广州品高软件股份有限公司 2024年上半年度报告摘要

公司代码：688227　　　　　　　　　　公司简称：品高股权

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中详细描述企业在经营过程中很有可能面临的各种风险及应对策略，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2024年上半年度没有进行股东分红或公积金转增总股本。

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：688227股票简称：品高股份公告序号：2024-043

广州品高软件股份有限公司

有关2024年上半年度记提信用减值损失

及资产减值损失的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为如实反映广州品高软件股份有限公司（下称“企业”）的经营情况、资产净值及生产经营情况，依据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计制度的有关规定，企业对合并报表范围内截止到2024年6月30日的各类资产展开了全面清查然后进行商誉减值测试，并且对发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现就有关情况公告如下：

一、此次计提减值准备状况简述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计制度有关规定，对合并报表范围里的2024年大半年末各类资产展开了商誉减值测试，对各项资产减值准备的概率、各种存货的可塑性基金净值等进行了充分的评定与分析。经剖析，此次记提信用减值损失及资产减值准备金额合计为4,678,441.54元，详情如下：

企业：元

特别提醒：此次记提信用减值损失及资产减值损失金额是企业财务部的结算数据资料，没经会计财务审计，请投资者注意投资风险。

二、此次记提信用减值损失、资产减值损失的详细说明

以摊余成本计量的金融资产包括应付票据、应收帐款、其他应付款、长期应收款、债券投资等，我们公司以单项工程或组合的形式对以摊余成本计量的资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的资产（债务工具）和财务担保合同等预期信用损失开展可能。

三、此次计提减值准备对公司的影响

此次记提信用减值损失及资产减值准备总计降低企业2024年半年度利润总额4,678,441.54元。此次记提信用减值损失及资产减值准备事宜，合乎企业会计准则和有关政策规定，合乎公司的实际情况，不存在损害企业和股东利益的行为。此次计提减值准备后能够更加公允地反映截止到2024年06月30日财务状况、资产净值及2024年上半年度的经营业绩，使公司的财务信息更具有合理性。

以上资产减值准备涉及到相关数据没经财务审计，具体账务处理以及对公司相关财务报表的最终影响会以会计事务所年度审计报告确定出来的结果为标准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州品高软件股份有限公司股东会

2024年8月24日

证券代码：688227股票简称：品高股份公告序号：2024-042

广州品高软件股份有限公司

关于调整一部分募投项目内部结构投资结构的

公示

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

广州品高软件股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月23日举行了第三届董事会第十六次会议第三届监事会第十四次会议，各自审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，允许企业结合实际情况，在募资资金投入总金额不变的前提下，对一部分募集资金投资项目（下称“募投项目”）的结构投资结构作出调整。企业承销商民生工程证券股份有限公司对该事项发布了确立赞同的核查意见，该事项不用提交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]3592号）审批，企业2021年12月于上海交易所向公众发行人民币普通股(A股)2,826.3819亿港元，股价为37.09元/股，募集资金总额金额为1,048,305,046.71元，扣减包销及证券承销花费rmb103,830,504.67元，余额为rmb944,474,542.04元，此外扣减中介服务费和别的发行费rmb27,318,994.96元，具体募集资金净额金额为917,155,547.08元。

以上募资及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交天职业类型字[2021]45924号汇算清缴报告。

二、募资新项目的相关情况

依据《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，此次企业首次公开发行募投项目的募集资金使用方案如下所示：

三、本次调整一部分募投项目内部结构投资结构的现象

（一）调整部分募投项目内部结构投资结构的原因和清单

1、网络信息技术云服务平台

在人工智能大模型高速发展的科技趋势下，为响应国家大力推广信创人工智能制度背景和科技发展趋势的需求，企业持续加大对ai领域与信创云平台上的协同发展资金投入，同时还需要进一步提高募集资金的利用效率，推动募投项目中根据AutoML的人工智能技术研究进度。因为依据科技发展趋势、市场情况、募投项目执行情况和今后企业产品线规划，企业增加了该项目的研发投入，以加快信创云测算+人工智能技术有关新产品的研发及发布。故企业进一步减少了铺底流动资金，增强了科研投入资产。

实际调节如下：

2、专享信息化管理云管理平台

随着国内企业在云数据中心及专属云的项目发展状况有所改变，计划由企业独立担负租用主机房和互联网的那一部分资金投入，改为企业合作的运营开展资金投入，但公司承担更多电子产品资金的投入，因而配制互联网租赁费和大多数机房机柜租用至电子器件设备购置。此外，因为降低了网络机柜和互联网租赁费，增强了电子产品资金投入，要增加铺低周转资金，如集成化工程施工、设备维保等相关费用，所以将购入手机软件部分费用调整到铺低周转资金。

