南京市佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用一部分闲置不用首次公开发行 募资进行现金管理的推进公示

证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-066

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

委托理财类型：保本理财

委托理财额度：10000万余元

履行审议程序：早已南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”或“佳力图”）2024年第二次临时性股东大会审议通过。

尤其风险防范：此次选购的投资理财产品安全系数高、流动性好、有保底承诺，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

企业募投项目建设规划正在有序推进，为提升资金使用效益，合理安排闲置募集资金并获得一定投资收益，为公司发展和公司股东谋取大量的投资回报，在不改变募投项目顺利进行和主营发展趋势、确保募资安全的情况下，企业拟使用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品。

（二）委托理财额度

公司本次委托理财的投资额为10000万。

（三）自有资金

此次委托理财的资金来源系公司首次公开发行临时闲置募集资金（下称“募资”）。

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准【2017】1730号）文审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）3,700亿港元，股价8.64元/股，募集资金总额金额为319,680,000.00元，扣减各类发行费总计39,568,867.92元，募集资金净额为280,111,132.08元。以上募资已经在2017年10月26日所有到帐，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。依据募集资金投资项目推进计划，企业的一部分募资存有临时闲置不用情况。

截止到2024年6月30日，企业累计应用募资11,017.92万余元，占募集资金净额的39.33%，募资余额为21,863.84万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益），企业使用募资详情如下表：

企业：万人民币

公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理，有益于进一步提高募集资金使用高效率，募投项目按照计划有序开展，此次现金管理业务也不会影响募投项目项目实施进度，找不到变向更改募集资金用途的举动。

（四）委托理财商品的相关情况

1、企业使用闲置募集资金6500万余元，买了兴业银行银行股份有限公司南京市分行营业部保本理财投资理财产品，详情如下：

2、企业使用闲置募集资金3500万余元，买了兴业银行银行股份有限公司南京市分行营业部保本理财投资理财产品，详情如下：

之上投资理财产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资周期

此次选购的理财产品期为21天。

二、委托理财风险评估及风控策略

（一）风险评估

此次一部分闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，归属于高收益投资商品，合乎资金管理办法的需求。但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。

（二）风险管控剖析

（1）为规避风险，公司会严格执行谨慎投资原则，选择发行主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，项目投资风险较小，在公司控制范围以内。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，企业将和有关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。

（3）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

（4）企业将按照有关规定，做好相关信息公开工作中，并且在定期报告中披露报告期应用闲置募集资金进行现金管理购买理财的实际情况。

三、委托理财对公司的影响

企业在不影响正常经营、募集资金投资方案顺利进行的情形下，使用部分闲置募集资金选购保本型理财产品，有助于提高企业资金使用效益，获得一定长期投资。企业购买理财产品不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩等造成重大影响。

公司采购现金管理业务产品的处理方法及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产科目的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“公允价值变动损益”“长期投资”与“销售费用”学科。

四、审议程序

公司在2024年8月2日举行了2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

职工监事对于此事事宜发布了同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司对佳力图使用部分闲置不用首次公开发行募资进行现金管理情况属实。

详细信息详细企业7月18日公布的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-060）。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2024年8月13日

证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-067

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关公司及子公司使用部分闲置不用

非公开发行募资期满赎出

及进行现金管理的推进公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

委托理财类型：保本理财

委托理财额度：2亿人民币

理财赎回额度：2亿人民币

履行审议程序：早已南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”或“佳力图”）第三届董事会第三十一次会议第三届监事会第二十三次会议审议通过。

尤其风险防范：此次选购的投资理财产品安全系数高、流动性好、有保底承诺，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。

一、此次应用闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象

2024年5月10日，南京市楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”）应用闲置募集资金rmb1亿人民币，买了浙商银行股份有限公司盐城市支行“浙商银行企业保本理财”（产品代码：EGQ24010UT）投资理财产品，具体内容详见公司在2024年5月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-046），该投资理财产品于2024年8月9日期满，公司已经取回本钱rmb1亿人民币，并获得盈利rmb60.67万余元，与预期收益率不有所差异。以上投资理财产品本金及盈利已偿还至募资帐户。

