五洲特殊纸制品厂集团有限公司 有关对外担保的推进公示

证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-088

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司（下称“五洲特纸（江西省）”）、五洲特殊纸制品厂（武义）有限责任公司（下称“五洲特纸（武义）”）、浙江省五星纸业有限公司（下称“浙江省五星”）、江西省泽川供应链管理有限公司（下称“江西省泽川”）。在其中五洲特纸（江西省）和浙江五星为五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”或“五洲特纸”）全资子公司，五洲特纸（武义）为公司子公司，江西省泽川为公司控股孙公司。

●此次贷款担保调济状况：江西省泽川为公司发展2024年5月新设立的控股孙公司，依据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》（公示序号：2024-030）的有关规定，此次企业对江西省泽川的担保额度从五洲特纸（江西省）的担保额度中调济，调济额度为1,000万余元。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西省）给予30,000万余元最高额锈与骨贷款担保，为五洲特纸（武义）给予750万余元最高额锈与骨贷款担保，为浙江五星各自给予5,000万余元最高额锈与骨贷款担保和5,000万余元最高额保证贷款担保，为江西省泽川给予599.76万余元连带责任担保贷款担保。截至本公告公布日，公司及子公司已实际为五洲特纸（江西省）所提供的担保余额为161,286.22万余元，为五洲特纸（武义）所提供的担保余额为0元，为浙江五星所提供的担保余额为67,586.65万余元，没有对江西省泽川做担保。

●此次贷款担保是否存在质押担保：否。

●对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保。

●尤其风险防范：截至本公告公布日，公司及子公司对外担保金额达514,349.76万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的212.36%，对外开放担保余额为348,872.87万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的144.04%，敬请投资者留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保履行内部结构决策制定

公司在2024年4月8日举办第二届董事会第二十四次会议、第二届职工监事第二十次大会，2024年4月29日举办2023年年度股东大会，各自审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。允许公司及合并报表范围内子公司拟为控股子公司做担保额度不得超过540,000万余元（不包含2023年年度股东大会举办前已经实行，仍在有效期内的贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、工程履约担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2024年4月9日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》（公示序号：2024-030）。

（二）此次贷款担保调济状况

江西省泽川为公司发展2024年5月新设立的控股孙公司，依据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》（公示序号：2024-030）的有关规定，此次企业对江西省泽川的担保额度从五洲特纸（江西省）的担保额度中调济，调济额度为1,000万余元。

此次担保额度调济后，公司及子公司为五洲特纸（江西省）所提供的担保额度由220,000万余元核减为219,000万余元，为江西省泽川所提供的担保额度由0元调减为1,000万余元。此次担保额度调济在2023年年度股东大会核准的担保额度范围内，不需要再递交股东会或股东大会审议。

（三）贷款担保基本概况

2024年9月14日，公司和招商银行股份有限责任公司上饶支行（下称“招行”）签定《最高额不可撤销担保书》，分别是五洲特纸（江西省）与招行所发生的信贷业务给予不得超过30,000万余元连带责任担保贷款担保；为五洲特纸（武义）与招行所发生的信贷业务给予不得超过750万余元连带责任担保贷款担保；为浙江五星与招行所发生的信贷业务给予不得超过5,000万余元连带责任担保贷款担保。

2024年9月14日，企业和中国银行股份有限公司衢州支行（下称“中行”）签定《最高额保证合同》，为浙江五星与中行所发生的信贷业务给予不得超过5,000万余元连带责任担保贷款担保。

2024年9月14日，公司和重汽汽车金融有限公司（下称“重汽汽金”）签定《保证合同》，为江西省泽川与重汽汽金产生车辆融资租赁各自给予不得超过140.76万元和459万元连带责任担保贷款担保。

以上担保额度及2024本年度总计担保额度不得超过股东大会批准额度范畴。

二、被担保人基本概况

（一）五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司

统一社会信用代码：91360429099477051U

创立日期：2014年5月15日

申请注册地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区

办公地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区

公司股东：五洲特纸拥有其100%股份

法人代表：肖洋

注册资金：110,000万余元

业务范围：许可经营项目：食品用包装纸盒、器皿产品生产制造，生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准之后在批准期限内即可开展业务，实际经营范围和许可期限以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：纸包装制品生产制造，纸包装制品市场销售，纸生产制造，纸与硬纸板器皿生产制造，纸桨生产制造，纸桨市场销售，造纸和造纸工业专业设备市场销售，专用型有机化学商品销售（没有危化品），化工产品销售（没有批准类化工原材料），塑胶制品生产制造，塑胶制品市场销售，进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

截止到2023年12月31日（经审计），总资产432,500.43万余元，总负债286,441.59万余元，资产总额146,058.84万余元。2023年1-12月，实现营收429,682.99万余元，纯利润25,492.00万余元。

截止到2024年6月30日（没经财务审计），总资产443,732.55万余元，总负债280,318.44万余元，资产总额163,414.12万余元。2024年1-6月，实现营收229,795.99万余元，纯利润17,178.59万余元。

与公司关系：五洲特纸（江西省）系公司全资子公司。

（二）五洲特殊纸制品厂（武义）有限责任公司

统一社会信用代码：913308255505442211

创立日期：2010年2月8日

申请注册地址：浙江衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业区阜财路15号

办公地址：浙江衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业区阜财路15号

公司股东：五洲特纸拥有其75%股份，项月雄拥有其25%股份。

法人代表：肖洋

注册资金：4,000万余元

业务范围：一般项目：纸生产制造；纸包装制品生产制造；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；纸包装制品市场销售；进出口业务；造纸和造纸工业专业设备市场销售；造纸和造纸工业专用设备制造；纸桨市场销售(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。

