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财经
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青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司 关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：001300股票简称：三柏硕公示序号：2024-048
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司（下称“企业”或“三柏硕”）于2024年4月26日举办第二届董事会第三次会议、第二届职工监事第三次会议，于2024年5月28日举办2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全的前提下，公司及控股子公司应用信用额度不得超过5亿元人民币的一部分临时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会根据日起至2024年年度股东大会举办之时，单独投资理财产品的投入期限不超过12月。信用额度范围之内资产循环再生翻转应用。具体内容详见公司在2024年4月27日公布的《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》（公示序号：2024-027）。
依据上述决定，公司及控股子公司青岛市海硕健身器械有限责任公司（下称“海硕运动健身”）最近应用闲置募集资金（含现金管理业务投资回报募资贷款利息）买了一部分投资理财产品，具体事宜公告如下：
一、理财产品基本概况
注：将募资以保本理财储放，流动性好，也不会影响募集资金投资方案顺利进行；亦不存有变向更改募集资金用途的举动。
二、关联性表明
公司和中华银行股份有限公司青岛城阳分行、交行青岛城阳分行、中信银行银行股份有限公司青岛城阳分行、工商银行有限责任公司青岛城阳分行不存在关联关系。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、虽然公司对拟投资产品都实行严苛的风险评估，但金融体系受宏观经济等因素的影响，也不排除以上项目投资受市场波动的影响；
2、公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，因而投入的实际收益率不可预料；
3、企业在进行现金管理环节中，可能出现相关人员的风险控制和规避风险。
（二）风险管控措施
1、董事长履行此项投资决策权，包含（但不仅限于）选择优质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类等；
2、企业财务部及时分析和跟踪金融企业现金管理业务项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
3、企业内审部门将执行监督职责，对企业现金管理业务事宜及内部操作控制管理程序进行审计和指导；
4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计，一旦发现或判定有不利条件的现象，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
5、企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规章制度规定，进行现金管理业务，并将加强对产品的分析和研究，认真落实公司各项内控制度，严格控制经营风险。
四、对企业日常运营产生的影响
（一）公司本次应用闲置募集资金进行现金管理是依据业务发展和经营情况，在确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，有利于募集资金使用高效率最优控制，不受影响募资新项目的正常进行，也不会影响主营业务的正常发展。
（二）对临时闲置不用募资适度进行现金管理，能获得一定投资收益，有助于进一步提升企业整体业绩水准，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
五、本公告此前十二个月内（含此次）公司及控股子公司海硕运动健身应用闲置募集资金购买理财状况
注：将募资以存定期、保本理财、协定存款储放，流动性好，也不会影响募集资金投资方案顺利进行；亦不存有变向更改募集资金用途的举动，储蓄金额依据募集资金投资计划对募集资金的应用情况调节。依据和银行签订的协定存款协议书，募集资金专户内超出基本上金额的储蓄享有协约年利率。
截至本公告日，公司及控股子公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理并未到期额度总共48,962,59万余元，此次使用部分临时闲置募集资金现金管理业务在企业股东会议决议授权范围内。
六、备查簿文档
此次现金管理业务商品有关银行凭证。
特此公告。
青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司
股东会
2024年10月10日
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