2024年5月10日，楷德悠云应用闲置募集资金rmb1亿人民币，买了浙商银行股份有限公司盐城市支行“浙商银行企业保本理财”（产品代码：EGQ24010DT）投资理财产品，具体内容详见公司在2024年5月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-046），该投资理财产品于2024年8月9日期满，公司已经取回本钱rmb1亿人民币，并获得盈利rmb60.67万余元，与预期收益率不有所差异。以上投资理财产品本金及盈利已偿还至募资帐户。

二、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为提升资金使用效益，在不改变募投项目顺利进行和主营发展趋势、确保募资安全的情况下，合理安排闲置募集资金并获得一定投资收益，为公司发展和公司股东谋取大量的投资回报。

（二）委托理财额度

公司及子公司此次委托理财的投资额为2亿。

（三）自有资金

此次委托理财的资金来源系公司非公开发行临时闲置募集资金。

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]676号）审批，企业以公开增发方法发售人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为10.95元，2023年3月13日，天衡会计事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确定截止到2023年3月12日，本次发行募集资金总额金额为911,274,198.60元，扣减有关发行费rmb17,407,862.63元（没有企业增值税），具体募集资金净额rmb893,866,335.97元。

公司在2023年4月28日举办2023年第三次股东大会决议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，允许应用募资向楷德悠云给予贷款，贷款总金额为募集资金净额rmb893,866,335.97元及自募资到账后总计接收到的银行存款利息，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募资项目执行。

截止到2024年6月30日，企业累计应用募资12,597.16万余元，占募集资金净额的14.09%，募资余额为79,126.44万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益），企业使用募资详情如下表：

企业：万人民币

公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理，有益于进一步提高募集资金使用高效率，募投项目按照计划有序开展，此次现金管理业务也不会影响募投项目项目实施进度，找不到变向更改募集资金用途的举动。

（四）委托理财商品的相关情况

1、楷德悠云使用部分闲置不用非公开发行募资7000万余元，买了浙商银行股份有限公司盐城市支行“浙商银行企业保本理财（产品代码：EEM24026UT）”投资理财产品，详情如下：

2、楷德悠云使用部分闲置不用非公开发行募资3000万余元，买了浙商银行股份有限公司盐城市支行“浙商银行企业保本理财（产品代码：EEM24026UT）”投资理财产品，详情如下：

3、楷德悠云使用部分闲置不用非公开发行募资1亿人民币，买了浙商银行股份有限公司盐城市支行“浙商银行企业保本理财（产品代码：EEM24026DT）”投资理财产品，详情如下：

之上投资理财产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）委托理财时限

此次选购的理财产品期为64天。

三、委托理财风险评估及风控策略

（一）风险评估

此次一部分闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，归属于高收益投资商品，合乎资金管理办法的需求。但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。

（二）风险管控剖析

（1）为规避风险，公司及子公司将严格执行谨慎投资原则，选择发行主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，项目投资风险较小，在公司控制范围以内。

（2）公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，公司及子公司将和有关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。

（3）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

（4）公司及子公司将按照有关规定，做好相关信息公开工作中，并且在定期报告中披露报告期应用闲置募集资金进行现金管理购买理财的实际情况。

四、委托理财对公司的影响

企业在不影响正常经营、募集资金投资方案顺利进行的情形下，使用部分闲置募集资金选购保本型理财产品，有助于提高企业资金使用效益，获得一定长期投资。公司及子公司购买理财产品不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩等造成重大影响。

公司采购现金管理业务产品的处理方法及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产科目的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“公允价值变动损益”“长期投资”与“销售费用”学科。

五、审议程序

公司在2024年4月29日举行了第三届董事会第三十一次会议第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。职工监事对于此事事宜发布了同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况属实。

详细信息详细企业2024年4月30日公布的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-040）。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

股东会

2024年8月13日