|
财经
|
宁波市乐惠国际工程装备有限责任公司 关于使用临时闲置募集资金 进行现金管理的推进公示
证券代码：603076股票简称：乐惠国际公示序号：2024-029
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：方方正正证券股份有限公司
●此次委托理财额度：10,000万余元
●委托理财产品名字：方正证券收益凭证金添利FD24034号
●委托理财时限：154天
●履行审议程序：宁波市乐惠国际工程装备有限责任公司（下称“企业”或“乐惠国际”）于2024年1月17日举行了第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用最大总额不超过18,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，用于选购不超过一年的安全系数高、流动性好的金融机构保本型理财产品、保本理财或中低风险保底型证劵公司收益凭证等。此次现金管理业务时限为自企业董事会审议通过的时候起12个月合理。
一、现金管理业务期满赎出的现象
2024年2月5日，企业使用一部分闲置募集资金6,000万人民币选购方正证券股份有限公司方正证券收益凭证“金添利”D454号，4,000万人民币选购民生工程证券股份有限公司的民享182天240205特享固定不动收益凭证。详细公司在2024年2月6日公布于《证券时报》《证券日报》及上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-007）。
以上投资理财产品已于近日期满，公司已经取回本钱10,000万人民币，并得到理财产品收益136.18万余元。本金及盈利已归还至募集资金专户。
二、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升资金使用效益，规范使用闲置募集资金，在确保不危害募资资金投入工程建设与不更改募集资金用途，并有效规避风险的情形下，公司拟运用闲置募集资金进行现金管理，增加公司盈利。
（二）自有资金
此次委托理财资金全都来自企业临时闲置不用非公开发行募资。
经中国证监会“证监批准[2020]2505号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》审批，企业公开增发优先股（A股）11,715,246股，每一股股价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣减发行费13,809,194.11元，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了众会字（2021）第00831号汇算清缴报告。
（三）委托理财商品的相关情况
1、方正证券收益凭证金添利FD24034号的相关情况
三、此次委托理财的实际情况
（一）投资理财产品合同主要条款
1、方正证券收益凭证金添利FD24034号合同主要条款
1)产品名字：方正证券收益凭证金添利FD24034号
2)申购行为主体：宁波市乐惠国际工程装备有限责任公司
3)起息日：2024年8月14日
4)到期还款日：2024年1月15日
5)投资理财额度：10,000万余元
6)盈利表明：1.90%-3.01%（年化利率）
7)资金投向：募资可用于补充发行人的营运资本
（二）风险管控剖析
为控制经营风险，企业拟采取如下所示对策：
1.董事会受权经理履行此项投资决策权并签订相关合同，包含但是不限于确立投资理财产品额度、期内、选择投资产品种类、签订合同及协议等。公司财务部承担落实措施。企业将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
2.公司审计部重点对高收益投资理财资金的使用与保管状况进行审计与监督。
3.公司财务部务必建立台账对投资理财产品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算运行。
4.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5.企业投资参加人员负有保密义务，不应先相关信息向任何第三方表露，企业投资参加人员及其它知情人员不应当与企业投资相同的产品。
6.推行职位分离出来实际操作：理财业务的审批、资产进账及划到、交易（认购、赎出）职位分离出来。
7.公司将根据上海交易所的有关规定，履行信息披露义务，并且在定期报告中披露报告期中低风险产品投资及相应的损益表状况。
四、委托理财受托方的现象
此次委托理财受托方为方方正正证券股份有限公司，方方正正证券股份有限公司与企业、企业控股股东及实际控制人之间无关联性。
五、对公司的影响
1.企业应用临时闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募集资金投资项目进度和保证资产安全的情况下所进行的，不受影响募集资金投资项目进行。
2.企业通过对临时闲置募集资金进行现金管理，能提高资金使用效益，能获得一定的项目效益，为股东牟取大量的投资回报。
六、风险防范
公司采购的上述投资理财产品为本金保障型投资理财产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因引起的危害利润的状况。
七、决策制定的执行
公司在2024年1月17日举行了第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十五次会议，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用最大总额不超过18,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，用于选购不超过一年的安全系数高、流动性好的金融机构保本型理财产品、保本理财或中低风险保底型证劵公司收益凭证等。此次现金管理业务时限为自企业董事会审议通过的时候起12个月合理。具体内容详见企业2024年1月18日公布于《证券时报》《证券日报》及上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-004）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资委托理财的现象
企业：万余元
九、备查簿文档
1．《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》
特此公告。
宁波市乐惠国际工程装备有限责任公司
股东会
2024年8月14日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负