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财经
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山东省坤泰新型材料科技发展有限公司有关 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进度公示
股票简称：坤泰股权证券代码：001260公示序号：2024-046
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年1月29日举办第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目基本建设的情形下，应用信用额度总额不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，包含但是不限于保本理财、大额存款、收益凭证等保底类产品，以上信用额度自董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关额度和时限范围之内资产循环再生翻转应用。具体内容详见公司在2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-012）。
前不久，企业使用3,000万余元闲置募集资金买了保本理财，现就详细情况公告如下：
一、投资理财基本概况
1、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
企业与其他受托方中间不存在关联关系。
二、风险防范及风险管控措施
（一）关键风险揭示
1、金融体系遭受宏观经济政策影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变合理安排和优化投资理财产品或储蓄类产品选购。
2、相关人员的风险管控。
（二）风险管控措施
1、公司利用闲置募集资金选购投资理财产品时，将选择安全系数高、流动性好的投资产品，确立好投资理财产品金额、种类、时限及其双方的权利义务和责任等。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和无担保债券为投资方向银行理财等。
2、企业财务团队将及时向金融机构核查余额，搞好财务核算工作，及时分析和跟踪投资理财产品看向，在相关投资产品期内，和相关金融企业保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。一旦发现存有可能会影响企业财产安全的风险因素将采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、企业内审部门承担投资产品与管理状况的内部监督，定期检查募资使用与保管情况开展内部控制审计。
4、公司监事会、独董应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、企业将严格根据相关法律法规及深圳交易所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对企业日常运营产生的影响
公司基于规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害募集资金投资项目基本建设、不受影响公司正常运营及保证财产安全的情况下进行的，也不会影响企业日常运营和募资工程的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现金管理业务，可以有效提高资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
四、公示此前十二个月内（含此次）企业使用闲置募集资金进行现金管理的现象
五、备查簿文档
1、有关产品手册等。
特此公告。
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司股东会
2024年9月7日
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