宝泰隆新材料股份有限公司 2024年1-6月关键运营数据的通知

股票号：601011股票简称：宝泰隆序号：临2024-060号

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（下称“企业”）依据上海交易所《＜上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露＞第十三号——化工》的有关规定，现就企业2024年1-6月关键运营数据公布如下所示：

一、主营产品的主营业务收入、主营业务成本及销售量状况

二、关键原料采购量状况

企业：吨

三、主营产品和原料的价格波动状况

1、关键产品报价变化情况

2、原料价格变化情况

四、别的对公司生产经营具有重大影响的事宜

依据黑龙江煤炭生产安全管理局2023年12月23日颁布了《关于进一步做好岁末年初煤矿安全生产大排查大整治的紧急通知》，2024前半年公司所属煤矿业矿建工程项目展开了停产、停工安全性复诊，期内接受我国安全委员会组织督察组扶持查验，对督察组明确提出的一些问题进行了整改工作中，宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿、宝泰隆矿山公司五矿、宝泰隆矿山公司宝忠煤矿业、宝清县一只大雁煤矿业已经对督察组提的问题整改完毕，整改方案已报至政府相关部门待审批；鸡西恒山煤矿业正在组织整顿工程施工。以上现行政策造成了企业新建煤矿业竣工时间的延迟、公司上半年并没有产出率精煤及工程煤，与此同时购入原料煤也严重急缺，使企业生产负荷减少，对公司上半年和今后运营产生不利影响。

之上运营数据信息内容来自企业报告期财务报表统计分析，且没有经过财务审计，仅是投资人及时掌握公司生产经营概述的用处，敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司股东会

二O二四年八月二十三日

证券代码：601011股票简称：宝泰隆序号：临2024-059号

宝泰隆新材料股份有限公司

2024年上半年度计提减值准备公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

此次记提进一步减少企业2024年上半年度合并财务报表资产总额2,357.17万余元，以上信息没经会计事务所财务审计。

宝泰隆新材料股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月22日举行的第六届董事会第十八次会议第六届职工监事第十次会议，审议通过了《公司2024年半年度计提资产减值准备》的议案，详情如下：

一、此次计提减值准备状况

1、资产减值准备状况

因为库存商品价钱波动的影响，造成2024年上半年度库存商品存有减值迹象，公司按照库存商品可变现净值小于账面价值的差值，计提存货跌价提前准备1,124.81万余元。

2、信用减值损失状况

公司在资产负债表日以预期信用损失为载体，对应收项目按照其适用预期信用损失计量方式计提减值准备并确定信用减值损失，总计计提坏账1,232.36万余元。

二、此次计提减值准备对公司的影响

企业对合并报表范围内各公司所属财产上存在减值迹象的财产展开了商誉减值测试并相应计提了资产减值准备，此次计提减值准备合乎《企业会计准则》的有关规定，真正、客观的体现企业2024年上半年度财产的具体情况。此次记提以上资产减值准备后，进一步减少企业2024年上半年度合并财务报表资产总额2,357.17万余元，以上信息没经会计事务所财务审计。

三、股东会建议

审核确认，股东会觉得：公司本次计提减值准备合乎《企业会计准则》和有关会计制度的相关规定，计提减值准备根据充足，可以公允地反映企业截止到2024年6月30日的财务状况和经营成果，使企业财务信息更具有合理性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、职工监事建议

审核确认，监事会认为：此次计提减值准备事项决议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合乎《企业会计准则》以及公司企业会计制度的相关规定，合乎公司的实际情况，记提之后能够公允价值、客观体现企业的资产净值及经营业绩，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形，我们同意此次计提减值准备事宜。

五、备查簿文档

1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、宝泰隆新材料股份有限公司第六届职工监事第十次会议决定。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司股东会