截止到2023年12月31日（经审计），总资产18,849.93万余元，总负债10,807.53万余元，资产总额8,042.40万余元。2023年9-12月，实现营收9,241.91万余元，纯利润765.15万余元。

截止到2024年6月30日（没经财务审计），总资产16,618.62万余元，总负债7,741.17万余元，资产总额8,877.45万余元。2024年1-6月，实现营收13,737.04万余元，纯利润835.05万余元。

与公司关系：五洲特纸（武义）系公司控股子公司。

（三）浙江省五星纸业有限公司

统一社会信用代码：91330800751185376W

创立日期：2003年6月13日

申请注册地址：浙江省衢州市开发区东港四路1号

办公地址：浙江省衢州市开发区东港四路1号

公司股东：五洲特纸拥有其100%股份

法人代表：肖洋

注册资金：6,100万余元

业务范围：一般项目：纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；纸桨市场销售(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。许可经营项目：进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准)。

截止到2023年12月31日（经审计），总资产159,164.70万余元，总负债69,287.71万余元，资产总额89,876.99万余元。2023年1-12月，实现营收131,790.38万余元，纯利润-1,582.17万余元。

截止到2024年6月30日（没经财务审计），总资产186,098.45万余元，总负债94,204.83万余元，资产总额91,893.63万余元。2024年1-6月，实现营收70,261.58万余元，纯利润1,829.28万余元。

与公司关系：浙江省五星球公司全资子公司。

（四）江西省泽川供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91360430MADKA7CK26

创立日期：2024年5月10日

申请注册地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区（五洲特殊纸制品厂(江西省)有限责任公司内）

办公地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区（五洲特殊纸制品厂(江西省)有限责任公司内）

公司股东：五洲特纸根据浙江省诚宇进出口有限公司拥有其51%股份，陈轶拥有其49%股份。

法人代表：陈轶

注册资金：200万余元

业务范围：许可经营项目：道路货运（没有危险货物），大城市配送运输服务项目（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准之后在批准期限内即可开展业务，实际经营范围和许可期限以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：供应链服务项目，中国货运代理，机械设备租赁，货物搬运（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

截止到2024年6月30日（没经财务审计），总资产320.13万余元，总负债123.08万余元，资产总额197.06万余元。2024年1-6月，实现营收0万余元，纯利润-2.94万余元。

与公司关系：江西省泽川系公司控股孙公司。

注：江西省泽川为公司发展2024年5月新设立的控股孙公司，2024年5月按《企业会计准则》列入合并报表。

三、担保协议主要内容

（一）五洲特纸与招行签订的《最高额不可撤销担保书》关键具体内容如下：1、被担保人：五洲特纸（江西省）

2、贷款担保方式：连带责任担保；

3、贷款担保（确保）的最高债权额：30,000万余元；

4、担保期限：

本保证人的保证责任期间为始行担保书起效之日起止《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或贵行转让的应收帐款债权期满日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。

（二）五洲特纸与招行签订的《最高额不可撤销担保书》关键具体内容如下：

1、被担保人：五洲特纸（武义）

2、贷款担保方式：连带责任担保；

3、贷款担保（确保）的最高债权额：750万余元；

4、担保期限：

本保证人的保证责任期间为始行担保书起效之日起止《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或贵行转让的应收帐款债权期满日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。

（三）五洲特纸与招行签订的《最高额不可撤销担保书》关键具体内容如下：

1、被担保人：浙江省五星

2、贷款担保方式：连带责任担保；

3、贷款担保（确保）的最高债权额：5,000万余元；

4、担保期限：

本保证人的保证责任期间为始行担保书起效之日起止《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或贵行转让的应收帐款债权期满日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。

（四）五洲特纸与中行签订的《最高额保证合同》关键具体内容如下：

1、被担保人：浙江省五星

2、贷款担保方式：连带责任担保；

3、贷款担保（确保）的最高债权额：5,000万余元；

4、担保期限：

本合同项下所贷款担保债务逐单单独计算担保期限，各负债担保期限为此笔债务履行期限期满之日起三年。

在这个担保期限内，债务人有权利就涉及主债权的或者部分、几笔或每笔，一并或各自规定担保人承担保证责任。

（五）五洲特纸与重汽汽金签订的《保证合同》关键具体内容如下：

1、被担保人：江西省泽川

2、贷款担保方式：连带责任担保；

3、贷款担保（确保）的最高债权额：140.76万余元、459万余元；

4、担保期限：

独立合同书贷款（租赁期）逐渐日至合同约定确立的贷款（租赁期）期满之次日起三年止。如主合同项下主债务分期付款履行，则每一期债务担保期限均至主合同项下最后一期债务履行期限期满之日后三年止。主合同项下的贷款人（承租方）与借款人（出租方）就主合同项下债务履行期限达到时限变更协议的，担保期限至双方约定的一个新的债务履行期限期满之日后三年止。若主合同项下借款人（出租方）根据合同约定，宣告负债提早到期，担保期限至借款人（出租方）公布债务提早期满日后三年止。

四、贷款担保的必要性和合理化

公司本次为五洲特纸（江西省）、五洲特纸（武义）、浙江省五星和江西泽川做担保是为了保障其正常的生产运作，有助于提高企业整体融资效率，根据公司共同利益和发展战略规划。被担保人为公司发展合并报表范围内全资子公司、控投子、孙公司，资信情况优良，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，除控股子公司以外控投子、孙公司的少数股东还提供同样占比贷款担保，贷款担保严控风险。不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备充足的必要性和合理化。

五、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度

截至本公告公布日，公司及子公司对外担保金额达514,349.76万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的212.36%，对外开放担保余额为348,872.87万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的144.04%。截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司

股东会

2024年9月19日