|
财经
|
深圳市麦格米特电气股份有限公司 有关正常使用一部分闲置募集资金进行现金管理的通知
证券代码：002851股票简称：麦格米特公示序号：2024-086
债卷编码：127074债卷通称：麦米转2
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、应用2019年发行可转债一部分闲置募集资金进行现金管理状况
深圳市麦格米特电气股份有限公司（下称“企业”）于2024年4月29日各自举行了第五届董事会第九次会议、第五届职工监事第八次大会，并且于2024年5月21日举行了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，促进公司生产经营活动发展趋势，在遵循公司股东利益最大化的标准并确保募集资金投资项目基本建设融资需求前提下，允许企业使用信用额度不得超过1亿人民币2019年可转债临时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12月且以上资产信用额度在2023年年度股东大会决定期限内可翻转应用。具体内容详见企业2024年4月30日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-032）。
（一）2019年发行可转债募资状况
经证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2019〕2280号）审批，公司在2019年向社会公布发售颜值总金额65,500万余元可转债，每个颜值100元，总共655万多张，时间6年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号），本次募集资金总金额655,000,000.00元，扣减包销和证券承销花费4,000,000.00元，具体到帐募集资金净额为651,000,000.00元。以上募资已经在2020年1月2日存进企业中国民生银行股份有限责任公司深圳宝安区分行重点账户上，银行账户为611566866。另扣减律师代理费、会计花费、企业信用评级花费、发售服务费、信息公开费及项目路演推荐广告费等和发售可转债密切相关的新增加外界花费2,552,358.00元，公司本次募集资金净额金额为648,447,642.00元。
企业对此次发行可转债募资实施了专用账户存放规章制度。
（二）应用闲置募集资金进行现金管理的实际情况
1、上次应用闲置募集资金进行现金管理的执行情况：
截至本公告日，以上投资理财产品已期满赎出，共取回本钱7,000.00万余元，具体得到项目投资理财产品收益共415,625元。到期时，本金利息理财产品收益已经全部划至发行可转债募资专户。
2、除了上述上次应用闲置募集资金进行现金管理的实行清单外，2024年9月3日至2024年10月11日期内，企业暂时没有别的正常使用2019年发行可转债闲置募集资金进行现金管理的现象。
二、应用2022年发行可转债一部分闲置募集资金进行现金管理状况
深圳市麦格米特电气股份有限公司（下称“企业”）于2024年4月29日各自举行了第五届董事会第九次会议、第五届职工监事第八次大会，并且于2024年5月21日举行了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，促进公司生产经营活动发展趋势，在遵循公司股东利益最大化的标准并确保募集资金投资项目基本建设融资需求前提下，允许企业使用信用额度不得超过5亿人民币2022年公开发行的可转债临时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12月且以上资产信用额度在2023年年度股东大会决定期限内可翻转应用。具体内容详见企业2024年4月30日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-032）。
（一）2022年发行可转债募资状况
经证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1819号）审批，公司在2022年向社会公布发售颜值总金额122,000万余元可转债，每个颜值100元，总共1,220万多张，时间6年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136号），本次募集资金总金额1,220,000,000.00元，扣减包销和证券承销花费4,000,000.00元，具体到帐募集资金净额为1,216,000,000.00元。以上募资已经在2022年10月19日汇到我们公司招商银行股份有限责任公司深圳软件产业基地分行一般账户中。另扣减律师代理费、会计花费、企业信用评级花费、发售服务费、信息公开费及项目路演推荐广告费等和发售可转债密切相关的新增加外界花费270.2613万元后，本公司本次募集资金净额金额为121,329.7387万余元。
企业对此次发行可转债募资实施了专用账户存放规章制度。
（二）应用闲置募集资金进行现金管理的实际情况
1、上次应用闲置募集资金进行现金管理的执行情况：
截至本公告日，上述第1个、第4个投资理财产品已期满赎出，共取回本钱9,500.00万余元，具体得到项目投资理财产品收益共755,753.43元。到期时，本金利息理财产品收益已经全部划至发行可转债募资专户。
2、2024年9月3日至2024年10月11日期内，企业正常使用2022年发行可转债闲置募集资金进行现金管理的现象：
公司和受托方间无关联性。
三、经营风险及风险管控措施
1、经营风险
（1）虽然公司采购的投资理财产品属短期内中低风险类产品，但金融体系受宏观经济危害，有可能此项项目投资受市场波动的影响；
（2）公司将根据经济环境及金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率难以预测；
（3）相关人员操作和监控风险性。
2、风险管控措施
受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。对于可能会发生的投资风险，企业拟订如下所示风险管控措施：
（1）企业财务部依据财务状况、现金流量情况及利率变化，对购买理财的资金来源、投资总额、预期收益率作出判断。对理财开展内容审查和风险评价。投资理财产品不可质押贷款，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业应当立即报深圳交易所办理备案并公示。
（2）企业财务部门进行购买理财时，应当与有关金融企业签定书面协议，确立投资额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等。公司财务部依据和相关金融企业签订的协议书，申请办理理财资金付款相关手续。
（3）公司财务部守门员及时分析和跟踪银行理财看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，应及时向财务经理进行汇报，便于企业及时制定应对策略，操纵经营风险。
（4）独董、职工监事应当对募集资金使用和购买理财情况进行监督开展安全检查，必要时可以聘请专业组织进行审计。
（5）董事会承担依据证监会及深圳交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司现阶段运营状况良好。公司基于规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品（如保本理财、大额存款等），要在确保公司募集资金投资项目整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响企业募集资金投资项目资产正常的资金周转必须，有助于提高企业资金使用效益，提升资本收益率，增加公司盈利，为股东牟取大量的投资回报，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营主题活动资本金产生影响，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
五、公示此前十二个月内应用募资购买理财状况
具体内容详见企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。
六、有关审核及准许程序及重点建议
关于使用企业2019年发行可转债以及公司2022年发行可转债一部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司第五届董事会第九次会议、第五届职工监事第八次会议2023年年度股东大会审议通过。
此次购买理财的额度和时限皆在已审批范围之内，不必提交公司股东会或股东大会审议。
七、备查簿文档
1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
4、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、企业和银行签订的有关投资理财产品顾客合同书、投资理财产品合同书。
特此公告。
深圳市麦格米特电气股份有限公司
股东会
2024年10月12日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负