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财经
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四川华体照明灯具科技发展有限公司 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：603679股票简称：华体科技公示序号：2024-074
债卷编码：113574债卷通称：华体可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：兴业银行银行股份有限公司成都分行
●此次委托理财额度：10,000万余元
●委托理财产品名字：兴业企业金融rmb保本理财商品
●委托理财时限：2024年9月20日至2024年12月19日
●履行审议程序：四川华体照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月22日举办第五届董事会第三次会议、第五届职工监事第二次会议审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东会全体董事允许公司及非公开发行募投项目建设主体控股子公司德阳市华智精密科技有限责任公司（下称“德阳市华智”）在确保不危害募资安全与募集资金投资方案顺利进行前提下，应用总额不超过11,000万元非公开发行临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的、单项工程商品期限最长不超过1年短期理财产品或存定期、保本理财等，在相关额度内，资产能够翻转应用，该决定自董事会审议通过的时候起十二个月内合理。公司监事会、承销商都已各自对于此事发布了赞同的建议。具体内容详见公司在2024年8月23日公布的《四川华体照明科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-065）。
一、上次应用闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
公司在2024年6月17日以临时闲置募集资金rmb11,000万余元向兴业银行银行股份有限公司成都分行选购保本型理财产品。详情如下：
关联性表明：公司和兴业银行银行股份有限公司成都分行无关联性，不构成关联交易。
以上投资理财产品已经在2024年9月18日期满赎出，具体年化收益2.35%，取回本钱11,000万余元，得到理财产品收益658,643.84元。
二、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提高公司非公开发行募集资金使用高效率，合理安排一部分闲置募集资金，在确保不危害募资工程建设与使用、募资安全的前提下，增加公司的盈利，为公司发展及股东获得更多的收益。
（二）自有资金
此次委托理财资金全都来自企业临时闲置不用公开增发募资。
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]537号审批，企业本次非公开发行rmb普通股票21,604,938股，每股面值1.00元/股，发行价金额为9.72元/股，募集资金总额金额为209,999,997.36元，扣减各类未税发行费总计rmb10,009,433.96元（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为199,990,563.40元。以上募资已经在2022年11月2日转到企业募集资金专户，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对募资到帐问题进行检审，并提交了《验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0006）。
公司及德阳市华智对募资实施了专用账户存储系统。
本次非公开发行股票募资扣除发行费用后将主要用于下列新项目，详细如下：
企业：元
（三）委托理财商品的相关情况
公司在兴业银行银行股份有限公司成都分行设立募资专户，账户为431020100101593091，企业将暂时闲置募集资金10,000万余元向兴业银行银行股份有限公司成都分行选购保本理财商品。详情如下：
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
（一）经营风险
虽然公司选择高收益投资品种现金管理业务商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
（二）风险管控措施
1、董事会受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含（但不仅限于）挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体步骤，及时分析和跟踪银行理财看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
2、公司内控审计处承担核查理财业务的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等，催促财务部门及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查，再去每一个季末对每一个银行理财加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，科学的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报。
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、企业应严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程。
三、此次委托理财的实际情况
（一）委托理财合同主要条款
（二）委托理财的资金投向
此次委托理财的额度为10,000万余元，产品是保本型理财型，期为90天，产品收益由固收和浮动收益两个部分组成，在其中：固定不动收益率为1.5%/年，浮动收益在于挂钩标的价格波动，挂钩标的为上海黄金交易所之上海金早上基价。
（三）应用临时闲置不用募资委托理财的解释
此次临时应用闲置募集资金开展委托理财，合乎安全系数高、流动性好、有保底合同约定的、单项工程商品期限最长不超过1年短期理财产品或存定期、保本理财等条件，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募投项目顺利进行。
（四）风险管控剖析
为控制经营风险，企业拟采取如下所示对策：
1、公司会严格执行谨慎投资原则，挑选保底型投资产品。公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪工作进展，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
2、公司将根据公司运营计划和资金分配方案挑选相匹配的理财产品种类和期限等，确保不危害募集资金投资项目基本建设的正常进行。
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、企业将按照上海交易所的有关规定，搞好相关信息披露工作中。
四、委托理财受托方的现象
兴业银行银行股份有限公司为A股企业上市，股票号为601166，创立于1988年8月，公司注册资金2,077,419.0751万余元,公司法人代表为吕家进。
此次委托理财受托方为兴业银行银行股份有限公司成都分行，与企业、企业控股股东及实际控制人之间无关联性。
五、对公司的影响
（一）企业最近一年又一期的财务数据
截止到2024年6月30日，企业负债率为39.57%。公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理金额为10,000万余元，占公司总最近一期期终流动资产比例为76.17%。此笔闲置募集资金进行现金管理，不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩等造成重大影响，不会有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。
（二）对公司的影响
公司本次应用闲置募集资金进行现金管理，要在合乎有关法律法规，确保募资安全与募投项目资产正常使用的情况下开展的，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利进行，并能产生一定长期投资，有助于提高资金使用效益，为公司发展和股东牟取大量的投资回报，根据公司及股东的利益。
（三）账务处理
公司采购的保本理财商品列示于资产科目的交易性金融资产，期满盈利列示于本年利润中投资收益。
六、风险防范
公司采购的上述投资理财产品为保本理财商品，为保本型理财商品，但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整、利率风险、不可抗拒风险性等原因引起的危害利润的状况。
七、决策制定的执行
公司在2024年8月22日举办第五届董事会第三次会议、第五届职工监事第二次会议审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东会全体董事允许公司及非公开发行募投项目建设主体控股子公司德阳市华智精密科技有限责任公司（下称“德阳市华智”）在确保不危害募资安全与募集资金投资方案顺利进行前提下，应用总额不超过11,000万元非公开发行临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的、单项工程商品期限最长不超过1年短期理财产品或存定期、保本理财等，在相关额度内，资产能够翻转应用，该决定自董事会审议通过的时候起十二个月内合理。公司监事会、承销商都已各自对于此事发布了赞同的建议。具体内容详见公司在2024年8月23日公布的《四川华体照明科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-065）。
八、截至本公告日，公司及子公司近期十二个月应用募资委托理财的现象
额度：万余元
特此公告。
四川华体照明灯具科技发展有限公司股东会
2024年9月21日
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