实际调节如下：

（二）调节募投项目内部结构投资结构产生的影响

此次对募投项目内部结构投资结构作出调整，通常是针对当前企业实际情况和自我发展需要做出的谨慎管理决策，是根据公司实际发展需求和募投项目的实际运行状况所做出的必需调节，也不会影响募投项目的稳步推进，没有改变募集资金投资总额，也未实施最新项目，有益于优化配置，合理安排募资，提升募集资金的利用效率，根据公司的发展理念规定，不存在损害公司或者股东利益的情形。

企业将严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定应用募资。

四、有关决议决策制定

公司在2024年8月23日举办第三届董事会第十六次会议第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，允许企业本次调整募集资金投资项目的结构投资结构。

五、重点建议

1、职工监事建议

监事会认为：本次调整一部分募投项目内部结构投资结构的事宜，系根据募投项目的具体进行必须，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》中有关上市公司募集资金应用的相关规定，根据公司长远发展战略部署，有利于全面提升募集资金的使用体验与募投项目的执行品质，融合公司实际经营需要，网络优化公司资源分配，提升资源的综合利用高效率，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不容易对公司经营、经营情况造成不利影响。

因而，职工监事允许企业本次调整一部分募投项目内部结构投资结构的事宜。

2、承销商重点核查意见

经核实，承销商觉得：企业本次调整一部分募投项目内部结构投资结构的事宜早已董事会和职工监事表决通过，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。本次调整一部分募投项目内部结构投资结构的事宜，系根据募投项目的具体推进情况优化配置，不受影响募集资金投资方案的正常进行，不存在变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。

总的来说，承销商对企业本次调整一部分募投项目内部结构投资结构的事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

《民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

广州品高软件股份有限公司股东会

2024年8月24日

证券代码：688227股票简称：品高股份公告序号：2024-041

广州品高软件股份有限公司

2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大忽略，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，现就广州品高软件股份有限公司（下称“企业”）2024年上半年度募资储放与应用情况重点说明如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资及时状况

经中国证监会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]3592号）审批，企业2021年12月于上海交易所向公众发行人民币普通股(A股)2,826.3819亿港元，股价为37.09元/股，募集资金总额金额为1,048,305,046.71元，扣减包销及证券承销花费rmb103,830,504.67元，余额为rmb944,474,542.04元，此外扣减中介服务费和别的发行费rmb27,318,994.96元，具体募集资金净额金额为917,155,547.08元。

以上募资及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交天职业类型字[2021]45924号汇算清缴报告。

（二）募集资金使用及盈余状况

截至2024年6月30日，募集资金使用如下：

二、募资管理情况

为加强企业募集资金的管理和使用，维护投资人的利益，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的需求，企业对募资实施了专用账户存放规章制度，建立了有关募资重点帐户。募资到账后，已经全部存放在该募资重点账户中，并和承销商、储放募集资金的金融机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截止到2024年6月30日，企业均严格执行该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关规定，储放与使用募资。

截至2024年6月30日，企业募资储放重点账户活期储蓄如下：

注1：品高商务大厦建设中的建设主体求的建设主体为“广州品高软件股份有限公司”旗下全资子公司“广州市晟忻科技公司”，因而在东莞晟忻科技公司设立有四方共管账户。

注2：企业为提升募集资金使用经济效益，对一部分闲钱进行现金管理，余额为37,000万余元，详细汇报＜三、（四）对临时闲置募集资金进行现金管理的现象＞.

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募资新项目使用情况

截止到2024年6月30日，募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况详细“募集资金使用状况一览表”（附注1）。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

公司在2022年1月27日，企业第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募资17,393.95万余元更换事先资金投入募集资金投资项目及付款一部分发行费的自筹经费，在其中已提前资金投入募集资金投资项目的自有资金为16,220.48万余元，已支付发行费的自有资金为1,173.47万余元（未税）。主要内容详情见公司在2022年2月14日公布的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2022-009）。

可能存在应用自筹资金付款募投项目资本金并且以募资等额本息更换的情况，主要系募投项目涉及研发人员的薪水相关费用依据金融机构要求由基本账户先行支付而致。

（三）应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2024前半年，公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对临时闲置募集资金进行现金管理的现象

公司在2024年2月5日举办第三届董事会第十三次会议第三届监事会第十一次大会，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资、不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用最大账户余额总额不超过47,000万余元（含本数）的超募资金以及部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用于以股票投资为主要目的交易行为。自董事会审议通过的时候起12个月合理，在前述信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。详细情况详细企业公布于上交所网站（www.sse.com.cn）《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-004）。

截止到2024年6月30日，企业闲置募集资金现金管理业务的余额为37,000万余元，在其中22,000万余元为银行短期内存定期，15,000万余元为投资产品，投资产品如下：

