序号：2024-052
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是不是经审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用R不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
企业：元
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用R不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
三、别的重大事项
可用不适合
2024年1-9月，公司产品三氧化二铝107.32万吨级，同比降低2.49%；生产制造炭素制品59.86万吨级，同比增加3.06%；生产制造原铝214.8万吨级，同比增加26.32%；生产制造铝合金型材及铝制品加工商品91万吨级，同比降低0.12%。
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：云南铝业有限责任公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：冀树军主管会计工作负责人：郑利海会计机构负责人：白建林
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
法人代表：冀树军主管会计工作负责人：郑利海会计机构负责人：白建林
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
法人代表：冀树军主管会计工作负责人：郑利海会计机构负责人：白建林
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
云南铝业有限责任公司股东会
2024年10月25日
证券代码：000807股票简称：云铝股份公示序号：2024-051
云南铝业有限责任公司
第九届董事会第七次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
（一）云南铝业有限责任公司（下称“云铝股份”或“企业”）第九届董事会第七次会议通告于2024年10月15日（星期二）以书面、发传真或电子邮件的形式传出。
（二）大会于2024年10月25日（星期五）以通信方式举办。
（三）例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。
（四）企业第九届董事会第七次会议的召开合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
会议以通讯表决方法审议通过了下列提案：
（一）《关于2024年第三季度报告的议案》
依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关要求，融合公司实际经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会表决通过。具体内容详见企业在规定信息公开新闻中公布的《云南铝业股份有限公司2024年第三季度报告》（公示序号：2024-052）。
表决结果：赞同11票，抵制0票，放弃0票。
（二）《关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》
为进一步提高资金使用效益，企业将应用自筹资金进行保底型现金管理业务业务流程，在位一时点内用以保底型现金管理业务业务余额总额不超过30亿人民币。本议案在提交董事会审议前已公司独立董事专业会议审议通过。具体内容详见企业在规定信息公开新闻中公布的《云南铝业股份有限公司关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告》（公示序号：2024-053）。
表决结果：赞同11票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
（二）独董专业大会审核意见。
云南铝业有限责任公司股东会
2024年10月25日
证券代码：000807股票简称：云铝股份公示序号：2024-053
云南铝业有限责任公司
关于使用自筹资金进行保底型现金管理业务业务流程的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于云南铝业有限责任公司（下称“云铝股份”或“企业”）近些年运营业绩增长，债务风险降低，现金流量较为充裕，为进一步提高资金使用效益，做大做强容量资产，企业将应用自筹资金进行保底型现金管理业务业务流程，在位一时点内用以保底型现金管理业务业务余额总额不超过30亿人民币。
一、交易情况简述
（一）业务发展目地：提高公司资金使用效益，做大做强容量资产，减少销售费用。
（二）业务流程额度：任一时点内企业用以保底型现金管理业务业务余额总额不超过30亿人民币，可以从该额度内翻转应用。
如企业以信用额度额度在规定时间内实施的，时间内任一时点交易额（含上述情况业务流程的盈利进行重新实施的有关额度）不得超过业务流程信用额度。
（三）业务发展方法：包含但是不限于保本理财、货币型基金、国债逆回购等中低风险业务流程，每一笔业务流程期限不超过3月。
（四）业务流程时限：自公司董事会审议通过之日起的一年期限内能够循环系统进行。
（五）自有资金：企业自筹资金，自有资金依法依规。
二、审议程序
（一）董事会审议程序流程
2024年10月25日，公司召开第九届董事会第七次会议审议了《关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》，会议以11票允许，0票反对，0票放弃表决通过本议案。与此同时，受权董事长或老总授权别的人员实际负责办理与保底型现金管理业务业务相关的事项及签订有关文件。该议案不用提交公司股东大会审议。
（二）独董专业大会审核意见
2024年10月24日，公司召开独董专业大会，会议以4票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》。公司独立董事觉得：公司现阶段生产经营情况及财务状况良好，在保障公司正常运营运行资产需求的情况下，应用自筹资金进行保底型现金管理业务业务流程，有助于提高资金使用效益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，合乎证监会、深圳交易所有关上市企业自筹资金管理方法的有关规定。综上所述，我们同意企业使用自筹资金进行保底型现金管理业务业务流程。
三、经营风险分析与风控策略
（一）风险评估
公司本次将采用自筹资金实施的保底型现金管理业务业务流程属于低风险性业务流程，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除因市场风险、经营风险、利率风险等因素导致商品回报率具有不确定性。
（二）风险防范措施
1.企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的需求进行现金管理实际操作。
2.企业将均衡交易风险和金融机构历史时间合作情况，选择价格科学合理的金融企业协作，挑选流通性高、低风险的现金管理业务业务流程，保证风险性在企业控制范围以内。
3.公司独立董事、职工监事、内审部门应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、业务流程对公司的影响
企业使用一部分自筹资金进行保底型现金管理业务业务是在不改变企业正常运营的前提下进行的，有助于提高资金使用效益，提升贷币综合收益，对公司未来的财务数据和现金流不容易造成重大影响，也不会影响公司主要业务的实施，不存在损害公司与股东利益的情形。
五、备查簿文档
（一）企业第九届董事会第七次会议决定；
（二）公司独立董事专业大会审核意见。
特此公告。
云南铝业有限责任公司股东会
2024年10月25日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负