税友手机软件集团有限公司 关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知

证券代码：603171股票简称：税友股份公示序号：2024-040

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

召开时长：2024年9月3日（星期二）在下午15:00-16:30

召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

投资者可于2024年8月27日（星期二）至9月2日（星期一）前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ServyouStock@servyou.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

税友手机软件集团有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月20日公布2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年9月3日在下午15:00-16:30举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会通过视频融合网络互动举办，企业将对于2024年上半年度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年9月3日在下午15:00-16:30

（二）召开地址：上证路演中心

（三）召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

三、参与人员

老总、经理：张镇潮老先生

执行董事、财务经理、副总：杨培丽女性

董事长助理：谢国雷先生

独董：葛小姚女性

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年9月3日在下午15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年8月27日（星期二）至9月2日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱ServyouStock@servyou.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：企业证券事务部

手机：0571-56688117

电子邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

税友手机软件集团有限公司股东会

2024年8月20日

证券代码：603171股票简称：税友股份公示序号：2024-038

税友手机软件集团有限公司

2024年上半年度募资储放与应用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，制订了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详情如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕549号），企业向公众发行人民币普通股（A股）个股4,059亿港元，股价为每一股rmb13.33元，总共募资54,106.47万余元，扣减总发行费rmb4,691.50万余元（没有企业增值税）后，公司本次募集资金净额为49,414.97万余元。以上资产已经在2021年6月24日及时，并且经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，出示“天健验〔2021〕328号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余状况

额度企业：rmb万余元

[注1]垫款的年息指企业转让大领存款单时，付款原持有者拥有大额存款阶段的相匹配贷款利息，赎出大额存款时即可取回。

[注2]为进一步提高募集资金使用高效率，增加公司现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，企业第六届董事会第三次会议及第六届职工监事第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过1.7亿人民币（含本数）的闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，应用期限不超过12月，在相关信用额度及时限范围之内，资产循环再生翻转应用。截止到2024年6月30日，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理的余额为15,000.00万余元。购买理财的现象详细本报告三、（五）之上述。

二、募资管理情况

（一）募资管理情况

进一步规范募集资金的管理和使用，提升资金使用效益和效益，维护债权人权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，根据企业具体情况，建立了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”）。

依据《管理办法》，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商国金证券股份有限公司于2021年6月24日与光大银行有限责任公司杭州德胜分行签署了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月25日与中国建设银行有限责任公司杭州市延中分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。公司子公司亿企赢网络有限公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商国金证券股份有限公司于2021年6月24日与招商银行股份有限责任公司杭州下沙中小企业专营店分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，本公司在应用募资时就已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日止，企业有3个募集资金专户，募资储放如下：

企业：rmb万余元

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用状况一览表

截止到2024年6月30日止，公司实际资金投入相关业务的募资账款共计人民币35,724.59万余元，具体使用状况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募集资金投资项目没法独立核算经济效益的情况说明

研发中心建设项目有助于提升企业整体研发能力和技术创新能力，应用商店尖端技术，紧随行业发展前景，吸引住杰出人才，配对行业快速发展的需求，提高公司长期营运能力，提升公司的核心竞争能力，促进公司的可持续发展，没有直接造成经济收益，故没法独立核算经济效益状况。

（三）募资前期资金投入及更换状况

报告期，公司不存在以自筹经费事先资金投入募集资金的更换状况。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（五）闲置募集资金进行现金管理的现象

截止到2024年6月30日止，应用闲置募集资金选购的并未到期银行理财清单如下：

企业：rmb万余元

（六）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，公司不存在应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（七）应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（八）结余募集资金使用状况

报告期，公司不存在结余募集资金投资项目应用情况。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

企业2024年上半年度募集资金投资项目未发生变化。

（二）募集资金投资项目对外转让或更换状况

企业2024年上半年度募集资金投资项目不会有对外转让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募集资金的储放及实际使用情况，不会有募资管理方法违规状况。企业对募集资金的看向和工作进展均属实依法履行公布责任。报告期，企业募集资金使用及公布不会有重点问题。

特此公告。

税友手机软件集团有限公司股东会

2024年8月20日

附注1：

募集资金使用状况一览表

2024年上半年度

编制单位：税友手机软件集团有限公司额度企业：rmb万余元

证券代码：603171股票简称：税友股份公示序号：2024-039

税友手机软件集团有限公司

有关一部分募集资金投资项目延期公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

税友手机软件集团有限公司（下称“企业”）于2024年8月18日举办第六届董事会第六次会议和第六届职工监事第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。企业在募集资金投资项目（下称“募投项目”）建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，按照目前募投项目的项目实施进度，决定将“亿企赢税务综合性服务管理服务平台升级改造项目”开展推迟。现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本概况

依据中国证监会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕549号），企业向公众发行人民币普通股（A股）个股4,059亿港元，股价为每一股rmb13.33元，总共募资54,106.47万余元，扣减总发行费rmb4,691.50万余元（没有企业增值税）后，公司本次募集资金净额为49,414.97万余元。以上资产已经在2021年6月24日及时，并且经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，出示“天健验〔2021〕328号”《验资报告》。企业对募资实施了专用账户存放。

