|
财经
|
营口金辰机械有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金购买理财 期满赎出的通知
证券代码：603396股票简称：金辰股份公示序号：2024-102
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
营口金辰机械有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月23日举行了第五届董事会第二次会议及第五届职工监事第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司应用总金额总额不超过40,000万元临时闲置募集资金进行现金管理。公司在2024年2月1日举行了第五届董事会第三次会议及第五届职工监事第三次会议、于2024年2月20日举行了2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，允许企业提升应用总额不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理。此次提升40,000万余元现金管理业务信用额度后，公司及子公司应用闲置募集资金进行现金管理的信用额度由企业第五届董事会第二次会议审议通过的总额不超过40,000万余元调整至总额不超过80,000万余元。以上信用额度自公司2024年第二次临时性股东大会审议通过的时候起十二个月内合理。每笔投资周期不能超过十二个月，在相关信用额度及时限范围之内循环再生翻转应用。董事会受权老总在相关额度和时限范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本。公司监事会对上述事项发布了很明确的同意意见，承销商对上述事项出具了赞同的核查意见。
一、理财产品到期赎出状况
2024年3月12日，企业在韩亚银行（我国）有限责任公司沈阳分行设立了投资理财专用型银行结算账户，并用闲置募集资金在韩亚银行（我国）有限责任公司沈阳分行买了投资理财产品。具体内容详见公司在2024年3月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-040）、《营口金辰机械股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公示序号：2024-041）。
前不久，以上投资理财产品已期满，本金及盈利已偿还至募资帐户。公司在韩亚银行（我国）有限责任公司沈阳分行开立的投资理财专用型银行结算账户（帐户：410010000055932）被注销。
详情如下：
企业：万余元
二、闲置募集资金现金管理业务整体情况
企业使用一部分闲置募集资金购买的商品不会有逾期不收回状况。截至本公告披露日，企业使用募资购买理财的余额为28,000万余元（没有本公告披露收回募资10,000万余元）。
特此公告。
营口金辰机械有限责任公司
股东会
2024年9月12日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负