二O二四年八月二十三日

股票号：601011股票简称：宝泰隆序号：临2024-056号

宝泰隆新材料股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月12日给各位执行董事发出会议报告和会议材料，企业第六届董事会第十八次大会于2024年8月22日以现场视频相结合的举办，现场会议举办地点为黑龙江七台河市新兴区宝泰隆路16号企业五楼会议室。企业一共有执行董事9人，参与现场会议执行董事8人，副董焦岩岩女性以视频方式参加此次大会。企业副总裁兼董事长助理刘欣女性出席了本次会议，监事及其它高管人员出席了此次会议。

二、会议审议状况

大会共审议了六项提案，会议及参与决议的人员及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。本次会议由老总焦强先生组织，在事先已经与诸位执行董事对提案信息进行过充分讨论的前提下，从而形成如下所示决定：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案

审核确认，股东会觉得：企业2024年半年度报告编制和决议程序符合相关法律法规、《公司章程》和企业内部管理制度的规定，真实地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果，总结报告真正、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见企业公布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网址（www.sse.com.cn）里的《宝泰隆新材料股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞同9票；抵制0票；放弃0票。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

企业2024年上半年度募资储放与实际使用的详细情况详细企业公布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网址（www.sse.com.cn）里的临2024-058号公告。

表决结果：赞同9票；抵制0票；放弃0票。

3、审议通过了《公司2024年半年度计提资产减值准备》的议案

具体内容详见企业公布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网址（www.sse.com.cn）里的临2024-059号公告。

表决结果：赞同9票；抵制0票；放弃0票。

4、审议通过了《修订＜宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞》的议案

依据中国证监会出台的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以及公司具体情况，对《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行全方位修定，新修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞同9票；抵制0票；放弃0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《修订＜宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法＞》的议案

依据中国证监会出台的《上市公司章程指引（2023年修订）》以及公司具体情况，对《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》协议条款进行修订，新修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞同9票；抵制0票；放弃0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《修订＜宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法＞》的议案

依据中国证监会2023年7月出台的《上市公司独立董事管理办法》以及公司具体情况，企业对《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》协议条款进行修订，新修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞同9票；抵制0票；放弃0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司股东会

二O二四年八月二十三日

股票号：601011股票简称：宝泰隆序号：临2024-058号

宝泰隆新材料股份有限公司

有关2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]3705号）审批，宝泰隆新材料股份有限公司（下称“企业”）以非公开发行方法发售人民币普通股（A股）310,857,142股，每股面值rmb1.00元，发行价金额为3.98元/股，募集资金总额金额为1,237,211,425.16元，扣减各类发行费（没有企业增值税）共计人民币22,351,510.06元，募集资金净额金额为1,214,859,915.10元，中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募资及时情况进行检审，并且于2022年2月28日出具了中审亚太验字【2022】000009号汇算清缴报告。

截止到2024年6月30日，企业非公开发行募资新项目总计应用rmb118,860.84万余元，报告期内公司募资新项目应用rmb11,041.97万余元，募资储放金融机构造成贷款利息并扣减金融机构手续费支出共计人民币380.85万余元，募资余额为rmb6.00万余元，在其中闲置募集资金临时性补充流动资金rmb3,000.00万余元。

二、募资管理情况

（一）募资管理情况

为加强募集资金的管理和使用，维护投资者利益，中国证监会出台的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公示[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关介绍，对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并且经过股东会、股东大会审议通过。

企业对募资展开了专用账户储存管理，2022年3月4日，公司与承销商川财证券有限公司（下称“川财证券”）分别向工商银行有限责任公司七台河桃南分行（下称“工商银行七台河桃南分行”）、建设银行股份有限公司七台河支行（下称“建设银行七台河支行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（下称“七台河农商银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”），用于存放以上募资，以确保募集资金使用安全性。以上《三方监管协议》内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募资储放重点账户账户余额如下所示：

注：以上总金额活期储蓄账户余额，截止到2024年6月30日，公司用闲置募集资金临时性补充流动资金rmb0.3亿人民币。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用状况一览表

截止到2024年6月30日，企业2024年公开增发A股募集资金的实际使用情况详细附注。

（二）募集资金投资项目事先投入与更换状况

报告期，公司不存在募集资金投资项目事先投入与更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2023年8月10日，公司召开的第六届董事会第五次会议、第六届职工监事第四次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1.4亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见企业公布的临2023-053号公告。