二、募投项目的基本概况

截止到2024年7月31日，企业首次公开发行募投项目及募集资金使用如下：

企业：万余元

三、募投项目推迟的实际情况及原因

（一）此次一部分募投项目推迟的实际情况

企业针对当前募投项目执行的具体情况，在建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，对“亿企赢税务综合性服务管理服务平台升级改造项目”开展推迟，详情如下：

（二）此次一部分募投项目延期缘故

“亿企赢税务综合性服务管理服务平台升级改造项目”希望通过创建私有云存储核心、更新服务点、基本建设学习培训服务点提高企业在企业财务智能化行业的服务水平，是公司基于行业发展前景、战略发展规划及其公司战略规划等因素确定的。在相关募投项目的实施过程中，因外界环境分析转变，为了保证资金使用效益，募投项目基本建设变缓，促使工程项目的实际投资进展与计划项目投资进展存在一定差异。

根据全国一体化政务大数据服务体系不断完善，智慧税务平台建设不断提高在我国税金治理体系和治理能力现代化水准，企业财务企业战略转型推动力大力加强；伴随着金税四期数电税票在全国推广发布，在“以数治税”的大环境下，企业财务操作实务数字化产品及涉税风险及合规管理服务内容的渗透率和普及程度将大幅度上升。因此公司将坚定不移根据“亿企赢税务综合性服务管理服务平台升级改造项目”面向企业端客户并高质量的发展转型发展资金投入，该项目建成后状况正常的，不会有涉及到的大环境存在重大不利影响的情况，项目的可行性并没有发生变化，公司将继续执行此项目。企业在综合考虑现阶段项目施工进度及募集资金使用状况的前提下，拟向以上新项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。

四、募投项目推迟对公司的影响

此次募投项目推迟是结合公司客观因素和项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的建设主体、募集资金投资用途和投资总额，也不会对募投项目的执行导致实质性影响。本次调整不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营造成不利影响。

五、企业履行内部结构决策制定

公司在2024年8月18日举行了第六届董事会第六次会议和第六届职工监事第六次会议，各自审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本议案不用提交股东大会审议。

六、重点建议

（一）职工监事建议

监事会认为：公司本次有关一部分募集资金投资项目延期事宜，是企业根据具体情况所做出的谨慎确定，也不会对募投项目执行造成不利影响。合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生不利影响。

（二）承销商建议

经核实，承销商国金证券股份有限公司觉得：公司本次一部分募投项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，已依法履行必须的审批流程，符合规定法律法规、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次一部分募投项目推迟事宜是企业根据具体情况所作出的谨慎确定，不属于项目建成后行为主体、项目主要内容及投资额等变动，不会有更改或者变相更改募资资金投向的情况，不存在损害公司与股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上所述，承销商对公司本次一部分募投项目推迟事宜情况属实。

税友手机软件集团有限公司股东会

2024年8月20日

证券代码：603171股票简称：税友股份公示序号：2024-037

税友手机软件集团有限公司

第六届职工监事第六次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

税友手机软件集团有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第六次会议通告已经在2024年8月8日以电子邮箱方法送到，大会于2024年8月18日在公司会议室以现场方法举办。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由监事长钱立阳老先生组织。此次会议工作的通知、举办、决议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。出席会议的公司监事对各项提案展开了决议并给出了以下决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过企业《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为：企业《2024年半年度报告》及引言编制和决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求，企业《2024年半年度报告》及引言的内容和文件格式符合相关规定，公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜；中报编写环节中，没有发现公司参与上半年度报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动；职工监事全体人员保证公司《2024年半年度报告》及引言披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

（二）表决通过企业《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的储放及实际使用情况，不会有募资管理方法违规状况。职工监事允许公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2024-038）。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

（三）表决通过企业《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次有关一部分募集资金投资项目延期事宜，是企业根据具体情况所做出的谨慎确定，也不会对募投项目执行造成不利影响。合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生不利影响。

具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2024-039）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

税友手机软件集团有限公司职工监事

2024年8月20日

证券代码：603171股票简称：税友股份公示序号：2024-036

税友手机软件集团有限公司

第六届董事会第六次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、股东会会议召开情况

税友手机软件集团有限公司（下称“企业”）第六届董事会第六次会议通告已经在2024年8月8日以电子邮箱方法送到，大会于2024年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，会议由董事长张镇潮老先生组织。监事以及部分高管人员列席。此次会议工作的通知、举办、决议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。出席会议的执行董事对各项提案展开了决议并给出了以下决定：

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过企业《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会表决通过。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

（二）表决通过企业《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2024-038）。

本议案已经公司审计委员会表决通过。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

（三）表决通过企业《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

按照目前募集资金投资项目“亿企赢税务综合性服务管理服务平台升级改造项目”具体情况，允许企业在建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，将这些工程延期至2025年12月31日。

具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2024-039）。

承销商国金证券股份有限公司对该事宜出具了确立赞同的核查意见。

决议状况：9票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

税友手机软件集团有限公司股东会

2024年8月20日

公司代码：603171　　　　　　　　　　公司简称：税友股份

税友手机软件集团有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn/网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本年报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业本报告期不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合