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

根据企业资金分配及其业务发展规划，为了满足企业流动资金需求，提升募集资金的利用效率，可能存在应用超募资金永久性补充流动资金的现象，详情如下：

1、公司在2023年4月27日举办第三届董事会第八次会议第三届监事会第八次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用rmb10,000万元超募资金开展永久性补充流动资金，补流资产占超募资金总金额比例为28.74%。公司独立董事发布了同意的独立意见，承销商民生工程证券股份有限公司出具了允许的专项核查意见。该资产截止到2023年底公司已经全部用于平时经营支出。

2、公司在2024年4月26日举办第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用rmb10,000万元超募资金开展永久性补充流动资金，补流资产占超募资金总金额比例为28.74%。公司独立董事专门委员会发布了赞同的建议，承销商民生工程证券股份有限公司出具了允许的专项核查意见。截止到2024前半年，企业已用430万人民币超募资金补充流动资金，一样用以平时经营支出。

（六）结余募集资金使用状况

2024前半年，公司不存在结余募集资金使用状况。

（七）募集资金使用的其他情形

2024前半年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

2024前半年，公司不存在变动募集资金投资项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2024前半年，企业严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募资，企业已披露的募集资金使用情况和实际使用情况相符合，不会有违规募集资金的情况。

特此报告。

广州品高软件股份有限公司股东会

2024年8月24日

附件一：募集资金使用状况一览表

表1：

募集资金使用状况一览表

企业：元

证券代码：688227股票简称：品高股份公告序号：2024-040

广州品高软件股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

1、此次职工监事由监事长卢广志老先生集结，会议报告于2024年8月16日以电子邮箱或其它通信方式与此同时传出。

2、此次职工监事于2024年8月23日早上11:00在公司会议室以现场方法举办并决议。

3、此次职工监事需到公司监事3人，具体参加3人。

4、此次职工监事由监事长卢广志老先生组织，董事长助理出席了此次职工监事。

5、此次监事会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《2024年半年度报告》全篇及引言

监事会认为，企业《2024年半年度报告》全篇及引言编制和审议程序符合有关法律政策法规及其《公司章程》的相关规定；企业2024年半年度报告的内容和文件格式合乎证监会和上海交易所的相关规定，真正、精确、全面地体现了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜；没有发现参与公司《2024年半年度报告》全篇及引言编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。

综上所述，职工监事允许《2024年半年度报告》全篇及引言内容。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》及全篇。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，专项报告如实反映了企业2024年上半年度募资储放和应用相关情况。企业募集资金的储放、使用和管理合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金储放与使用的有关规定，根据公司《募集资金管理制度》相关规定，找不到变向更改募集资金用途和损害公司股东利益的情形，有关募资信息公开不会有不到位、有误、不全面公布的情况。

综上所述，职工监事允许《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-041）。

3、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

监事会认为，本次调整一部分募投项目内部结构投资结构的事宜，系根据募投项目的具体进行必须，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》中有关上市公司募集资金应用的相关规定，根据公司长远发展战略部署，有利于全面提升募集资金的使用体验与募投项目的执行品质，融合公司实际经营需要，网络优化公司资源分配，提升资源的综合利用高效率，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不容易对公司经营、经营情况造成不利影响。

因而，职工监事允许企业本次调整一部分募投项目内部结构投资结构的事宜。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公示序号：2024-042）。

广州品高软件股份有限公司职工监事

2024年8月24日

证券代码：688227股票简称：品高股份公告编号：2024-039

广州品高软件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、股东会会议召开情况

1、此次股东会由老总江海老先生集结，会议报告于2024年8月16日以电子邮箱或其它通信方式与此同时传出。

2、此次股东会于2024年8月23日早上10:00在公司会议室以现场与通信紧密结合方法举办并决议。

3、此次股东会需到执行董事6人，具体参加6人，代表有投票权执行董事的100%。

4、此次股东会由老总江海老先生组织，所有公司监事、所有高管人员出席了此次股东会。

5、此次董事会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的相关规定。

一、股东会会议审议状况

1、审议通过了《2024年半年度报告》全篇及引言

股东会觉得，公司编制的《2024年半年度报告》全篇及引言涉及到的信息内容公允价值、全方位、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事宜，所披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》全篇及引言。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

企业严格执行《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的有关规定，对募资储放与使用进行监管，不会有违规募集资金的个人行为，亦不存在损害企业股东利益的情形。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-041）。

3、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

经决议，企业对一部分募投项目调节内部结构投资结构。本次调整一部分募投项目内部结构投资结构系根据企业本身项目推进情况和今后长期性发展战略目标而进行的必需调节。本次调整没有改变募投项目的募资拟投入总额、建设主体，也不会对募集资金投资项目的实行导致实质上的危害，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，有助于提升募集资金的利用效率，网络优化公司资源分配；不会造成主营的变化和调节，不会对公司现阶段与未来生产运营产生重大不利影响，根据公司可持续发展的规定。

公司监事会发布了同意意见，承销商出具了赞同的核查意见。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公示序号：2024-042）。

4、审议通过了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

根据法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，公司编制了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。

广州品高软件股份有限公司

股东会

2024年8月24日