截止到2024年6月30日，企业第六届董事会第五次会议和第六届职工监事第四次会议审议通过用一部分临时闲置募集资金rmb1.4亿人民币临时性补充流动资金已偿还1.1亿人民币，剩下临时补充流动资金的募资将于使用年限期满以前归还至募资专户，具体详见企业临2024-001号、临2024-006号、临2024-009号、临2024-010号、临2024-016号、临2024-019号、临2024-020号、临2024-035号。

（四）应用闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品的状况

报告期，公司不存在应用闲置募集资金进行现金管理、项目投资产品的状况。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，公司不存在结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

报告期，企业无变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，立即、真正、精确、全面地公布了企业募集资金的储放与实际使用情况，不会有募资管理方法违规状况。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司股东会

二O二四年八月二十三日

附注：

2024年上半年度非公开发行A股募集资金使用状况一览表

企业：万余元

股票号：601011股票简称：宝泰隆序号：临2024-057号

宝泰隆新材料股份有限公司

第六届职工监事第十次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、会议召开情况

依据2024年8月12日发出来的会议报告，宝泰隆新材料股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第十次会议于2024年8月22日以现场决议的方式在黑龙江七台河市新兴区宝泰隆路16号企业五楼会议室召开。企业一共有公司监事3人，参加现场会议公司监事3人，企业副总裁兼董事长助理刘欣女性出席了本次会议。

二、会议审议状况

此次会议一共有三项提案，会议及出席会议决议的人员及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。本次会议由监事长王维舟老先生组织，在事先已经与诸位公司监事对提案信息进行过充分讨论的前提下，大会从而形成如下所示决定：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案

审核确认，监事会认为：企业2024年半年度报告全篇及引言编制和决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，总结报告和形式合乎证监会及上海交易所的各项规定，上半年度总结报告真正、精确、完备的体现了企业2024年上半年度的经营成果和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，没有发现参加上半年度报告编制和决议人员有违背企业内幕信息知情人管理规范的举动，允许企业2024年半年度报告全篇及引言。

表决结果：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审核确认，监事会认为：企业2024年上半年度募资储放与实际使用情况合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不会有募集资金使用及管理违规情况，不存在损害公司及整体股东利益的情形，股东会编制《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、精确、详细。

表决结果：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

3、审议通过了《公司2024年半年度计提资产减值准备》的议案

审核确认，监事会认为：此次计提减值准备事项决议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合乎《企业会计准则》以及公司企业会计制度的相关规定，合乎公司的实际情况，记提之后能够公允价值、客观体现企业的资产净值及经营业绩，我们同意此次计提减值准备，该事项不存在损害企业股东利益的情形。

表决结果：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

宝泰隆新材料股份有限公司第六届职工监事第十次会议决定。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司职工监事

二O二四年八月二十三日

公司代码：601011　　　　　　　　　　公司简称：宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

√可用□不适合

企业:亿人民币货币:rmb

体现外国投资者偿债能力指标指标：

√可用□不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

√可用□不适合

依据黑龙江煤炭生产安全管理局2023年12月23日颁布了《关于进一步做好岁末年初煤矿安全生产大排查大整治的紧急通知》，2024前半年公司所属煤矿业矿建工程项目展开了停产、停工安全性复诊，期内接受我国安全委员会组织督察组扶持查验，对督察组明确提出的一些问题进行了整改工作中，宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿、宝泰隆矿山公司五矿、宝泰隆矿山公司宝忠煤矿业、宝清县一只大雁煤矿业已经对督察组提的问题整改完毕，整改方案已报至政府相关部门待审批；鸡西恒山煤矿业正在组织整顿工程施工。以上现行政策造成了企业新建煤矿业竣工时间的延迟、公司上半年并没有产出率精煤及工程煤，与此同时购入原料煤也严重急缺，使企业生产负荷减少，对公司上半年和今后运营产生不利影响。