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财经
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欣贺股份有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金进行现金 管理方法的推进公示
证券代码：003016股票简称：欣贺股份公示序号：2024-063
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣贺股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月26日举办第四届董事会第三十九次会议，决议并获得了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过6亿人民币（含）闲置募集资金和总额不超过8亿人民币（含）闲置自有资金进行现金管理，使用年限自公司本次董事会审议通过的时候起十二个月内合理，在相关额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。具体内容详见公司在2024年4月30日发布到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
前不久，企业使用一部分临时闲置募集资金展开了现金管理业务，现就执行工作进展公告如下：
一、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
企业：rmb万余元
注：1、企业与其他金融机构不存在关联关系；
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
企业本次投入的现金管理业务方法归属于安全系数高、流动性好、安全风险低保底型投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司也将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响，造成长期投资未达预期。
（二）应对策略
1、企业严格执行《公司章程》、《对外投资管理制度》有关规定对投资产品事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资金的安全性。公司授权公司管理人员履行此项投资决策权并同意签定相关合同，企业财务主管负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
2、企业内审部门重点对现金管理业务资金使用与保管状况进行审计与监督，同时向董事会审计委员会汇报。
3、公司独立董事、职工监事应当对现金管理业务情况进行定期不定期查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募集资金投资项目和日常运营资本金、确保募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募集资金的实际使用，不受影响企业募集资金投资项目的建立，也不会对公司的日常运营造成不利影响。根据适当现金管理业务，能够有效提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展和股东谋取大量的投资回报。
四、公示此前十二个月内企业进行募资现金管理业务状况
截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分临时闲置募集资金选购现金管理业务新产品的如下：
企业：rmb万余元
注：1、企业与其他金融机构不存在关联关系；
2、招行企业大额存款2024年第1167期（存款单编码：CMBC20241167）商品可以随时出让，企业将在起息日后12个月出让本产品。
五、备查簿文档
1、现金管理业务商品业务材料。
特此公告。
欣贺股份有限责任公司
股东会
2024年8月10日
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